Проценты по займу сотрудника, у которого в течение месяца нет заработной платы.

Добрый день! Подскажите, у сотрудника, которому выдан процентный займ, за месяц нет начислений по зарплате, т.к. он находился в отпуске без сохранения зарплаты. Проценты начисляются ежемесячно и удерживаются из зарплаты. При создании документа «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Займы» происходит начисление займов и их удержание, хотя удерживать не из чего, зарплата не начислена. При формировании документа «Отражение зарплаты в бухучете» на вкладке «Удержанная зарплата» отражается начисление и УДЕРЖАНИЕ процентов. При синхронизации в 1с Бухгалтерию формируются проводки по УДЕРЖАНИЮ процентов и соответственно 70 счет на конец периода получается с сальдо в Дебете. Это правильно? Как поступить в данной ситуации? Вручную удалить строку по удержанию процентов в документе «Начисление зарплаты и взносов»? Оставить все как есть? Или есть какие-то другие способы? Заранее спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Программа делает логично. Она рассчитывает сумму к удержанию (ведь эта сумма не зависит от суммы начисления, она зависит от первоначальной суммы займа). Да сейчас выплаты по сотруднику не будет, но когда в следующем месяце произойдет начисление плановых начислений (если конечно сотрудник выйдет из отпуска за свой счет), то по итогам этого начисления, при выплате удержится сумма сразу за 2 месяца.
    Или не предполагается, что сотрудник в следующем месяце будет работать?

    1. Сотрудник в следующем месяце будет работать. Меня смущает Дебетовое сальдо по 70 счету в Бухгалтерии.

      1. Дело в том, что мы куратору по 1С ЗУП и больше консультируем по учету зарплаты, а не по учету проводок. Уточните пожалуйста, а что страшного в дебетовом сальдо по 70 счету? Ведь Вы его понимаете, знаете откуда оно взялось и знаете, что оно закроется в следующем месяце, когда у сотрудника будут начисления.

        1. Понятно, что страшного в этом ничего нет, но данное сальдо будет сбивать других пользователей. Плюс свернутое сальдо по сч. 70 будет не «настоящим». Ладно, я поняла, что это логика программы. И если ее логика не совсем комфортна для нас, тогда лучше вручную удалить удержания процентов в «Начислении зарплаты и взносов».

          1. Если Вы удалите, то в следующем месяце скорее всего необходимо будет вручную поправить сумму удержания, чтобы был учтен пропущенный месяц. Насколько я помню по удержанию с займов программа автоматически не отслеживает, что пропущен месяц. Проверьте это

            1. Хорошо, спасибо, я учту. Хорошего дня.

              1. Спасибо!) И Вам хорошего дня!)

Комментарии закрыты