Документ Списание с расчетного счета в 1С

Документ Списание с расчетного счета предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации. В статье рассмотрены порядок и способы заполнения документа:

• на основании документа Платежное поручение;
• на основании документа Поступление (акт, накладная);
• через обработку подбора платежных поручений в журнале Банковские выписки.

Последний вариант позволяет сформировать документы списания с расчетного счета сразу по всем неоплаченным платежным поручениям. Поэтому, если вы заполняете документ вручную и тратите много времени на ввод данных, эта статья поможет вам сократить время на ввод документов списания с расчетного счета, правильно управлять погашением задолженности и при необходимости умело разбивать платеж по разным договорам в одном документе.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Основные способы создания документа Списание с расчетного счета:

• на основании другого документа:
  • кнопка Создать на основании – Списание с расчетного счета;
• через обработку подбора платежных поручений:
  • кнопка Подобрать в журнале документов;
• обработкой загрузки операций по электронному обмену с банком: программа Клиент банк, сервис 1С:ДиректБанк:
  • кнопка Загрузить в журнале документов;
• из журнала документов:
  • Банк и касса – Банк – Банковские выписки – кнопка Списание.

Расчеты с контрагентами:

• ссылка Разбить платеж – позволяет отразить оплату по разным договорам, документам (счетам, актам, накладным) и т.д.;
• Счет расчетов (Счет авансов) – зависит от валюты установленной в договоре;
• способ Погашение задолженности:
  • Автоматически – автоматически в разрезе договора;
  • По документу – по конкретному документу в поле Документ;
  • Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов.

Расчеты в у.е.:

• Сумма – сумма оплаты в руб.;
• Курс расчетов – курс у.е. на дату документа из справочника Валюты;
• Сумма расчетов – сумма в у.е., рассчитывается автоматически Сумма / Курс расчетов.

Статья расходов – статья движения денежных средств, заполняется автоматически, при необходимости можно изменить.

Необходимо заполнять:

• для автоматического заполнения Отчета о движении денежных средств.

Отображение поля Статья расходов:

• Главное – Настройки – Функциональность – Банк и касса — флажок Статьи движения денег.

Флажок Подтверждено выпиской банка:

• установлен – документ сформирует проводки по БУ и НУ;
• не установлен — возможно только сохранить документ, без проведения.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email