Перенос аванса на новый договор в 1С

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Здравствуйте! 21.12.2021 поступил аванс на расчетный счет в сумме 317 018,91, при реализации 20.01.2022 на сумму 1005554,71, зачли аванс, Дт 62.02 -Кт 62.01 на сумму 301 664,41, остаток на сумму 15 354,50 завис на 62.02 как исправить данную ситуацию? подать уточненку с исправленным зачтенным авансом? но как это реализовать, корректировку же не выставить сумма реализации ведь не меняется, исправленный счет-фактура тоже. Как это отразить что бы зачет попал в декларацию?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Исправлять ничего не нужно, аванс зачтётся, когда выставите реализацию на оставшуюся сумму.
    Что сделать, смотрите материалы
    Как частично принять НДС к вычету?
    Когда закроется НДС с авансов, если отгрузка неполная
    Отражение частичного зачета полученного аванса в 1С .

  2. Больше не будет реализации, они уменьшили сумму договора на сумму которая была в первой реализации, сумма аванса не спишется
    Причем доп соглашение на уменьшение суммы договора проходит декабрем 2022 года, а реализация была в январе 2022 г

  3. Уточните, работы по этому контрагенту больше вестись не будут? В этом случае, остаток взаиморасчётов оставшийся после корректировки реализации, надо вернуть.
    Посмотрите материалы:
    Вычет НДС при возврате аванса от покупателя
    Как отразить НДС с авансов в декларации по НДС при возврате аванса покупателю .

  4. С этим контрагентом заключен общий договор а к нему идут доп.соглашения, так что с контрагентом работать будем, но в условиях доп соглашения было условие предоплата 30 %, и при оплате этих работ списание шло в порядке таком, вначале зачитался аванс в размере 30 %, а затем сумма остаточная, доп.соглашение было на большую сумму, чем мы закрыли по КС2 и выставили счет фактуру, а теперь они решили что остаток работ они выполнять не будут, и уменьшили сумму, ровно до той суммы выполнения, а аванс так и завис, хотя сумма выполнения перекрывала сумму аванса (если бы мы ее поставили себе к вычету) и что теперь делать? хотели подать уточненку на вычет полного аванса

  5. Если верно поняла, расчёты в программе отражаются по доп. соглашению по ситуации описанной выше.
    В таком случае, по соглашению с контрагентом перенесите аванс с доп соглашения на договор, или другое доп. соглашение. В программе производите документом Корректировка долга.

    Вид операции — Перенос задолженности.

    Перенести — Авансы покупателя.

    Проводка Д 62.02 К 62.02.

    Далее делаете реализацию по «новому» договору, на который перенесли аванс. Выписываете СФ на отгрузку.

    После этого оформляете документ Формирование записей книги покупок в Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС. По кнопке Заполнить появятся данные на вкладке Полученные авансы (Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 24.11.2016 N 03-07-11/69332).

    Проводка Д 68.02 К 76.АВ.

    Для корректировки сальдо по счету 76.АВ, ничего дополнительно не надо делать, только аванс перенести, как обсудили выше.

    Книга покупок, книга продаж, декларация по НДС — заполнятся автоматически.

    Так же посмотрите материалы:
    Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
    Вычет НДС при переносе аванса на новый договор .

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему в помощнике формируется счет-фактура на аванс, если аванс после корректировки реализации без НДС в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0. Добрый день. Получили документ на уменьшение реализации за прошлый период по договору без НДС (выполнение…
  2. Перенос аванса, счет-фактуры на аванс Добрый день! У нас периодически происходит следующая ситуация. По условиям договора один плательщик платит за другого по условиям договора. 1.Если…
  3. Закрытие счета 62 в разрезе субсчетов после проведения документа корректировка реализации в 1С Добрый день. После внесения документа Корректировка реализации (уменьшение) вся сумма корректировки уходит на 62.02, хотя есть задолженность Покупателя на 62.01.…
  4. Зависла сумма по НДС на счете 76.АВ, ошибочно выписан авансовый счет-фактура за прошлый период, как исправить в 1С Добрый день, обнаружила, что на счете 76.АВ зависла сумма, начислен НДС по авансам полученным, хотя по этому контрагенту на счете…

Статьи по этой теме

  1. Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения СФ на аванс формируется по ставке 20/120? Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения счет-фактура на аванс формируется по ставке 20/120? Нормативное регулирование…
  2. Выставлять ли счет-фактуру на аванс от покупателя, который получен и зачтен в один день в 1С? Почему 1С не выписывает счет-фактуру на аванс в обработке Регистрация счетов-фактур на аванс, если отгрузка была в этот же день?…
  3. Реализация вторсырья в учете Продавца на УСН с НДС в 1С (КОРП) Реализация вторсырья (лома, макулатуры и т. д.) облагается НДС, а исчисляет налог не продавец, а покупатель. Такие операции автоматизированы в…
  4. Почему появляется сообщение о том, что нет данных для формирования счета-фактуры на аванс? В каких случаях появляется сообщение о том, что нет данных для формирования СФ на аванс, но при этом есть проводка…