Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Формирование банковских выписок занимает немало времени у бухгалтера. 1С предусмотрела сокращение временных затрат на разнесение банковских выписок. Рассмотрим, что предлагает 1С.

Вы узнаете:

  • какими способами можно уменьшить затраты на формирование выписок;
  • можно ли выгружать платежные поручения из 1С;
  • как в 1С загрузить выписки из клиент-банка.

Разнесение банковских выписок в 1С 8.3

Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С. Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:

  • из программы Клиент-банк;
  • напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк.

Причем можно загрузить не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.

Если вы формируете платежное поручение в 1С, его можно отправить в банк:

  • с помощью программы Клиент-банк;
  • напрямую из 1С (необходимо подключение сервиса 1С:ДиректБанк).

См. также:

1С: Клиент-банк

Настройка Клиент-банка

Для настройки запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк.

Перейдите по кнопке Настройка вкладки Отправка в банк в форму настроек обмена с Клиент-банком.

Укажите банковский счет и программу клиент-банка.

Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.

В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.

В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:

  • Группа для новых контрагентов — группа в справочнике Контрагенты, в которой создадутся новые Контрагенты. Здесь можно установить любую группу, например, Поставщики или Покупатели. В нашем примере создана группа, в которую сохранятся все новые контрагенты, которых нужно будет потом «разобрать» на покупателей и поставщиков.

Поля Статья доходов и Статья расходов в банковских выписках заполняются автоматически предустановленными настройками в справочнике Статьи движения денежных средств по ссылке Основные статьи. Из настроек клиент-банка можно перейти в данный справочник по ссылке Статьи движения денежных средств.

Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.

Выгрузка:

  • отметьте, какие документы будут выгружаться в клиент-банк;
  • какие данные контролируются при выгрузке:
    • Корректность номера документа — проверка на некорректные символы в номере;
    • Безопасность обмена с банком — чтобы после выгрузки вирусы не изменили платежные реквизиты.

Загрузка:

  • Задайте основные настройки при загрузке:
    • Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, которые не будут найдены при загрузке, автоматически создадутся в папке Группа для новых контрагентов.
    • Перед загрузкой показывать форму обмена с банком — если флажок установлен, загрузка пройдет автоматически. Если не установлен, можно будет выбрать, какие выписки загружать, а какие нет.
  • Отметьте, какие документы после выписки необходимо провести автоматически для оперативного учета денежных средств.

Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банк, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных банковских выписках, т.к. программа может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.

Как выгрузить банк в 1С 8.3

Запустите Клиент-банк из журнала Платежные поручения по кнопке Отправить в банк.

На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых СостояниеПодготовлено.

Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27.12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.

Отметьте в графе Выгружать флажками все платежные поручения, которые необходимо оплатить, и нажмите Выгрузить.

Если настройками предусмотрен контроль за безопасностью обмена с банком, то при нажатии кнопки Выгрузить появится сообщение.

Не закрывайте это окошко, пока не загрузите данные в клиент-банк. Далее выполните проверку по кнопке Проверить.

После выгрузки Состояние документа Платежное поручение изменится на Отправлено.

По ссылке Отчет о выгрузке можно сформировать Отчет о выгруженных платежных документах.

Как загрузить банк в 1С 8.3

Загрузка выписок 1С из Клиент-банка в 1С выполняется из журнала Банковские выписки по кнопке Загрузить.

Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком»).

Графы, которые подсвечиваются серым, предупреждают, что этих данных нет в базе, и они будут загружены автоматически. Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа. Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.

Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.

Отметьте флажками все выписки, которые необходимо загрузить, и нажмите Загрузить.

Ссылки на созданные документы отразятся в графе Документ.

Если ранее уже были загружены выписки, то ссылки в графе Документ появляются сразу при загрузке файла. Проверка ранее загруженных данных происходит по номеру платежного документа, указанному в графе Номер.

По ссылке Отчет о загрузке можно сформировать Отчет о загруженных документах.

 

Проверьте себя! Пройдите тест:

См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Карточка публикации

Разделы: , , ,
Рубрика: / /
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 30.05.2019
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Все комментарии (2)

    1. Здравствуйте!

      Понимаете верно.

      Обратите внимание!
      В комментариях к статьям мы не отвечаем на вопросы по программам 1С!
      Все вопросы по 1С задавайте, пожалуйста, в разделе МОИ ВОПРОСЫ через
      Личный кабинет
      .

Добавить комментарий