Прочие доходы, сторно

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.68/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.14

За 2020 год каждого месяца был начислен ошибочно Прочий доход. Как теперь можно это сторнировать, что бы:

1. Корректно сдать справку 2 НДФЛ, Сдать корректирующую 6 НДФЛ
2. Что бы в р/л отразить это сторно в декабре.
3. Что бы оформить возврат Денежных средств в кассу и отразить взаиморасчеты в р/л.

Метки вопроса: 6-НДФЛ, Корректировка отчета, НДФЛ, Операция учета НДФЛ, Сторнирование прочих доходов

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Сторно прочего дохода можно сделать с помощью документов «операции учета нфдл»
    в данной публикации похожий вопрос Как в 1С ЗУП корп сделать сторно прочих доходов за 2020 год
    вот здесь подробно расписан Еленой алгоритм по взаиморасчетам в расчетных листках Сторно незарплатного дохода прошлого периода

    если на каком то этапе возникнут вопросы пишите- будем воспроизводить вместе

    1. Добрый день.

      Мало что понятно из переписки.

      Если делать сторно с помощью документа Операции учета НДФЛ, то тогда нельзя делать документ Начисление прочих доходов с минусом на эту сумму. И тогда не понятно как отразить в р/л это сторно.
      И что бы убрать задолженность по сотруднику советуют создать документ Возврат задолженности. Не понимаю как это будет работать для прочих доходов. Мы же так образуем задолженность Организации перед сотрудником.

  2. Добрый вечер!

    Сторно делаем операцией. Для того чтобы корректно отразить в 6 ндфл.

    Возврат НДФЛ автоматически заполняется на основании нашей операции.
    По поводу возврата излишне выплаченного прочего дохода
    У нас же начисление прочего дохода не отражается в расчетных листках- и не фигурирует в документах выплат, поэтому факт возврата задолженности можно отразить только в бухгалтерии

    1. А в отчетах по незарплатным доходам эта сумма сторно не должна отражаться? Она там не появится если ввести только Операции учета НДФЛ.

      По возврату — зачем советуют по вашим ссылкам вводить документ Возврата задолженности?

      Не вижу какой-то последовательности в мыслях и действиях во всех советах.

  3. в отчетах не появится
    возврат задолженности- там была немного другая ситуация- там закрывали все взаиморасчеты
    для вашей ситуации этот пункт пропускаем

    1. ну вот не логично же. Где то списали, а где то нет. Где то увидим сторно, где то нет.

      Если резюмировать, то:
      1. В 2 ндфл и 6 ндфл увидеть сторно можно, если оформить документ Операция …
      2. В р/л, в отчетах по незарплатным доходам увидеть сторно не получится
      . Скорректировать взаиморасчеты и зарегистрировать внесение денег в касс также не получится.
      Все верно?

  4. 2- но в рл не было и получения дохода
    точно нам надо там сторно?
    если надо- можно попробовать варианты с «задолженностью» и погашением задолженности
    либо с разовыми начислениями
    3- деньги в кассу- вы отразите в бп- там все «схлопнется»
    у нас в зуп по сути по прочим доходам нет взаиморасчетов

  5. в предыдущем примере не надо было возвращать ндфл- поэтому там закрывали все

Комментарии закрыты.