Сторно незарплатного дохода прошлого периода

1. Здравствуйте! Отражение похожей операции в отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ разобрано в видео «Сторнирование дохода» с 04:00 минуты — Перерасчеты в отчетности по НДФЛ . Чтобы убрать долг можно ввести документ «Возврат сотрудником задолженности» (раздел «Выплаты») на 1 410.

    

2. Здравствуйте, спасибо посмотрела про 2 и 6 ндфл. И уточню вопросы:
   1)Я думала , что при сторнировании дохода этот ндфл1410,00 — это излишне удержанный НДФЛ, который надо вернуть сотруднику или уменьшить ндфл апреля на эту сумму? это так?
   Если да- каким документом сделать этот перерасчет удержанного ндфл. чтобы появилась сумма удержанного НДФЛ к возврату?если нет -если можно, объясните почему.
   1)В 6ндфл за 2 кв 2020 должна быть строчка с минусовым НДФЛ в 140 строке -1410,00?
   у меня появляется 1410,00 в стр 070 в разделе 1,во 2 разделе минус 1410,00 руб.

3. во 2 разделе 6ндфл за 2кв 2020 сумма ндфл 1410,00 нигде нет.

4. Приложение  NDFL.doc

   Воспроизвела пример на демобазе. Дополнительно в «Операции учета НДФЛ» заполнила сторно удержанного налога. Сама корректировка попадает только в 6-НДФЛ за 2019 год, скриншоты в приложении.

5. Меня волнует взаимоотношения с сотрудников — я должна ему вернуть ему 1410,00. КАк сделать чтобы в расчетном листке апреля появилась строчка «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» и «В т.ч. издишне удержанный НДФЛ»?

6. Приложение

   Здравствуйте! Автоматически «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» появляется только при отрицательном исчисленном НДФЛ — Отрицательный исчисленный НДФЛ . Он попадает в расчетный листок из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» с видом начисления удержаний «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».

7. ОЧЕНЬ СРОЧНО. Прошу ответить мне конкретно- что еще нужно сделать для корректного возврата излишне удержанного НДФЛ сотруднику.
   Я ввела строчку корректировка выплаты -1410,00 в начислении зп за апрель. Появилась графа «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 1 410». Потом заполнила документ возврат НДФЛ и сделала выплату излишне удержанного НДФЛ.
   Строчки «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ» в расчетном листке не появилось. При возврате излишне удержанного НДФЛ у сотрудника по -прежнему остается долг перед организацией.
   При начислении ЗП за май — никакой корректировки не происходит.

8. Сделала перенос данных на апрель — как в слайде «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 1 410», но Строчки «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ» в расчетном листке не появилось. При возврате излишне удержанного НДФЛ у сотрудника по -прежнему остается долг перед организацией.

9. Что-то с взаиморасчетами с сотрудником. Можно проверить по регистрам накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», оттуда сумма долга попадает в расчетный листок. Самый простой выход, ввести документ «Возврат сотрудником задолженности» (раздел Выплаты) на 1410, он сделает недостающую запись в эти регистры.

10. Это не его задолженность перед организацией, а ОРГАНИЗАЦИИ перед ним, но надо сделать в программе так, чтобы программа это понимала. Такое впечатление , что Елена читает только последнее предложение вопроса без объяснения ситуации.
    Может быть другой консультант может ответить на вопрос? КАК сделать в НЕЗАРПЛАТНОМ доходе -сторно, чтобы программа понимала, что организация должна вернуть человеку излишне удержанный НДФЛ. Я не знаю как еще сформулировать вопрос, чтобы на него ответили.

11. «ОЧЕНЬ СРОЧНО. Прошу ответить мне конкретно- что еще нужно сделать для корректного возврата излишне удержанного НДФЛ сотруднику.?» (цитата вопроса от 20,05,2020, но тогда я не поставила знак вопроса, поэтому ,видимо, было не ясно, что я спрашиваю. вот исправилась), КАким документом в программе?

12. Приложение  prochij-dohod.doc

    Здравствуйте! Удалось воспроизвести пример, чтобы было видно, что происходит в программе. Я не вводила зарплату, чтобы она не мешалась. Изначально боялась, что взаиморасчеты «перемешались» с прочим доходом, отсюда могла быть ошибка, но этого не произошло, иначе пришлось бы смотреть на исходных данных.
    У разработчиков документ «Возврат НДФЛ» недоработан под возврат прочих доходов:

    1. Документ «Начисление прочих доходов» не делает движение в регистры взаиморасчетов. Поэтому когда мы сделали документ Возврат НДФЛ у нас появилась сумма плюсом в регистре накопления «Зарплата к выплате», а когда этот НДФЛ выплатили сотруднику, минусом по «Зарплата к выплате», и минусом по «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
    Отсюда у нас в расчетном листке получается долг сотрудника перед организацией. Мы его фиктивно закрываем по этим регистрам, делая документ «Возврат сотрудником задолженности», соответственно + в «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».

    2. Вторая проблема, назовём её «излишне удержанный НДФЛ». Для учета прочих доходов разработчики создали регистр накопления «Начисления удержания по контрагентам, акционерам». Документ «Начисление прочих доходов» делает в него движение, и при проведении возврата зачет излишне удержанного НДФЛ должен проходить именно по этому регистру, а не по «Начисления удержания по сотрудникам» (он используется при начислениях зарплатных доходов). Отсюда у нас появляется «зачет излишне удержанного НДФЛ» без самого «излишне удержанного НДФЛ», т.к второго движения по «Начисления удержания по сотрудникам» нет.

    В общем недоработки документа «Возврат НДФЛ» приводят к таким ручным корректировкам. Надеюсь в будущем разработчики подкорректируют алгоритм. По моему мнению создание отдельных незарплатных регистров, это ошибка. Если бы их не было прочие доходы можно бы увидеть в расчетном листке и других отчетах.

Комментарии закрыты.