С 2023 года поменялся порядок учета НДФЛ и ЗУП 3.1 эти изменения были реализованы достаточно спорно. Стали возникать ситуации, когда в отчеты по зарплате и БУ записываются одни суммы дохода и налога, а в учет НДФЛ – другие. В результате БУ не стыкуется с учетом по НДФЛ. В статье предложены настройки для Универсального отчета, которые помогут выявить такие расхождения.
Содержание
Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
По умолчанию работа с Универсальным отчетом доступна только пользователям с полными правами. Для пользователей с ограниченными правами (Расчетчик, Старший расчетчик и т.д.) потребуется дополнительно подключить возможность работы с отчетом.
Как это сделать и где найти Универсальный отчет – смотрите в статье Как расчетчику добавить возможность работать с «Универсальным отчетом»?.
Цель отчета и как его формировать
Универсальный отчет позволяет выявить ошибки, когда суммы в отчетах по зарплате отличаются от сумм в учете по НДФЛ. Наиболее распространенные ситуации:
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
- Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ
Сверку БУ и учета по НДФЛ Универсальным отчетом выполняем после расчета зарплаты и до начисления аванса в следующем месяце. Иначе отчет выдаст расхождения по всем сотрудникам – ведь суммы аванса и НДФЛ с него не учитываются в отчетах по зарплате, но попадают в учет НДФЛ.
Перед тем, как формировать отчет, важно учесть 2 настройки:
- Период – для корректной работы отчета лучше указывать календарный год.
- Флажок Оставить только сотрудников с расхождениями в итоговых суммах и ИФНС:
- Если флажок сброшен, в отчет попадут все сотрудники с разницей между БУ и учетом по НДФЛ. В том числе с расхождениями в разрезе месяцев и подразделений, для которых установлена одна и та же регистрация в ИФНС.
- Если флажок установлен, в отчет попадут только сотрудники, у кого расходятся общие итоги и суммы в разрезе регистраций в ИНФС. Пересортица по месяцам и подразделениям с одной регистрацией в ИФНС не будет учитываться.
- Если флажок сброшен, в отчет попадут все сотрудники с разницей между БУ и учетом по НДФЛ. В том числе с расхождениями в разрезе месяцев и подразделений, для которых установлена одна и та же регистрация в ИФНС.
Как работает отчет
Отчет формируется только по сотрудникам с ошибками. Поэтому если отчет пустой — это говорит о том, что расхождения между БУ и учетом НДФЛ не выявлены.
В Универсальном отчете выводится 2 таблицы для анализа разниц между БУ и учетом по НДФЛ: отдельно по доходам и отдельно по суммам налога. В отчет попадают только сотрудники с расхождениями. Если доходы и налог работника совпадают в БУ и учете по НДФЛ, он не будет попадать в отчет.
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
В таблице Начисления выводятся следующие показатели:
- Данные свода – это суммы дохода / налога в отчетах по зарплате и БУ.
- Данные справки – это суммы дохода / налога в учете НДФЛ.
- Погрешность – это сумма разницы, определяется как [Данные свода — Данные справки].
В таблице Подоходный налог отображаются показатели:
- Данные свода – это суммы исчисленного НДФЛ в отчетах по зарплате и БУ.
- Данные справки – это суммы исчисленного налога в учете НДФЛ.
- Зачтено авансовых платежей – суммы зачтенных авансовых платежей по НДФЛ иностранных сотрудников, работающих на основании патента. Показатель отображается только при наличии в периоде формирования отчета случаев зачета авансов по патенту.
- Погрешность – это сумма разницы между исчисленным налогом в БУ и исчисленным налогом в учете НДФЛ, уменьшенным на зачет авансового платежа. Определяется как [Данные свода – (Данные справки – Зачтено авансовых платежей)].
Сотрудников, по которым выявлены расхождения, нужно проверять детально – с помощью отчетов Расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
По некоторым доходам могут не попадать суммы в колонку Данные свода. Это доходы, которые не описываются обычными начислениями. Например, Стоимость подарков и призов. По таким доходам в отчете будут выводиться строки, хотя фактически расхождений может и не быть. Более детальная проверка сотрудника подтвердит это.
Если нужно сразу исключить такие доходы из отчета, можно это сделать в Настройках. Для этого включим Расширенный режим окна настроек и поставим отбор по условию Начисление удержание Не в списке. Заполним список доходов, которые нужно убрать из отчета.
Как загрузить настройки и сохранить вариант отчета
- Откроем Настройки отчета и перейдем в Расширенный режим окна.
