Здравствуйт! Вопрос для Милы Клишевой.
Сделала документ «Отражение зарплаты в бухучете», потом синхронизацю с Бух программой. Затем в ЗУП изменила настройку начисления «Единовременное начисление» за счет чистой прибыли – проставила 91.02 Это начисление вошло в изначальный документ «Отражение зарплаты в бухучете». Заново заполнила этот документ в ЗУП – там по данному начислению изменились данные — со счета 26 на 91.02. В бух программе сняла галку «Отражено в учете», распровела этот документ и снова провела синхронизацию из ЗУП в Бух.программу. В Бух.программе изменения с 26 счета на 91.2 не произошло. Обратная синхронизация из бух.прогрммы в ЗУП не настроена. Да и не было каких-то изменений в бух программе для отражения их в ЗУП. В результате вручную в бух программе в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в нужных строках изменила счет с 26 на 91.2. Поставила галку «Отражено в учете»
По ходу возникло 2 вопроса:
1) Что должно быть сначала – флажок «Отражено в учете» или «Провести»?
2) Имеет значение дата документа «Отражение зарплаты в бухучете»? В моем случае отражение сентября оформлено документом с датой 11.10.24
Сформировала карточку счета 91.02 и там кроме проводок Дт 91.02 Кт.70 дальше идут проводки Дт.91.02 Кт 69.11 и Кт.91.02 Кт 69.09
В настройках зарплаты все верно по страховым взносам. Скриншоты прилагаю. Что не так и что надо сделать, чтобы по счетам 69.09 и 69.11 подтянулась правильная статья затрат?
Изначально в «Статьи затрат по зарплате» была еще одна строка «Страховые взносы» при открытии которой в окне в строке «Статья затрат начисления» ничего не стояло. Я удалила эту строку.
Что надо сделать, чтобы по страховым взноса не стояло «Оплата труда не учитываемая в целях налогообложения» а попадали в «Расходы по уплате страховых взносов»? И на какой счет затрат должны приходится страховые взносы по начислениям за счет чистой прибыли?
Здравствуйте!
Благодарю за оказанное доверие. Если Вы не против, то вопрос передам Елене Пьянковой. Она прекрасный специалист не только по работе в ЗУП, но в 1С:Бухгалтерия. Поэтому она сможет Вам проконсультировать не только по настройкой синхронизации, но и про проводкам.
Добрый день!
Если галочку «Отражено в учете» в учете не поставить, то при проведении документа проводок не будет.
Т.е. без галочки документ проведется, но проводок не будет.
Дата документа «Отражение зарплаты в бухучете» значения не имеет, т.к. проводки по начислению доходов формируются автоматически на последний день месяца начисления.
Видео с примером настройки соответствия в регистре «Статьи затрат по зарплате» высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZ6213VWxkK , только вместо «Прочих внереализационных расходов» у Вас будет «Расходы по уплате страховых взносов»
Чтобы ответить на вопрос на какой счет должно идти данное начисление необходимо знать, что это за начисление.
Например, годовая премия из чистой прибыли, либо материальная помощь сотруднику.
Здравствуйте!
Значит сначала «Провести», а потом «Отражено в учете»?
Это доплата за счет чистой прибыли, но не материальная помощь, поэтому проводки будут (?):
Дт 91.02 Кт 70
Дт 91.02 Кт 69.09
Дт 91.02 Кт 69.11
Сделала по СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (Кт 69.09) взносам как в видео, но это в «Настройки зарплаты — Статьи затрат по зарплате».
— Что надо сделать, чтобы все было верно в документе «Отражение зарплаты в бухучете»
— Каким образом сделать подобное страховым взносам – также по «Несчастным взносам» (69.11) ?
Добрый день! Можно нажимать «Провести», а потом «Отражено в учете», затем снова «Провести».
Я обычно ставлю галочку «Отражено в учете», затем нажимаю «Провести», чтобы не забыть отразить проводки в бух.учете.
Для ФСС НС необходимо добавить такую же запись в регистр «Статьи затрат по зарплате». Только в первой строчке указать не «Страховые взносы», а «ФСС НС».
Далее нужно будет перепровести документ «Отражение зарплаты в бухучете», чтобы изменения в проводках отразились.
По самим проводкам по отражению доплаты за счет чистой прибыли всё верно.
Здравствуйте!
Приложила 2 скриншота — посмотрите, пожалуйста, правильно ли сделаны настройки по 69.09. и 69.11 ?
Добрый день! Да, верно. У нас получаются две одинаковые позиции, отличающиеся только по виду затрат.
Спасибо!
Посмотрите, пожалуйста, скриншот «счет расходов с 70 на 91.02 меняла вручную в Бух.программе в док-те ОТРАЖЕНИЕ ЗП в БУХЧЕТЕ» — как я писала в самом вопросе -меняла вручную. В скриншоте — как выглядит после этого документ «Отражение зарплаты в бухучете» —
— такая картина документа — правильная?
Так сложно проверить. Здесь необходимо смотреть, что указано в самом способе отражения, т.е. его карточку и проводки по кнопке ДтКт, что формируются при проведении документа.
Я как раз приготовила три скриншота с проводками.
И вопрос по проводкам в этом же документе «Отражение зарплаты в бухучете» за счет чистой прибыли:
— по самой оплате
— по 69.09
— по 69.11
Здесь все верно? и что означают в аналитике и по дебету и по кредиту?
Напишите, пожалуйста, о какой карточке Вы написали — способ отражения в ЗУПе?
В скринах 2 карточки по счету 91.02, которые при синхронизации двух программ идентичны друг другу:
— способ отражения зарплаты в бухучете (ЗУП)
— способ учета зарплаты зарплаты (бух.программа)
Приложение
Добрый день! Всё верно. В проводках указан вид расхода как и в соответствии. Скриншоты прилагаю.
Способ отражения указывается только на закладке «Начисленная зарплата и взносы». Скриншот прилагаю.
Здравствуйте!
18.10 я написала «что означают в аналитике и по дебету и по кредиту?» но не получилось передать то, о чем спрашивала. Я не понимаю, что по идее должно быть в см. в скриншотах
Опять программа стерла — так называемые «рожки» — скобки с точками внутри во вторых строках аналитики.
Добрый день! Я на примере своей программы покажу, здесь будет лучше видно.
Устанавливаем соответствие:
Проводим документ «Отражение зарплаты в бухучете»:
Проверяем способ отражения:
И в проводках видим распределение по статьям:
Здрвствуйте!
А что может быть в аналитике в столбце «Дебет» в следующих строках под выделенными рамками?
То, что я назвала «рожками» (треугольная скобка, затем многоточие и опять треугольная скобка) — в каких случаях программа заполняет эти строки аналитикой?
Добрый день! Третье субконто на счете 91.02 — это справочник Реализуемые активы. Оно заполняется обычно только в накладных, поэтому в данном случае указывать значение не требуется.
На 70 счете субконто «Вид начислений оплаты труда» заполняется если оно было указано в настройках начисления в ЗУП:
Здравствуйте! Спасибо огромное! Вопрос закрываю.