При выплате заработной платы за текущий месяц вылезли остатки прошлых периодов

Вопрос задал Инна Д. (Моздок)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.21.36)

Начислили з/плату за март 2022г — расчетный листок сотрудника прилагаем.
Создаем документ Ведомость в банк и увидели, что в графе » к выплате» сумма стоит неверная. Когда развернули аналитику по выплате, то обнаружили, что там суммы как + и — тянутся с 2021г.
Выяснилось, что наш бухгалтер все предыдущие месяцы, когда сумма к выплате была неверной, исправлял значение «к выплате» руками, ориентируясь на расчет:
Итого начислено за текущий месяц — Итого удержано — выплата в межрасчет = сальдо конечное к выплате.
Сейчас мы хотим исправить эту ошибку в программе и сделать так, чтобы расчет сумм шел в автоматическом режиме.
Мы хотели зайти в прошлые периоды документа Ведомость в банк, убрать сотрудника из документов выплат, заново перевыбрать и думали, что все сядет на свои места. Но у нас ещё большая путаница получилась.
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом на текущую дату, чтобы не затрагивать проведение документов прошлых периодов.
2. И ещё хотим уточнить, что в расчетном листе висит сумма НДФЛ:
В т. ч. излишне удержанного НДФЛ 9 331,90
Сотруднику ничего не должны.

Заранее благодарны!!!

Метки вопроса: Ведомость, Взаиморасчеты, Возврат НДФЛ, Излишне удержанный НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

    Можно посмотреть материалы по теме — ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ В ЗУП 3. УСТРАНЕНИЕ «ПЕРЕСОРТИЦЫ» В РЕГИСТРАХ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ

  2. Приложение

    Здравствуйте.
    Мой опыт решения таких вопросов подсказывает, что нужно найти откуда берется излишне удержанный ндфл, а потом и ведомость в банк будет верно заполняться.
    Рекомендую сделать копию базы, так как будем открывать документы прошлых периодов.
    1. излишне удержанный НДФЛ: для поиска откуда он появился необходимо сформировать отчет по зарплате: Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период). Нажать на кнопку «Настройки»: отобрать нужного сотрудника. Период указать максимальный. Например я беру с 01.01.2018 по 28.02.2022. Скриншот прикладываю. Галочку убрать «Разворачивать по начислениям и удержаниям».
    Нужно дважды мышкой щелкнуть по ячейки Справочно итоговой и выбрать регистратор. После это программа покажет список документов, откуда формируется данный излишний ндфл. Нужно зайти в каждый документ по очереди, нажав на его название. Далее найти в открывшимся документе «Корректировка выплаты». Только ее можно трогать, никакие другие поля и значения. Находим нужную строчку и удаляем ее. Только на вкладке «Корректировка выплаты».
    После того как все корректировки будет убраны, сформируйте документ «Ведомость в банк».

    1. Здравствуйте, Мила!
      Разбирали ваш ответ.
      В итоге приложили вам скрин всех документо, по которым мы исправили — точнее удалили строку, где везде проходила «Корректировка выплаты» по сотруднику. Начало удаления приходится на март 2021г.
      Отпуск №33 от 25.05.2021г. — в нем корректировку не убрали, т.к. строка неактивна из=-за того, что документ исправлен в след.периоде.
      Также не трогали документ «возврат НДФЛ» №1 от 09.02.2021г.
      Сформировали ведомость в банк — и там вышла сумма также в т.ч с учетом сумм за прошлый период: в скрине это видно — два фото в конце документа. Итоговая сумма к выплате теперь увеличилась.
      Подскажите, пожалуйста, мы что-то делаем не так?

      1. *уточнение: возврат ндфл от 09.03.2021г.

  3. Здравствуйте. В такой ситуации как у Вас, я отменяла и возвраты ндфл и убирала корректировку из отпуска.
    Для того, чтобы стало активно это ячейка корректировка, отменяются два докумнта: исправление и первичный. Затем открывается первичный отпуск, убирается корректировка, проводится документ. Открываем исправленный документ, убираем корректировку, проводим документ. Формируем ведомость в банк.
    Вы проделали огромную работу, чуть-чуть осталось:)

    1. Добрый день!
      У нас получилось выплатить за март 2022г. правильную сумму!
      Но хотим уточнить верно ли мы сделали:
      — возврат ндфл мы совсем отменили проведение документа;
      — убрали строку корректировки в первичном отпуске по аналогии как было выше рекомендовано нам;
      — пересчитали з/плату за март;
      — сформировали ведомость в банк: сумма получилась верная -итого за март. Однако в расшифровке программа подтягивает нам значения прошлого периода +и -, но сумма выплаты при этом не меняется. Как мы понимаем нам нужно оставить так как есть? Это программа закрывает «свои остатки по документам?

      1. Вы сделали все верно. Для того чтобы понять, мешают ли нам прошлые периоды или нет, нужно проверить ндфл. Сумма начисленная за весь 2022 год должна копейку в копейку приходить в учет ндфл (за минисом необлагаемых сумм). То есть нужно узнать суммы начисление например отчетом «Анализ заработной платы по сотрудником» и сформировать отчет Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам — Сводная справка 2 ндфл за 2022 год. И сверить суммы дохода по данному сотруднику. Если суммы сходятся, то все хорошо.
        Если нет, то нужно сделать «Операцию ндфл». Статья прикладываю: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

        1. Мила, посмотрите, пожалуйста, файлы во вложении. У нас отчет «Анализ заработной платы по сотрудником» и Сводная справка 2 ндфл за 2022 год = суммы дохода сходятся. Значит мы верно всё сделали, мы верно вас поняли?
          И суммы в документе ведомость в банк нам не нужно принимать во внимание.

          1. Да, все верно! Вы прекрасно справились!

            1. Спасибо Вам огромное!
              Вопрос думаю закрываем. Делали в тестовой базе. Теперь надо перенести всё это в основную. Надеемся проблем не возникнет. Ещё раз спасибо.

              1

Комментарии закрыты.