Документ Поступление на расчетный счет в 1С

Документ Поступление на расчетный счет предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет Организации по выписке банка.

Существует по меньшей мере три способа оформления документа в 1С:

• на основании платежного требования;
• из журнала Банковские выписки;
• загрузкой из сервиса Банк-Клиент.

Знаете ли вы:

• Чем различаются виды операции Прочие расчеты с контрагентами и Прочее поступление и как это влияет на проводки и форму документа?
• Почему в форме документа Поступление на расчетный счет не выбрать договор, хотя он есть в списке договоров для выбранного в документе контрагента?
• Как можно управлять погашением задолженности по оплате и когда удобно выставлять его по конкретному документу?
• Нужно ли как-то настраивать 1С для отражения поступления авансов?
• Как разбить платеж в поступлении на расчетный счет на несколько строчек по разным договорам?

Статья подробно, на примерах, ответит на эти вопросы и раскроет секреты работы с данным документом.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Основные способы создания документа Поступление на расчетный счет:

• на основании другого документа:
  • кнопка Создать на основании – Поступление на расчетный счет;
• из журнала документов Банк и касса – Банк – Банковские выписки:
  • кнопка Поступление;
  • обработкой загрузки операций из программы клиент-банк
    кнопка Загрузить в журнале документов.

Расчеты с контрагентами:

• ссылка Разбить платеж – позволяет отразить оплату по разным договорам, документам (счетам, актам, накладным) и т.д.
• Счет расчетов / Счет авансов – зависит от валюты установленной в договоре;
• способ Погашение задолженности:
  • Автоматически – автоматически в разрезе договора;
  • По документу – по конкретному документу в поле Документ;
  • Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов.

Расчеты в у.е.:

• Сумма – сумма оплаты в руб.;
• Курс расчетов – курс у.е. на дату документа из справочника Валюты;
• Сумма расчетов – сумма в у.е., рассчитывается автоматически Сумма / Курс расчетов.

Статья доходов – статья движения денежных средств, заполняется автоматически, при необходимости можно изменить.

Необходимо заполнять:

• для автоматического заполнения Отчета о движении денежных средств.

Отображение поля Статья доходов:

• Главное – Настройки – Функциональность – Банк и касса — флажок Статьи движения денег.

Влияние флажка Используется счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств в Учетной политике:

• для вида операции Взнос наличными из кассы и Перевод с другого счета:
  • установлен — проводки формируются в корреспонденции со счетом 57;
  • не установлен — проводки по зачислению денег не формируются, а только отражается операция по банковской выписке;
• для видов операции Поступление по платежным картам, Приобретение иностранной валюты, Поступления от продажи иностранной валюты используется субсчета счета 57 независимо от установки флажка.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email