УСН доходы-расходы, заработная плата и НДФЛ отражаются в расходах в последний день месяца в КУДиР в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин проблемы. Документ, который записи формирует в КУДиР — проводки и движения по регистрам УСН по кнопке ДтКт.

   Также Анализ счета 70 за этот же период.

   Проверку можно начать с Универсальных отчетов и приложить скрины
   Как проверить расходы по зарплате при УСН?
   Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
   .
   

   1. Приложила по зарплате за май, так происходит за все месяцы, кроме января.

2. Добрый день! В скриншоте УО не хватает информации для анализа по статусам оплаты расходов УСН, чтобы проверить, когда расходы по оплате труда начали приниматься в расходы до фактической выплаты зарплаты.
   Обратила внимание, что у Вас Начисление з/п за апрель (от 30.04) по времени оформлено раньше, чем проведена оплата за март (Списание с р/с от 30.04).
   Дополнительный материал по теме:
   Регистр Расходы при УСН
   Статусы оплаты расходов УСН
   Расходы на зарплату и взносы при УСН
   .

3. Добрый день! УО скопирован с тог, что был у Вас на сайте, как его изменить, чтобы увидеть всю информацию? А 30 апреля была выдана зарплата за апрель, т.к. 5 мая был выходной.

4. Добрый день! Хотелось бы получить информацию по вопросу!!!

5. Добрый день! Готовлю Вам ответ

6. Приложение

   Чтобы в УО добавить для анализа поле Статусы оплаты расходов УСН по кнопке Настройки выставите флажок напротив данного поля.
   Видимо, у Вас нарушилась последовательность проведения документов, в результате расходы по зарплате стали приниматься в расходы до фактической выплаты зарплаты. На копии базы попробуйте последовательно перепровести документы.

7. Спасибо, УО поправила, везде статус оплаты расходов УСН — не оплачено. А при закрытии месяца и перепроведении документов последовательность не нормализуется?

8. Еще вопрос что сделать, чтобы зарплата за март провелась? В связи с пандемией зарплату за март выплатили 27 марта, т.к. остальные дни марта и апреля были объявлены нерабочими.

   1. Уточните, пожалуйста, у Вас Начисление не проводится? какая ошибка при этом выводится?

      1. Я не правильно выразилась, Зарплата проводится, а в КУДиР как она попадет?

         1. Обязательным условием попадания суммы зарплаты в КУДиР является “начисление и выплата”. Если и начислили, и выплатили в марте, в КУДиР должно отразиться в марте.

9. При перепроведении документов при закрытии месяца последовательность нормализуется. Но для этого нужно, чтобы программа определила связанные документы. Как работает данный механизм, можно посмотреть здесь:
   Последовательность документов организации
   .

10. Документы перепровожу последовательно: начисление зарплаты, выплата зарплаты, но в КУДиР все равно отражается зарплата концом месяца. При этом у одного человека из четырех зарплата отражается правильно. Как еще можно бороться с КУДиР? Платежи все делаются одинаково, но только по одному человеку запись в КУДиР попадает правильно.

11. Добрый день! Что-то стало совсем тихо! Ответьте, пожалуйста, мне очень важно разобраться с КУДиР!

12. Добрый день! Уточните, пожалуйста, выплату делаете по зарплатному проекту и ли на карточки сотрудникам? Какой указываете вид операции в Списании с расчетного счета?

13. Вид операции: перечисление заработной платы работнику. Я вчера присылал скрины платежек. А выплаты производятся на карточки сотрудников. Что и не понятно: платежки одинаковые, а у сотрудников в КУДиР отражается по разному.

    1. Да, увидела документ Списание с р/с, спасибо!

14. Т.к. по з/п используются регистры Прочие расчеты и Расходы УСН, давайте еще проанализируем с помощью Универсального отчета регистр накопления Прочие расчеты по остаткам и оборотам. Приложите его здесь тоже, пожалуйста.
    Алгоритм отражения в регистрах следующий:
    Оплачен аванс — приход по регистру Прочие расчеты на сумму аванса, Расчетный документ — Списание с расчетного счета.
    Потом идет Начисление зарплаты —
    Расход на сумму аванса Расчетный документ — Списание с расчетного счета на аванс
    расход на остаток ЗП Расчетный документ — Отражение зарплаты в бухучете.
    Здесь же в регистре Расходы УСН:
    Приход — зарплата вся (Не оплачено)
    Расход — аванс (Не оплачено)
    В итоге программа видит, что в регистре Прочие расчеты приход и расход на сумму аванса есть по одному и тому же расчетному документу, значит Расходы УСН оплачены и делает расход в регистре Расходы УСН — Запись попадает в КУДиР.
    Регистр Прочие расчеты
    .

