В расходы по зарплате не вся сумма выплаченной зарплаты Рогову Сергею Васильевичу попала в расходы. Не могу понять причину списания с расчетного счета зарплаты в сумме 16031,25 руб, а в КУДиР попала сумма 13037,15 ру. Перепроведение документов делала.
У Мизонова Андрея Александровича долг по зарплате на 01.04.21 19813,0 руб, а анализе по УСН в сумме 5813,0 ру. Разница в 14000,0 рублей образовалась еще в октябре 2020г. Излишне перечисленная сумма 14000,0 была возвращена в кассу и введена операция в ручную, В зарплате удержание не делалось. Возможно это и повлияло, но как сейчас изменить ситуацию не знаю. Пользователь 1с я плохой ( училась всему сама-пенсионерка)
Прошу помочь! Один файл не вошел, где показано при списании с расчетного счета зп Рогову в КУИр попала сумма 13037,15 руб
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Валентина.
По Мизонова А. А. проверьте как был оформлен возврат денег. Сверьте свои шаги с материалом: Как отразить возврат излишне перечисленной зарплаты сотруднику? . Вероятнее всего у вас не откорректирова регистр Взаиморасчеты с сотрудниками . Сформируйте универсальный отчет раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальные отчеты по Регистр накопление — Взаиморасчеты с сотрудниками — Остатки и обороты по этим сотрудникам Универсальный отчет по проверке расчетной ведомости Т-51 .
По кассе в 2020 году все проведено как в разъяснении, но вои не сделана корректировка «Взаиморасчеты с сотрудниками», но поскольку я не опытный пользователь 1с ,боюсь что то сейчас корректировать, ведь это надо было сделать в 2020 году и нужно ли бы делать что то в начислении ЗП в ЗУП
Корректировку по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками можно сделать сейчас. Попробуйте на копии базы, если результат вас учтроит, тогда выполните действия в рабочей базе. Как сделать копию базы 1С 8.3
Правильно понимаю, что расчеты зарплаты ведутся в ЗУП, а потом выгружаются в БП. Если да, то в ЗУП необходимо сделать корректировку.
Если у вас есть подписка на раздел ЗУП, то посмотрите материал по теме: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам .
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.90.53) регистр Взаиморасчеты с сотрудниками (не используется), я ввела сначала данную операцию ,но ни каких изменений не увидела, а вот такая запись у данного регистра и решила, что он не используется. Не знаю права ли я. А видимо эта ошибка в сумме 14000,0 рубле у Мизонова тянется с октября 2020 года. В ЗУП я вела данную сумму как возврат от сотрудника и расчетном листе она стоит в октябре с минусом. На ЗУП я не подписана
А по Рогову С.В. возможно такая же ситуация, только что то мне подсказывает, что это вообще давнишний-давнишний хвост. Что то я припоминаяю что были у него расхождения, не уверена в сумме. Это мои предположения,=. Неужели копать нужно дальше и как это все выправить.
Вот так выглядит
Расчетный листок
Приложение
Не используется регистр — (не используется) Взаиморасчеты с работниками организаций. Надо выбрать регистр Взаиморасчеты с сотрудниками прокрутите ниже. Смотрите прикрепленный файл.
У меня нет такого выбора в регистре
Извините, я так и не разобралась и Ваши подсказки что то меня никуда не привели
В ЗУП у меня все проведено по Мизонову и регистре взаиморасчетов с сотрудниками сумма 14000,00 руб проведена, но в бухгалтерии нет этого движения, только по кассе возврат 14000,00, Как в бухгалтерии должно это встать. Ведь мы загружаем начисление ЗП из ЗУП в Бухгалтерию
Здравствуйте, Валентина.
Уточните при формировании универсального отчета раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальные отчеты по Регистр накопление регистр — Взаиморасчеты с сотрудниками выбирается?
Попробуйте Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 Обновите базу до актуального релиза -3.0.91.36.
Нет, не выбирается
Валентина, попробуйте обновить программу и выполнить рекомендованные выше действия.