Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику в 1С

Документ Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику позволяет сформировать в программе 1С Платежное поручение на перечисление оплаты поставщику, которое можно вывести на печать или отправить его в финансово-кредитную организацию (далее — банк).

В статье мы рассмотрим:

• назначение и особенности документа Платежное поручение вид операции Оплата поставщику;
• варианты создания документа;
• подробное описание каждого поля.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Назначение документа

Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику используется для оформления Платежного поручения на перечисление оплаты поставщикам за ТМЦ, работы (услуги).

Способы создания документа

Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику можно создать:

• из журнала документов по кнопке Создать.
• через раздел Главное – Задачи – Список задач;
• с помощью Помощника оплаты поставщикам в разделе Банк и касса – Банк — Платежные поручения по кнопке Оплатить – Товары, услуги. PDF
• на основании других документов, например, документа Списание с расчетного счета по ссылке Ввести платежное поручение или кнопке Создать на основании.

Кроме того, данный документ можно загрузить в журнале документов из:

• электронной почты;
• из файла.

Способ №1. Создание из журнала документов

Документ Платежное поручение создается через раздел Банк и касса – Банк – Платежные поручения.

Кнопка Создать

По кнопке Создать документ Платежное поручение заполняется вручную пользователем.

Вид операции выбирается самостоятельно из всех возможных Видов операции списания денежных средств.

Кнопка Копировать 

По кнопке Копировать создается новый документ на текущую дату с заполненными реквизитами платежа из выделенного документа.

Кнопка Загрузить – Из электронной почты

По кнопке Загрузить – Из электронной почты пользователь может загрузить реквизиты платежа из письма, на которую был отправлен Счет на оплату в формате xml. PDF

Кнопка Загрузить – Из файла

По кнопке Загрузить – Из файла пользователь может загрузить реквизиты платежа на основании Счета на оплату, выгруженного в формате xml и переданного в архиве с расширением *.zip. PDF

Способ №2. Создание с помощью помощника оплаты поставщикам

Помощник оплаты поставщикам можно запустить в разделе Банк и касса – Банк — Платежные поручения по кнопке Оплатить – Товары, услуги.

Через Помощник оплаты поставщикам можно создать платежные поручения на оплату поставщикам и подрядчикам. При заполнении табличной части анализируется Срок оплаты, установленный в расчетных документах (Счет поставщика, Поступление (акт, накладная) PDF). Для создания Платежных поручений можно самостоятельно отобрать флажками оплачиваемые документы и при необходимости отредактировать сумму.

Способ №3. Создание на основании другого документа

Документ Платежное поручение можно ввести на основании документов:

• Счет поставщика;
• Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику;
• Выкуп предметов лизинга;
• Поступление НМА;
• Поступление доп.расходов;
• Поступление (акт, накладная).

Для этого необходимо:

• открыть список документов, например, Счет от поставщика через раздел Покупки – Покупки– Счета от поставщиков;
• выделить нужный документ или зайти в документ, нажать кнопку Создать на основании и выбрать Платежное поручение.

Способ №4. Из списка задач бухгалтера

В списке задач у бухгалтера будут отражаться все задачи по оплате периодических платежей с пиктограммой , при выполнении которых создаются документы Платежное поручение, например:

• Оплата… — формируется документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику.

Порядок заполнения полей документа

Рассмотрим порядок заполнения документа Платежное поручение.

Вид операции

Вид операции влияет на отображение реквизитов на форме документа Платежное поручение.

В данной статье рассматривается вид формы с установленным значением Оплата поставщику.

Номер

В поле Номер выводится порядковый номер документа, который присваивается автоматически программой.

От

В поле От вводится дата формирования платежного поручения. Автоматически подставляется текущая дата, но ее можно изменить вручную.

В печатной форме Платежное поручение месяц в гр. 4 «Дата документа» PDF может отображаться:

• числом;
• прописью.

Данная настройка устанавливается по ссылке Настройка платежных поручений и требований в карточке Банковского счета. PDF

Получатель

В поле Получатель указывается наименование поставщика,которому перечисляется оплата. Наименование поставщика выбирается из справочника Контрагенты.

Кнопка Досье

По кнопке Досье можно перейти в сервис 1С:Досье контрагента и проверить его благонадежность.

