Отчет Задолженность по зарплате (Выплаты – Отчеты по выплатам) стал показывать по некоторым сотрудникам (в т.ч. уволенным), у которых все выплачено, одинаковые сальдо с плюсом и с минусом (. И по сотрудникам, у которых есть задолженность перед предприятием, сальдо тоже разбивается на суммы с плюсом и минусом. Данный отчет, сформированный в разрезе документов-оснований, показывает странное распределение остатков. Из-за чего возникают такие ситуации и как это исправить?
Данный отчет был доработан в ЗУП 3.1.14, чтобы стали видны незакрытые остатки по взаиморасчетам в разрезе документов-оснований
Учитывать остатки с такой аналитикой необходимо, т.к. это отражается на учете по НДФЛ и соответственно на заполнении второго раздела 6-НДФЛ.
Для решения проблемы разработчики предлагают несколько решений:
- Сделать исправление Ведомостей прошлых периодов, в которых неверно заполнены документы-основания.
- Закрыть остатки взаиморасчетов, для чего воспользоваться документом Перенос данных (Администрирование – Переносы данных) или Возврат сотрудником задолженности (Выплаты – Возвраты сотрудниками задолженности). Взаиморасчеты следует проверить по регистрам накопления: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Для анализа можно воспользоваться отчетом Универсальный отчет (e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=a0d8ac220bb473c611e56cd5e63fbe18), загрузив в него настройки для регистров:
Скачать настройки для регистра «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» в ZIP
Скачать настройки для регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками» в ZIP
- В предшествующем году (лучше ноябрем или более ранним месяцем) создать искусственную Ведомость, в которой при заполнении подтянуться нулевые суммы с расшифровкой по документам-основаниям.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Спасибо, благодаря вашей публикации, разобралась с непонятной задолженностью.
Отлично! Очень рады, что все получилось! 🙂
Добрый день. Вижу, свежая публикация, значит настройки Унив.отчета должны подходить к актуальным релизам ЗУП 3.1.14.ххх . При подгрузке через Ещё — Вариант ответа (вхожу) — Обновить из файла, выбираю любую настройку регистра (с этой страницы взято), пишет: Некорректный формат описания настроек. Отсутствует файл SettingsDescription.xml . Неправильно подгружаю? или чего-то не хватает? Помогите разобраться, пожалуйста.
Здравствуйте!
Для загрузки настроек действуете так:
1. Открываете «Универсальный отчет»
2. Нажимаете Еще — Прочее — Изменить вариант отчета
3. В открывшейся форме нажимаете Еще — Загрузить настройки и выбираете файл в формате xml, предварительно распаковав его из скачанного файла
Добрый вечер. Спасибо, получилось загрузить и посмотреть. Подскажите, такие настройки подойдут и для Универсального отчета по таким же регистрам в Бухгалтерии 3.0?
Да, подойдут
Да, всё получилось. Спасибо за пояснения.
Очень рады, что все получилось! 🙂