15. Добрый день, Оксана! По этому регистру выходит вообще что-то непонятное. Регистр Прочие расчеты по зарплате прилагаю.

16. Добрый день! Несколько раз перепровела зарплату и выплаты, не помогает. Подскажите, пожалуйста, можно каким-то образом откорректировать КУДиР вручную? Очень жду ответа!

17. Добрый день! Не рекомендую корректировать КУДиР вручную, пока не разобрались, в чем причина. Уточните, пожалуйста, начисление з/п делаете по каждому работнику или сводно по всем работникам?
    Администрирование — Параметры учета — Настройка Плана счетов — Учет расчетов с персоналом — установлен переключатель По каждому работнику или Сводно по всем работникам?
    Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Учет расчетов по заработной плате… — установлен переключатель В этой программе или Во внешней программе?
    В Начислении зарплаты вводите данные сводно, а не по каждому работнику? Приложите скриншот, пожалуйста, как заполнен документ Начисление зарплаты 0000-00005 от 31.05.2020, по которому ранее выслали скриншоты по движению документа.

18. Посмотрела в настройках: установлен переключатель учета расчетов с персоналом — сводно по всем сотрудникам. В зарплате стоит переключатель В этой программе. Зарплату начисляю по каждому работнику.

19. Добрый день! Проблема, скорее всего, именно в данных настройках.
    Настройка «сводно по сотрудникам» выставляется, как правило, если учет зарплаты ведете во внешней программе, например, в ЗУП, а затем делаете выгрузку в БП. В этом случае выплата зарплаты в КУДиР автоматически не попадает. Поэтому расходы по зарплате отражаются в КУДиР вручную с помощью документа «Запись Книги учета доходов и расходов УСН» раздел Операции — УСН — Запись Книги учета доходов и расходов УСН.
    Если будете менять настройку «По каждому работнику» и в связи с этим перепроводить документы, чтобы автоматически отражалось в КУДиР, попробуйте сделать сначала на копии базы. Либо придется закрывать взаиморасчеты по пустому субконто и отражать в КУДиР вручную документом Запись Книги учета доходов и расходов УСН.

20. Спасибо, попробую.

21. Договорились, Наталия. Тогда напишите, пожалуйста, по результатам.

22. От Вас не поступило ответа, получилось ли решить проблему? Я закрываю обращение. Но если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

23. Добрый день! Проблема не решена. Зарплата стала отражаться иначе: теперь не очень понятная сумма отражается на последний день месяца (немного больше аванса) и НДФЛ также отражается последним днем месяца, а в день выплаты зарплаты — все верно.

24. Добрый день, Наталия! После внесения изменений документы перепровели? Приложите, пожалуйста, скриншот Универсального отчета по регистру Расходы при УСН, как сейчас формируется, с данными по статусам оплаты расходов.

    1. Добрый день! Прошу прощения, что долго не отвечала. Направляю универсальный отчет за полугодие, как и раньше. Естественно после внесения изменений все документы перепроводила.

25. Добрый день, Наталия! У Вас в графа Отражение в НУ по некоторым начислениям статус — Не принимаются. Это верно? — Проверьте настройки способа отражения в НУ расходов по зарплате. Обратила внимание, что не везде указан документ-регистратор — есть пустые строки, по какой причине?

26. Добрый день! Статус — не принимается правильный (это стипендия и мат помощь). По поводу документа-регистратора не могу сказать. Где можно посмотреть информацию о нем?

27. Наталия, сложно сказать, не видя базу. Нужно последовательно проверить все документы по начислению и выплате з/п. А перепроведение документов делали в процедуре Закрытие месяца по соответствующей ссылке? или сначала отменили проведение зарплатных документов, а затем проводили последовательно, параллельно отслеживая отражение в КУДиР?

    1. Я все перепроводила не в закрытии месяца, а последовательно, отслеживая отражение в КУДиР. Документы проверяла. Единственное из за чего может быть путаница — это НДФЛ с оплаты аренды транспортных средств. Но суммы там другие.

28. Просто определить, почему возникает такая ошибка, невозможно — надо анализировать регистры Прочие расчеты и Расходы УСН, еще раз проверить все настройки по зарплате и заполнение зарплатных документов, как обсуждали выше.
    В КУДиР попадает не вся зарплата или наоборот больше, чем начислена
    .

Комментарии закрыты.