Ссылка Реквизиты получателя

По ссылке Реквизиты получателя отражаются ИНН получателя, КПП получателя и Наименование получателя, которые используются для печатной формы платежного поручения.

• ИНН получателя — ИНН из карточки контрагента PDF указанного в поле Получатель, при необходимости можно изменить вручную.

Данные в остальных полях зависят от настроек Счета получателя по ссылке Настройка платежных поручений и требований PDF, но при необходимости эти данные также можно изменить вручную в форме Реквизиты получателя.

• Наименование получателя:
  • Полное наименование из карточки контрагента PDF, указанного в поле Получатель, если в форме Настройка платежных поручений и требований выбрано Наименование контрагента — Как в остальных документах;
  • Наименование контрагента, указанное в форме Настройка платежных поручений и требований, если выбрано Наименование контрагента: Другое;
• КПП получателя:
  • КПП из карточки контрагента PDF, указанного в поле Получатель, если в форме Настройка платежных поручений и требований стоит переключатель КПП контрагента указывать — Во всех платежных поручениях;
  • остается пустыми не выводится в печатной форме, если переключатель КПП контрагента указывать установлен Только в платежных поручениях в бюджет.

Счет получателя

В поле Счет получателя указываются банковские реквизиты поставщика, обозначенного в поле Получатель. Выбирается из справочника Банковские счета.

Договор

В поле Договор указывается основание для расчетов с поставщиком, которым может быть договор, счет, либо иной документ. Основание выбирается из справочника Договоры. В форме выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора:

• С поставщиком;
• С комиссионером (агентом)…;
• С комитентом (принципалом)….

Сумма платежа

В поле Сумма платежа вводится сумма, перечисляемая поставщику.

В гр. 7 «Сумма» печатной формы Платежное поручение Сумма платежа PDF может отображаться:

• с копейками;
• без копеек.

Данная настройка устанавливается по ссылке Настройка платежных поручений и требований в карточке Банковские счета. PDF

Ставка НДС

В поле ставка НДС следует выбрать из списка ставку НДС, по которой производится оплата поставщику.

Сумма НДС

Значение поля Сумма НДС рассчитывается автоматически исходя из Суммы платежа и выбранной Ставки НДС.

Ссылка Повторять платеж

По ссылке Повторять платеж можно задать периодичность напоминаний об оплате, которые будут отображаться в Списке задач бухгалтера. PDF

В новой форме Повторять платеж для периодичных платежей необходимо:

• установить флажок;
• в поле Следующий платеж указать дату формирования следующего платежного поручения;
• в поле и далее указать периодичность напоминаний его выставления; можно указать:
  • каждый месяц;
  • каждый квартал;
  • каждый год.

Организация

В этом поле указывается наименование нашей Организации. Поле отображается, если в справочнике Организации зарегистрировано несколько компаний. Автоматически в документ подставляется название той из них, которой в справочнике Организации присвоен признак Использовать как основную. PDF-12

Банковский счет

В поле Банковский счет указываются банковские реквизиты организации, с которых перечисляется оплата, выбирается из справочника Банковские счета.

По умолчанию указывается Банковский счет, установленный в журнале Платежные поручения.

Если в журнале Платежные поручения не установлен отбор по Банковскому счету, то подставляется Банковский счет организации, которому присвоен признак Использовать как основной. PDF

Ссылка Реквизиты плательщика

По ссылке Реквизиты плательщика отражаются ИНН плательщика, КПП плательщика и Наименование плательщика, которые используются для печатной формы платежного поручения.

• ИНН плательщика — выводится всегда, независимо от настроек Банковского счета. Заполняется по умолчанию данными ИНН из карточки Организации. PDF

Данные в остальных полях зависят от настроек Банковского счета по ссылке Настройка платежных поручений и требований PDF, но при необходимости можно эти данные изменить вручную в форме Реквизиты плательщика.

• КПП плательщика:
  • КПП из карточки Организации PDF, если в форме Настройка платежных поручений и требований стоит переключатель КПП организации указывать: Во всех платежных поручениях;
  • остается пустым и не выводится в печатной форме, если переключатель КПП организации указывать: установлен Только в платежных поручениях в бюджет.
• Наименование плательщика:
  • Сокращенное наименование из карточки Организации PDF, если в форме Настройка платежных поручений и требований выбрано Наименование организации во всех п/п: Как в остальных документах;
  • Наименование организации во всех п/п, указанное в форме Настройка платежных поручений и требований, если выбрано Наименование организации во всех п/п: Другое.

