Поступление и списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия

1С позволяет отражать хозяйственные операции с безналичными денежными средствами. При этом можно использовать рублевые и валютные счета, а также корпоративные карты.

Из статьи вы узнаете:

• как отразить поступление денежных средств на расчетный счет в 1С 8.3;
• как сделать списание с расчетного счета в 1С 8.3;
• какие настройки присутствуют в 1С для учета безналичных денежных средств;
• как добавить банковские счета и корпоративные карты в 1С.

Настройка операций с расчетным счетом в 1С

Для отражения операций по расчетному счету:

• в настройках Функциональности определите дополнительные операции:
  • использование платежных карт;
  • выставление платежных требований;
• в настройках учетной политики по БУ при необходимости установите флажок Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств.
• внесите банковские счета в карточке Организации по ссылке Банковские счета и укажите Основной банковский счет.

Заполнение банковского счета

Заполните карточку счета:

• Банк — банк в котором открыт счет, выберите из Классификатора банков;
• Номер счета — номер открытого счета, корректность счета контролируется программой 1С 8.3;
• Валюта счета — определится автоматически по введенному номеру;
• раздел Расчеты через банк-корреспондент — если платежи осуществляются через счет в другом банке;
• раздел Корпоративные карты, если учитываете расчеты по корпоративным картам:
  • поставьте флажок К счету привязаны корпоративные карты и укажите счет расчетов по корпоративной карте;
  • Номер карты — номер корпоративной карты;
  • Подотчетное лицо — физлицо, по которому отразится задолженность при снятии денежных средств в карты.
• раздел Прочее:
  • Дата открытия — дата открытия счета;
  • Дата закрытия — дата закрытия счета. Дата закрытия счета не влияет на подбор счета в документах, а только подсвечивает закрытые счета в списке серым цветом;
  • Наименование — наименование счета в программе 1С 8.3.

По ссылке Настройка платежных поручений и требований задайте настройки для формирования печатной формы платежек и требований с данного счета.

Что нужно сделать, чтобы при получении займа автоматически проставлялся счет 66, а не 67?

Списание с расчетного счета в 1С 8.3

Организация заключила договор с ООО «Офисные технологии» на поставку товаров стоимостью 14 160 руб. (в т. ч. НДС 20%).

23 января Бухгалтер подготовил платежное поручение в банк на сумму 14 160 руб. для перечисления денежных средств поставщику. Оплата прошла в этот же день по банковской выписке

Платежное поручение

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Списание с расчетного счета в 1С 8.3 где находится? Сформируйте Платежное поручение в разделе Банк и касса – Банк – Платежные поручения.

В поручении укажите:

• Банковский счет — счет, с которого осуществляется оплата;
• Получатель — контрагент, которому перечисляется оплата;
• Счет получателя — счет, на который перечисляется оплата;
• по ссылке Реквизиты получателя проверьте ИНН получателя, КПП получателя и Наименование получателя. Эти данные используются для бланка поручения;
• Сумма платежа — сумма оплаты;
• Назначение платежа — информация для идентификации платежа.

Документ проводок по БУ и НУ не регистрирует. Нужен только для формирования бланка Платежное поручение.

На основание оплаченного поручения введите документ Списание с расчетного счета.

• Пошаговые инструкции формирования платежных поручений
• Клиент-банк в 1С
• Путеводитель по документу Платежное поручение

Банковская выписка

Безналичные списания в 1С 8.3 оформите документом Списание с расчетного счета в разделе Банк и касса — Банк — Банковские выписки.

Документ Списание с расчетного счета загружается из программы Клиент-банк или напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк.

При создании правильно выберите Вид операции документа. При загрузке вид определяется автоматически, но его необходимо проверять.

Заполним документ по примеру.

Укажите согласно выписке банка:

• Дата — дата списания средств;
• По документу № от — данные платежного поручения (ПП);
• Получатель — контрагент, которому перечислена оплата;
• Статья расходов — статья движения денежных средств.
• Статью расходов — выбирайте, если заполняете Отчет о движении денежных средств.
• Погашение задолженности — способ определения статуса платежа: аванс или погашение задолженности.

При выборе Автоматически изначально погашается задолженность, а остаток учитывается как аванс. Если не нужно автоматически определять статус платежа, укажите другой способ.

Проводки

Задолженность поставщику ООО «Офисные технологии» по договору поставки № 9 от 14 января 2019  отсутствовала, оплата определена как аванс:

• Дт 60.02 Кт 51.

Поступление на расчетный счет в 1С 8.3

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Организация заключила договор с ООО «Офисные технологии» на реализацию товаров стоимостью 12 000 руб. (в т. ч. НДС 20%).

25 января Бухгалтер подготовил платежное требование в банк на сумму 12 000 руб.

28 января по банковской выписке поступила оплата от покупателя.

Платежное требование

В 1С формируются платежные требования на оплату от покупателей. Настраивается это в Функциональности.

Платежное требование используйте в 1С 8.3, когда:

• с контрагентом заключен договор на безакцептную оплату (например, по решению суда);
• оплата по заранее выданному акцепту (например, на просроченную задолженность);
• требуется согласие покупателя.

Создайте Платежное требование в разделе Банк и касса — Банк — Платежные требования.

В требовании укажите:

• Сумма — сумма, которую запрашивает организация к оплате;
• Вид акцепта — нужно ли согласие клиента на списание;
• Срок для акцепта — срок, в течение которого покупатель должен дать ответ или банк перечислить деньги для безакцептного списания.

Документ проводок по БУ и НУ не регистрирует. Нужен только для формирования бланка Платежное требование.

На основание оплаченного требования введите документ Поступление на расчетный счет.

Банковская выписка

Безналичные поступления в 1С 8.3 оформите документом Поступление на расчетный счет в разделе Банк и касса — Банк — Банковские выписки.

Документ Поступление на расчетный счет загружается из программы Клиент-банк или напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк.

При создании в 1С обратите внимание на корректность выбора Вид операции в документе. При загрузке вид определяется автоматически, но его необходимо проверять.

Заполним документ по примеру.

Укажите согласно выписке банка:

• Дата — дата поступления средств;
• По документу № от — данные платежного поручения покупателя.
• Плательщик — от кого поступает оплата;
• Статью доходов — выбирайте, если заполняете Отчет о движении денежных средств.
• Погашение задолженности – способ определения статуса платежа: аванс или погашение задолженности.

При выборе Автоматически изначально погашается задолженность, а остаток учитывается как аванс. Если не нужно автоматически определять статус платежа укажите другой способ.

Проводки

Задолженность покупателя ООО «Алмаз» по договору поставки № 456 от 01.04.2018 отсутствовала, оплата определена как аванс:

• Дт 51 Кт 62.02.

Мы разобрали как отразить поступление на расчетный счет в 1С 8.3 и как сделать списание с расчетного счета в 1С 8.3.

См. также:

• Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
• Статьи движения денежных средств в 1С 8.3: как настроить
• Клиент-банк в 1С
• Пошаговые инструкции формирования платежных поручений
• Путеводитель по документу Списание с расчетного счета

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email