Отражение начислений по 76 счету

Добрый день.
Проверяю отражение начислений по 76 счету при синхронизации между 1С ЗУП (Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.9.108) ) и 1С Управление холдингом (Управление холдингом, редакция 3.0 (3.0.5.9)). В настройках ЗУП поставила признак что начисления по договорам отражаются как расчеты с контрагентами (Рис. № 1). В договоре тоже указан такой же тип учета (Рис. № 2). В акте выполненных работ — аналогично (Рис. № 3). При расчете начислений за месяц — НДФЛ по договору ГПХ становиться по виду дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности» (Рис. № 4). При этом в документе «Отражение зарплаты в бухучете» статья расходов по ГПХ-ку становиться — КА (Расчеты с контрагентами) как в части начисления самого договора, так и в части НДФЛ, но у начисления вид операции остается «Договоры (работы, услуги)» ((Рис. № 5), а у НДФЛ — просто НДФЛ ((Рис. № 6). После проведения синхронизации в 1С УХа и проставление признака отражено в бух.учете проводки на 76 счет не падают (Рис. № 7). Если же в ЗУПе поменять признаки видов операций в документе отражение зарплаты в бух.учете (Рис. № 10-11) и снова синхронизировать — то проводки лягут на 76 счет (и в части начислений и в части НДФЛ) (Рис. № 12-14). Подскажите где и какой признак я не проставляю. (Скрины документов во вложении)

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! К сожалению, вложение не прикрепилось. Отправьте его, пожалуйста, повторно в комментарии.

    1. На рисунках 7 и 8, почему-то в документе нет граф «Статья расходов», именно она определяет счет кредита. Все действия выполняли на обновленных версиях? Обновлять следует и ЗУП и УХ.
      Попробуйте еще раз с нуля: удалить «Отражения зарплаты» в обеих базах и создать новый документ «Отражение зарплаты» в ЗУП и синхронизировать его.

      1. Добрый день. Рис. № 7 и № * это Отражение зарплаты уже в УХа. Версии последние. К сожалению отставание обновления УХа от БП идет месяца в три со стороны 1С. На текущий момент в УХа константа «Использовать статьи расходов зарплата» не поддерживается (пытались ее включить принудительно — выдает сообщение что в текущей версии не поддерживается). Отражение формировала в ЗУП с нуля.

        1. Здравствуйте! Чтобы использовать новый механизм отражения на 76 и 73 счетах, должны быть соответствующие обновления в обеих базах.
          Так что только ждать.

          Посмотрите статью:Новые возможности ЗУП 3.1.9 (версия для тестирования!).
          О том, как можно отразить начисление на счете 73 в более ранних версиях я показывала тут: Как отразить материальную помощь на счете 73?

          1. Спасибо. На стороне ЗУП мы и так протестировали по вашим рекомендациям. Проблема как раз при синхронизации и проверке как это будет все таки в реальной базе по бух.учету.

            1. Здравствуйте! После обновления в бухгалтерской базе в документе «Отражение зарплаты в бухучете» тоже появится графа «Статья расходов», она будет приезжать из ЗУП, и проводки будут заполняться соответственно. Если в вашей бух. базе ее такого реквизита нет, то отражать на 76 и 73 сетах можно только через изменение «Вида операции».

Комментарии закрыты