Статья расходов

В поле Статья расходов указывается статья движения денежных средств, выбирается из справочника Статьи движения денежных средств. Заполнение данного поля необходимо только для автоматического заполнения его в документе Списание с расчетного счета.

Заполнение поля Статья расходов в документе Платежное поручение не влияет на автоматическое заполнение Отчета о движении денежных средств. Данный отчет заполняется только по фактическим документам оплаты.

Если Отчет о движении денежных средств не формируется в организации, то поле Статья расходов можно убрать, сняв флажок Статьи движения денег PDF в разделе Главное – Настройки – Функциональность – Банк и касса.

Вид платежа

В поле Вид платежа указывается, каким образом банк должен осуществить транзакцию. По умолчанию заполняется значением Электронно, при необходимости можно изменить вручную.

Доступны следующие значения:

• Почтой;
• Телеграфом;
• Электронно;
• Срочно;
• Не указывать.

Очередность

В поле Очередность платежа указывается очередность платежа при обработке платежки банком.

Для оплаты поставщику в поле Очередность указывается — 5 Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы), заполняется автоматически при создании документа (п. 2 ст. 855 ГК РФ).

Идентификатор платежа

В данном поле указывается идентификатор платежа, если он предусмотрен договором (п. 1.21.1 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Положением Банка России 19.06.2012 N 383-П).

Назначение платежа

В поле Назначение платежа выводится информация для идентификации платежа, в т.ч. при необходимости указывается выделенная суммы налога. Заполняется автоматически исходя из настроек Счета получателя по ссылке Настройка платежных поручений и требований: PDF

• Оплата по договору +Наименование договора из карточки Договора PDF, если в форме Настройка платежных поручений и требований выбрано Назначение платежа: Формируется автоматически;
• Назначение платежа, указанное в форме Настройка платежных поручений и требований, если выбрано Назначение платежа: Другое;

При необходимости поле можно отредактировать вручную.

БухЭксперт8 советует в назначении платежа указывать:

• оплата/предоплата;
• основание для расчетов: например, по какому договору планируется оплата;
• за что осуществляется оплата: например, за товары, материалы и т.д.;
• сумма оплаты и налог НДС (В т.ч. НДС или Без НДС).

Например, при перечислении аванса за поставку автомобиля в назначении платежа указывается:

• Предоплата по договору поставки № 418 от 12.03.2018 г. за автомобиль Ford Mondeo.

Сумма 792960-00.

В т.ч. НДС (18%) 120960-00.

Состояние

В поле Состояние отображается текущий статус платежного поручения, который помогает контролировать оплату по нему. Имеет следующие значения:

• Подготовлено;
• Отправлено;
• Оплачено;
• Отклонено.

Состояние можно установить вручную самостоятельно. Также устанавливается автоматически:

• Подготовлено — при проведении документа Платежное поручение.
• Оплачено — при проведении документа Списание с расчетного счета, который зарегистрирован по данному Платежному поручению.

При отмене проведения документа Списание с расчетного счета поле Состояние автоматически не изменяется.

Ссылка Ввести документ Списание с расчетного счета

По ссылке Ввести документ Списание с расчетного счета можно оформить фактическую оплату по данной платежке.

Если по платежке уже создан документ Списание с расчетного счета, то отображается ссылка на документ фактической оплаты. PDF

Комментарий

В графе Комментарий можно разместить любые необходимые комментарии.

Ответственный

В графе Ответственный автоматически подставляется из Списка пользователей тот пользователь, который зашел в программу и зарегистрировал данный документ.

Графа Ответственный отображается в документе, если стоит флажок Отображать автора документа в Настройках пользователей и прав PDF в разделе Администрирование – Настройки программы – Настройки пользователей и прав.

Печатные формы документа

Из документа Платежное поручение можно сформировать печатный бланк Платежное поручение по форме 0401060 утв. Положением Банка России от 19.06.2012 N 383-П. PDF

См. также:

• Документ Платежное поручение
• Инструкция по работе с Директ банк
• Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email