- Откроем форму Изменение варианта отчета по кнопке Еще – Настройки для технического специалиста.
- Загрузим настройки из файла по кнопке Еще – Загрузить настройки.
Если в настройки отчета, скачанные на нашем сайте, вы внесли свои изменения и хотите загрузить настройки с вашими изменениями в другую базу ЗУП 3.1 — лучше загрузить настройки два раза подряд. При первой загрузке ваши изменения в настройках могут не «приехать». Это особенность работы с настройками Универсального отчета.
- Сохраним вариант отчета по кнопке со значком «папка» — Сохранить как.
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте! Я правильно понимаю, если расхождений нет, то отчет будет пустой? Или такого не бывает?
Да, если расхождений нет, то отчет пустой
Добрый день. Как донастроить отчет? Показывает не корректную регистрацию в налоговом органе в данных для свода (была смена регистрации в 2021 или 2022 году) показывает просто первую историческую (((
В режиме Толстого клиента можно отредактировать схему отчета (Еще — Варианты отчета — Редактировать схему)
Добрый день!
С каким регистром работает этот вариант Универсального отчета? — в шапке нет типа объекта. Хотела в источник заглянуть непосредственно
Спасибо, в другой ветке вижу ответ Елены — В режиме Толстого клиента можно отредактировать схему отчета (Еще — Варианты отчета — Редактировать схему)
Посмотрела запрос — КРУТО! Спасибо!!!
Приложение
Добрый день! В отчет попадают дивиденды сотрудников. Из первой таблицы я убрала через настройки. а во второй таблице «подоходный налог» как убрать?
Здравствуйте! Настройки обновили сегодня, попробуйте текущий вариант. Проверила на демо — дивиденды не выводятся.
во фреш этот отчет не загружается?
Здравствуйте! Посмотрите: Можно ли использовать в 1С Fresh загружаемые настройки отчетов?
Подскажите пожалуйста, по поводу параметра «Документ аванса». Для чего он? Надо его заполнять?
В этом отборе можно указать документы аванса, которые нужно исключить из расчета для того, чтобы не было лишних отклонений. Это требуется, когда аванс уже начислен, а зарплата еще нет.
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, по каким регистрам собирали данные? У нас ЕРП, настройки отчета не работают.
Здравствуйте! Используются регистры: НачисленияУдержанияПоСотрудникам, СведенияОДоходахНДФЛ, РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. Это названия регистров в конфигураторе.
Думаю, что в ЕРП должны работать эти настройки. Регистры эти там есть.
К сожалению, на ERP и КА настройки не работают. 🙁
Добрый день!
Подскажите, отчет может формироваться пустым? смущает, что вообще нет таблицы. даже если снимаю галку «выводить только с расхождениями»..
Здравствуйте!
У Вас какой релиз?
У мня тоже такая ситуация на релизе 3.1.25.36 — не выводится, пока не выбран «Документ аванса» в настройках. А когда выбран, то выводится по всем лишнее расхождение. Судя по всему настройки не совсем корректно работают на этом релизе.
На 3.1.24.408 — настройки работают.
Добрый день!
пробовала на двух базах релиза 25.36 — на одной все отлично, и отчет отчет очень помог!
а на другой вот пустой формируется… только отборы отображаются.
Добрый день! Перепроверила — отчет работает, это у меня в базе была проблема (вернее не было проблем, я перепровела документы на обновленной базе и расхождение БУ-НУ ушло, а я не отследила).
И скорее всего в другой Вашей базе просто тоже все хорошо! 🙂
Если же по факту где-то еще отследили расхождение, а отчет его не показывает, то приложите пример на скриншотах — проверим.
Судя по описанию, отчет может выводиться пустым, даже если снята галка, если нет расхождений:
«Если флажок сброшен, в отчет попадут все сотрудники с разницей между БУ и учетом по НДФЛ. В том числе с расхождениями в разрезе месяцев и подразделений, для которых установлена одна и та же регистрация в ИФНС».
Как я понимаю, на обычной компоновке (без принудительного программного вывода областей макета) если нет данных для вывода, то и шапка таблицы не будет выведена.
Да, Вы верно пишите! Перепроверила — отчет работает, это у меня в базе была проблема (вернее не было проблем, я перепровела документы на обновленной базе и расхождение БУ-НУ ушло, а я не отследила и ожидала, что расхождение есть и будет выведено в отчет).
Тоже нет таблицы. Стоит базовая версия. но это же не ограничение
Какой у вас релиз? Написала выше, что на 3.1.25.36 похоже настройки не подходят для этого релиза.
