На счете 76.АВ сальдо, а аванса нет на 62.02

Вопрос задал Екатерина Х.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Просьба помочь.
Обнаружила вот такую проблему сверила (искала ошибку в 4 кв 2019, а нашла в 4 кв 2018) 62.02 и 76А и на остатке 76АВ висит сумма, хотя аванса по 62.02 нет. Прилагаю сканы.
Подскажите как исправить?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    В итоге выявила всего таких 4 не правильно отраженных счет-фактур на аванс их не должно было быть.
    Основной мой вопрос в предыдущей теме про переформирование операций по НДС, но возможно удалось сохранить восстановить резервную копию.
    И прошу подсказать, как правильно исправить эти счет-фактуры?
    Пробовала делать сторно, сумма выравнивается, но не попадает в Декларацию по НДС.

  2. Продолжу свои ходы.
    Я сделала сторно за 4 квартал 2018 формирование книги продаж и сторно счет-фактуры на аванс. В итоге остатки в ОСВ 62.02 и 76.АВ сошлись. Поставила отразить в доп. листах и при открытии книги покупок и книги продаж предлагает сформировать доп.листы и они там есть. При формировании корректирующей Декларации НДС за 4 кв 18 появились данные раздел 8 прил. 1 и раздел 9 прил. 1 Дальше мне надо отправить уточненную декларацию НДС за 4 квартал 2018 и 4 квартал 2019. Но мне кажется что-то не так при добавлении операций сторно данные в разделе 3 не поменялись, как было так и остались после пере проведения помощника НДС с 4 кв 18 по 4 кв 19 года.

    1

  3. Добрый день, Екатерина.
    Если у вас в базе лишние счет-фактуры на аванс то лучше сделать документ Операция, введенная вручную -Сторно документа. На закладке НДС Покупки Запись доп. листа поставили — Да. Корректируемый период указали дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура. Так же обратите внимание, что Дата подписи на титульном листе уточненной декларации по НДС должна быть больше даты документа Операция, введенная вручную — Сторно документа.

  4. Добрый день Татьяна!
    Спасибо за помощь!
    Так и сделала счета 62.02 и 76АВ выравнялись, но строка 170 раздела 3 не поменялась сумма или так и должно быть (немного не понятно). После переделанных операций теперь я формирую Декларацию НДС за 1 квартал 2018 К/1 сегодняшним числом (18.02.2019) и отправляю правильно понимаю?

    1

  5. Добрый день, Екатерина.
    В уточненной декларации за 1 кв. 2018 г. корректировка отразжается в доп. листе.Раздел 3 остается без изменения. Да число можно поставить 18.02.2020 г.

Комментарии закрыты.