Добрый день. ЗУП Учредитель дал процентный займ компании. 01.09. возвращаем ему деньги и проценты. Проценты за пользование займом как я поняла можно начислить в начислении прочих доходов. Вид дохода нужно самой создать? Название какое можно дать? Если создать самой, то какой код дохода НДФЛ нужно поставить и категория дохода и что нужно поставить в ячейку «Строка раздела 2 расчета 6 НДФЛ»? Ведомость на выплату в ЗУП создавать не нужно? Данные в 1С бухгалтерия попадут автоматически? Или же в бухгалтерии нужно создавать все операции заново-операцией вручную либо есть автоматический способ? В отражение удержанного НДФЛ в учете данная сумма попадет автоматом и перенесется в бухгалтерию для создания уведомления?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да, верно. Проценты за пользование займом можно начислить в начислении прочих доходов. Прикладываю скриншот настройки для начисления. Наименование можно указать любой, какой вам будет удобный.
Настройка Строка раздела 2 расчета 6 НДФЛ сейчас не используется в учете. Можно оставить пустой или выбрать только 110.
Ведомость на выплату в ЗУП создавать не нужно. Данные в 1С: Бухгалтерия попадут при синхронизации через документ Отражение зарплаты в бухучете.
Возможно в 1С:Бухгалтерии можно как -то создать операции вручную, но думаю лучше перенести из ЗУП. Да, документ Начисление прочих доходов автоматически зарегистрирует удержанный ндфл. Далее сумма ндфл попадает в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете и синхронизируется с 1С: Бухгалтерия.
Спасибо! Не подскажите еще почему код НДФЛ 1011, а не 1013?
Пожалуйста! Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы. Позвольте высказать свое мнение.
Код дохода 1011 — это проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением сумм дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года. Другими словами, это проценты, за исключением нескольких вариантов.
Код 1013 — это как раз «исключительные» проценты. На мой взгляд, наша ситуация, это проценты, но не попадающие в исключение.