В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе (Премия, Отпуск, Командировка и т.д.) было рассчитано удержание, а после выплаты этот документ исправили и документ-исправление создан в том же месяце, что и первичный, завышается сумма взысканий в ведомости.
Содержание
Как проявляется ошибка
Ошибка проявляется если в первичном межрасчетном документе рассчитана сумма удержания, а документ-исправление создается в том же месяце, что и исходный. При исправлении в следующем месяце такой проблемы не возникает.
В какую сторону меняется сумма начисления не имеет значения. Сумма взыскания в Ведомости одинаково завышается как при перерасчете в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Например, у сотрудника удерживается 50% дохода при каждой выплате. Отпуск начислен в августе. Исправление отпуска тоже проводим августом, сумма отпускных увеличилась. Доначисленные отпускные планируем выплатить вместе с зарплатой поэтому удержание в документе-исправлении не рассчитывается. Удержание с доначисленной суммы отпускных рассчитается в документе Начисление зарплаты и взносов за август.
По итогу месяца удержание рассчитано верно, в размере 50% дохода.
Однако при выплате зарплаты в колонке Взыскано сумма удержания по сотруднику окажется больше, чем нужно.
При выплате зарплаты в расшифровку суммы Взыскано попадает сумма удержания по первичному документу Отпуск.
Но ранее эта сумма уже отражалась в межрасчетной Ведомости на выплату отпускных, а значит в Ведомость на выплату зарплаты она попадать уже не должна.
Получите понятные самоучители 2026 по 1С бесплатно:
Как обнаружить ошибку
Отследить ошибку можно с помощью донастроенного универсального отчета Исполнительные листы по периодам удержания. С его помощью можно определить, какая сумма взыскания должна отразиться в Ведомости на выплату зарплаты.
Скачать настройки отчета можно в статье Универсальный отчет по исполнительным листам с разбивкой по датам удержания
В Ведомости на выплату зарплаты в колонке Взыскано по сотруднику должна отразиться разница между колонками Окончательный расчет и В начислении аванса. В нашем примере 4 910,05 руб. (= 8 017,48 — 3 107,43).
Как исправить ошибку
Чтобы исправить ошибку нужно очистить сумму взыскания по первичному документу Отпуск в колонке Взыскано.
Возникнет ли ошибка, если выплатить доначисление в межрасчет
Выплата по документу-исправлению в межрасчет не решит проблему. Сумма взыскания все равно будет завышена, но уже в межрасчетной Ведомости, а не при выплате зарплаты.
В межрасчетной Ведомости в колонке Взыскано отразится полная сумма взыскания, рассчитанная в документе-исправлении.
В расшифровке суммы взыскания отразятся удержания одновременно по двум документам-основаниям:
- По первичному документу – эта сумма уже отражалась ранее при изначальной выплате отпускных
- По исправительному документу на сумму разницы – именно такую сумму ожидаем в этой Ведомости
При выплате доначисленной суммы в межрасчет исправляем Ведомость также, как и при выплате зарплаты. Очищаем сумму взыскания по первичному документу.
Макс
ВКонтакте
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Получить индивидуальную консультацию от наших специалистов можно в Личном кабинете