Добрый день.
Накануне сдачи отчетности очень хотелось бы понять, как проверить данные УСН по безналичным оплатам (по карте и оплатой на счет). Чтобы проверить корректность ведения учета. С наличными все понятно, они совпадают с операциями, отраженными в Таском.
А вот как проверить безналичные? Они состоят из операций по кассе (оплата картами, отражается в Таском) и реализаций физическим и юридическим лицам, оплачивающим продукцию на расчетный счет (по физическим лицам приходится многократно пробивать чеки, уходящие в Таском). При этом продукция должна быть оплачена поставщику. Как программа считает это? Может, вы сможете нам разъяснить. Вот несколько вопросов, но хотелось бы понять в целом алгоритм проверки.
1. По итогам предыдущего года не пришли деньги за 30–31.12.24 (оплаты картой за последний день расчетов). Мы получаем эту сумму 2.01.25. Но программа не считает ее как деньги, полученные за продажи 2024 г. без НДС. Она разносит его разными суммами за 2024 и 2025 г. Скрины из программы прилагаем. Почему так происходит? Это правильно? Остаток суммы программа закрывает на следующий день средствами, полученными за торговлю в текущем году, когда мы начали работать с НДС 5%.
2. При поступлении денег на РС в отчете иногда просто вычитается НДС, иногда потом минусуется НДС по реализации.
3. Как программа разделяет оплаченный и неоплаченный товар, учитывая, иногда мы оплачиваем конкретные накладные, а иногда просто переводим деньги. Кроме этого, существуют еще возвраты товара.
4. Есть какой-то понятный алгоритм, по которому можно проверить, все ли корректно, используя данные Таском, 62, 57 счета и информацию о поступлении ДС?
Большое спасибо. Готовы предоставить дополнительную информацию.
Здравствуйте!
1. Могу предположить, что расчеты по безналичной оплате по Отчету о розничных продажах от 2024 года закрыты, оплаты все получены. Поэтому оплата садится на следующий Отчет, по которому ожидается поступление денег. Программа относит поступившую оплату на тот Отчет, в котором прописана и не получена безналичная оплата, и который датирован ранее документа Поступления на р/счет.
Подробный алгоритм в материалах
Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С
2. В КУДИР в учитываемых доходах отражается сумма поступившей оплаты до удержания комиссии и за минусом суммы НДС.
По переходящим договорам при реализации НДС минусуется. Доходы УСН уменьшаются на сумму НДС, если была получена предоплата без НДС, а реализация проведена с НДС.
Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?
Возможно пригодится
УСН с НДС, при розничных продажах из дохода не вычитается НДС из-за неверного зачета по платежным картам в 1С
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
3. Статус присваивается при оприходовании товара в программе. Программа разделяет оплаченный и неоплаченный товар, когда происходит зачет оплаты по документу поступления.
Возможно будут полезны наши инструкции
Статусы оплаты расходов УСН в 1С
4. Для проверки правильности заполнения КУДиР сформируйте Универсальный отчет:
Как проверить расходы по услугам при УСН
Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов
Универсальный отчет по проверке стоимости реализованных товаров в книге учета доходов и расходов
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
Посмотрите, пожалуйста, наши инструкции
Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2024 в 1С (25.03.25)
Добрый день.
1. Нет, это не так. Оплаты за последний день-два всегда приходят в следующем периоде. И это видно по 57 счету. Так работает банк.
Остальное посмотрю. Спасибо.
Большая просьба — не закрывайте пока вопрос — боюсь за 1.5 оставшихся дня не успею все прочитать.
С Наступающим и всех благ!
Да, оплаты за последний день-два всегда приходят в следующем периоде, и программа её сажает на Отчет, по которому ещё не прошла оплата.
Если по Отчету 2024 года должна поступить оплата 5000 рублей, а поступило в январе 2025 года 6000 рублей, тогда поступление в 2025 году программа сажает: 5000 рублей на Отчет 2024 года. и 1000 рублей на Отчет 2025 года.
Вопрос не закрываю. Жду обратную связь!
Счастливого Вам Нового года ✨🎄🎀
У нас, если следовать вашему примеру, по отчету 2024 года должны поступить 5000 и в январе 2025 в первый день работы приходит 5000( и они без НДС). НО! Программа с первого платежа в году (5000) частично закрывает отгрузки 2024 (4000), а 1000 закрывает продажи за первый день торговли 2025. А вот на следующий день из платежей уже за 2025 закрывает оставшуюся 1000.
Мы может быть и не обратили бы на это внимание, но в 2024 мы работали без НДС и у нас отчет УСН сходился с оборотом 100%. А в этом году у нас есть расхождение по безналу. И мы не можем понять — то ли у нас где-то ошибка, то ли мы проверяем по неправильному алгоритму.
К сожалению настоящую обратную связь я дам только в 2026, после каникул. Спасибо.
Еще раз с Новым Годом ! 🙂
Жду обратную связь! С наступающим Новым годом!!!
Добрый вечер.
Пожалуйста, оставьте вопрос еще активным. Не успеваю прочитать все материалы((. Времени совсем не хватает. Нужно свериться для НДС.
Можно его ненадолго «заморозить»?
Ирина, благодарю, что остаетесь на связи 💕
Вопрос оставляю открытым и жду ваши комментарии!
Здравствуйте, Ирина!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.