Да, релиз 3.1.25.36
Перепроверила — отчет работает, это у меня в базе была проблема (вернее не было проблем, я перепровела документы на обновленной базе и расхождение БУ-НУ ушло, а я не отследила).
И скорее всего в другой Вашей базе просто тоже все хорошо! ?
У пользователей должен быть полный доступ?
Не смогли открыть:
«Доступ. Отказ в доступе
Право: Чтение, Документ. Перенос данных»
Да, к сожалению, отчет работает только под полными правами. 🙁
Здравствуйте! Сегодня выложили новую версию настроек — она работает у пользователей с правами расчетчика.
Добрый день! У нас комплексная автоматизация, пытаемся загрузить настройки отчета и сформировать его. Выдает сообщение: поле «ДанныеСвода» не может быть использовано в группировке «Период, Подразделение, РегистрацияВНалоговомОргане». Работает ли эта настройка для комплексной автоматизации?
Нет возможности проверить, к сожалению. 🙁
Коллега смогла проверить: да, настройка не работает на КА. 🙁
В ЕРП тоже такое сообщение выходит.
Добрый день! Прошу уточнить, учитывает ли данный отчет Операцию учета НДФЛ? Сделали операцию учета НДФЛ, чтобы скорректировать доход сотрудника между подразделениями под отчет. Однако сотрудник с отчета не пропал.
Да, данный отчет учитывает «Операцию учета НДФЛ», но может выводиться «пересортица», когда суммы «Данные свода» и «Данные справки» равны, но в отчет выводятся.
Операция учета НДФЛ НЕ пишет в регистры Подразделение, наверно Вы имеете ввиду Регистрацию в ИФНС?
Спасибо! Отличный отчет, но к сожалению работает только с полными правами. У Бухгалтеров с ролями Старший кадров — расчетчик,Старший расчетчик отчет не запускается вообще. Выдает ошибку Недостаточно прав для работы с таблице Документ. Перенос данных.
Роль Использование универсального отчета есть.
Здравствуйте! Скачайте текущую версию, в ней добавили возможность просматривать отчет пользователям с правами Расчетчика.
Благодарю!
Добрый день. Во второй таблице зачет авансовых платежей по патенту выпадает в погрешность.
Здравствуйте! Спасибо! Передала информацию разработчику настроек.
Добрый день! Подскажите, по зачетам авансовых платежей не доработано еще? очень важно
Добрый день! Еще пока в работе у программиста.
Добрый день! Реализовали! Скачивайте новую версию и проверяйте! Будем рады обратной связи!
Добрый день! Реализовали такое пожелание! Скачивайте новую версию и проверяйте! Будем рады обратной связи!
Добрый день! к сожалению, в этом отчете — в колонке Данные свода задваивает данные попатентникам , если сотрудник работает основное +совместительство
Спасибо, проверим!
УТОЧНЕНИЕ- задваивает данные свода (удержанные НДФЛ) по тем патентникам, у кого в текущем месяце прошел частичный зачет патента
30 июня обновили отчет. Скачайте, пожалуйста ,свежие настройки по ссылке в статье.
Ура, скачала на всякий случай обновленную версию отчета, и в ЕРП он заработал. Чудо!
Добрый день! Работает ли отчет на ЗУП КОРП?
Добрый день! Да, работает!
Приложение Oshibka.docx
Добрый день ! Загрузила Настройки универсального отчета … по вышеуказанной ссылке от 05.07.2023 г. По шагам дошла до Еще – Загрузить настройки. Затем — Завершить редактирование и выскакивает ошибка -«К сожалению возникла непредвиденная ситуация» и отчет не загружается. Что не так?
Добрый день! Нажмите на ссылку «Сформировать отчет об ошибке», далее в открывшемся окне, перейдите по первой ссылке «Подробный отчет», откроется новое окно, пришлите его скриншот.
Приложение Podrobnyj-tekst-oshibki.docx
Добрый день , вот так получилось
Какая у Вас версия конфигурации и платформы?
Добрый день, у меня отчет пустой, даже табличной части нет.Но я вижу по анализу , что у меня есть расхождения.Права полные.Почему так может быть?
Здравствуйте! Могу предположить, что отчет сформирован с флажком «Оставить только сотрудников с расхождениями в итоговых суммах и ИФНС», а у сотрудника пересортица между месяцами (т.е. расхождения в двух месяцах, в одном в «плюс», в одном в «минус»).
Чтобы разобраться более конкретно, задайте нас вопрос в Личном кабинете.