Начисление процентов по договору займа

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина *.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Задавала этот вопрос 02.09.-03.09, отвечала Клишева Мила. Хочу уточнить момент, который не был разъяснен-сформировала отражение з.п. в бухучете в ЗУП и у меня начисление процентов по договору займа отражается: вид операции -доходы контрагентов, а способ отражения-по умолчанию стоит 20.01 оплата труда. Не понимаю, если поставить здесь вместо 20 счета счет 91.02, то как в 1С бухгалтерии сформируется автоматом проводка по начислению процентов- Д 91.02 К.66.04? Мне написали, что никаких проводок дополнительно делать в 1С Бухгалтерия не нужно.

Метки вопроса: Начисление прочих доходов

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    По проводкам в бухгалтерии Елена Пьянкова лучший специалист! Поэтому с Вашего позволения — назначу ее куратором.
    Прикладываю ссылку на заданный ранее вопрос: Начисление процентов по договору займа .

  2. Добрый день! Проводки по займам программа устанавливает автоматически, исходя из вида операции — Таблица соответствия настроек и проводок:
    дт73.01 — кт91.01 — начислено процентов по займу
    дт76.10(70)-кт73.01 — погашение займов
    дт76.10(70)-кт73.01 — проценты по займу

  3. Елена, добрый день!
    Не поняла, что за проводки вы мне написали. Какая программа-ЗУП или бухгалтерия? Почему я не могу получить корректный и полный ответ сразу на свой вопрос?! Ведь я все подробно описала. Ужасное просто отношение к клиентам. Я просто полностью разочарована. Из нашей переписки с Милой я описала ситуацию, что у меня программа ставит в отражении з.п. в затраты на 20 счет как зарплату. Какой счет я должна поставить сюда? И должна ли сделать каки-либо проводки в 1С бухгалтерии дополнительно?

  5. Добрый день! Извините, пожалуйста, вышла путаница.
    Дело в том, что сейчас в 1С:Бухгалтерии начисление займов от контрагентов автоматизировано, публикацию высылаю — Автоначисление процентов по полученным займам в 1С
    Т.е. проводка дт91.02 — кт66.04 по начислению процентов может быть сформирована в 1С:Бухгалтерии автоматически. Поэтому пользователи обычно в ЗУП проводят документ Операция учета НДФЛ, где заполняют вкладки Доходы, Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов, Удержано по всем ставкам для автоматического формирования 6-НДФЛ. А проводку дт66.04-кт68.01 вводят в 1С:Бухгалтерии документом Операция.

    Если проводить начисление процентов документом Начисление прочих доходов и в поле Счет, субконто указать способ отражения со счетом 91.02, то в 1С:Бухгалтерию по синхронизации придет две проводки:
    дт91.02.- кт76.10 — начислено процентов
    дт76.10. — кт.68.01 — удержан НДФЛ.
    Т.е. в этом случае либо нужно будет выплату проводить через счет 76.10., либо в документе Операция переносить задолженность с 76.10. на 66.04.

Добавить комментарий