Анализ новой базы расчетным путем показал расхождения по сальдо 62.02 и 76 АВ
Вопросы:
1. Есть ли в программе какой -либо универсальный отчет. который показывает, что сумма авансов в разрезе контрагентов, договоров или документов не совпадает с сальдо по счетам 76 АВ?
2. Каким образом можно внести исправление? пробовала вручную добавлять в регламентной операции «Формирование книги покупок» на вкладке «Полученные авансы». В книгу попадает, сальдо по 76 АВ закрывается, но это трудоемко и при перезапуске регламентной операции табличная часть зачищается и приходится все делать заново.
3. Почему регламентная операции не видит, что аванса уже нет? Т.е. изначально бухгалтер ошиблась и разнесла денежные средства на другой договор, счет-фактура был аванс был выписан. потом бухгалтер до закрытия НДС поправила договор, перепроведение документов выполнено, но данный счет-фактура в Книгу покупок не попал. Как можно найти все такие ошибки по которым Аванс был начислен, но не принят к вычету и внести запись в Книгу покупок, чтобы она не затерлась регламентной операцией?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Любовь.
Нет возможности сформировать один отчет для сравнения сальдо по счету 62.02 и 76.АВ Сделайте ОСВ по счету 76.АВ с максимальной аналитикой по контрагентам.
Сравните каждое сальдо по 76.АВ с сальдо по 62.02.
Материал по теме: Закрытие счетов в 1С 8.3 Бухгалтерия
Отрицательное сальдо по счету 76.АВ из-за ошибки в ставке НДС
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Счета-фактура на аванс
Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03?
На счете 76.АВ сальдо, а аванса нет на 62.02
Соберите в один файл word что и как делали.
Здравствуйте, Татьяна.
Сформировали, сравнили, нашли. теперь техника вопроса)
например: 1 счет-фактура на аванс за 1 кв 2018 года был выписан вручную «операция начисления НДС» во 2 квартале — доп лист к 1 кварталу — уточненная декларация. После отгрузки во 2 квартале регламентная операция не зачла аванс в книгу покупок. Как зачесть эти авансы в 2020 году?
Приведите скрины документов Поступление на расчетный счет,«операция начисления НДС» , Реализация (акт, накладная, УПД), ОСВ по счету 62 и 76. АВ по данному контрагенту.
Здравствуйте, Любовь.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.