Удержание использованного авансом отпуска при увольнении

Вопрос задал Галина Х. (Вязьма)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.189) ОСНО
Сотрудница отгуляла отпуск авансом, потом пошла на больничный и уволилась. При увольнении начислений для погашения задолженности не хватило. Сотрудница согласилась внести в кассу недостающую сумму. В настройках стоит: удержание при увольнении за использованный авансом отпуск регистрируется как сторно начислений и уменьшает налоги и взносы. Был оформлен документ Возвраты сотрудником задолженности. По этому документу сотрудница внесла в кассу 9070,54. В расчетном листке все закрылось и задолженности нет. Но теперь при формировании ведомости постоянно выпадает к выплате сумма не выплаченного больничного. Что мы не правильно сделали в данной ситуации и как теперь исправить это, ведь сотрудница уже уволилась? Мы должны были сначала выплатить больничный, а потом уже вносить сумму в кассу (больше, с учетом больничного)?

Метки вопроса: Больничный лист, Ведомость, Возврат НДФЛ, Возвраты сотрудником задолженности, Корректировка выплаты, Увольнение

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, сторно отпускных прошло в каком документе?
    В отчёте «Анализ зарплаты по сотрудникам» (раздел «Зарплата» — Отчёты по зарплате) по сотруднику сальдо конечное есть?
    И приложите, пожалуйста, по сотруднику скрин отчёта «Задолженность по заработной плате» с отметкой «Расшифровывать по документам основаниям» (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам).

    Возможные причины пересортицы описаны в материале: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам

    Настройки отчётов, по которым можно дополнительно провести анализ, приложены в статье Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено?
    Из приведённых настроек необходим скрин универсального отчёта по регистру накопления «Зарплата к выплате» (отбор по сотруднику, группировка по документу-основанию).

    Вы пробовали создать УСЛОВНУЮ ведомость на выплату (раздел «Выплаты» — Все ведомости на выплату зарплаты) выплачивать «Зарплата за месяц», добавить сотрудника по кнопке «Подбор» (не по кнопке «Заполнить») и проверить, чтобы итого по колонке «К выплате» стояло 0, но в расшифровке — столько же строк по документам-основаниям и без, сколько в отчёте. Сумм в колонке «НДФЛ к перечислению» тоже быть не должно, если есть — надо разбираться подробнее?

  2. Добрый день! Сторно отпускных прошло в документе увольнение. В отчете Анализ зарплаты сальдо конечного нет, а в отчете Задолженность по зп — есть. Скрины приложила. При создании Условной ведомости сумма не равна нулю.

  3. Доп. настройки не смогла загрузить, выпадает ошибка. Может потому что на удаленке.

  4. Здравствуйте, приведите, пожалуйста, скрин расшифровки колонок «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» из ведомости по выплате увольнения и условной. Пересортица выплаты, скорее всего, по документу Увольнения. Ещё вопрос по сумме возврата НДФЛ (1773 — непонятно, как она получена): какая сумма попала на закладку «Корректировка выплаты» документа «Увольнение»? Есть ли в больничном сумма НДФЛ и заполнено ли поле «Корректировка выплаты»?

  5. Ведомость на выплату не создавалась, у сотрудницы наоборот была задолженность. Если сейчас формирую выплату из увольнения то выпадает сумма 1773 руб, скрин прилагаю. Вкладка корректировка выплаты в увольнении пустая. В больничном корректировки тоже нет и суммы НДФЛ нет, так как предоставляется вычет на ребёнка. Создан документ Возврат НДФЛ, там как раз сумма 1773 руб.

  6. Здравствуйте, приложите, пожалуйста, расшифровку поля «НДФЛ» («по карандашу») из Больничного и закладки «НДФЛ» из Увольнения, Расчётный листок по сотруднику за июль — сентябрь 2021. Если сейчас распровести документ «Возврат сотрудникам задолженности», и создать его заново — суммы к выплате обновятся?
    Тяжело без анализа отчётов по регистрам из первого комментария анализировать причину — попробуйте, пожалуйста, ещё раз сформировать их

  7. Здравствуйте! Если распровести возврат сотркдниками задолженности и создать заново, то почему-то меняется сумма по документу увольнение. Скрин прилагаю. Первоначальный вариант уже скидывала. Расчетный листок за сентябрь не формируется, нет данных никаких. По поводу анализа по регистрам, попробую завтра еще раз загрузить настройки, буду на рабочем месте, может там загрузятся.

  8. Добрый день! По суммам сделаю пример у себя — столько вопросов задала, потому что «как рассчитана сумма НДФЛ» и «где произошёл зачёт излишне удержанного» повлияло на изменение взаиморасчёты

  9. Добрый день) крутила-вертела цифры, вроде, нашла причину:
    в документе Увольнение на закладке «Корректировка выплаты» сумма НДФЛ к возврату должна стоять с минусом (формируется в расчётке справочно «НДФЛ к зачету в счёт будущих платежей»). Видимо, эта сумма сначала была, а затем её убрали, или Возврат НДФЛ заполнялся вручную.
    Без этого получается, что сотрудница вернулся излишние отпускные не полностью, а за вычетом излишне удержанного НДФЛ, а потом ещё и эту сумму НДФЛ получила возвратом

  10. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.