Март закрыт. 99.09 влияние ошибок учета отложенного налога = 1.12
При закрытии апреля влияние ошибок учета отложенного налога вдруг резко стало = 1990500
В НУ резерв по сомнительным долгам начисляется ежемесячно, в БУ раз в квартал, в конце.
В апреле проведены корректировки по перезачету реализации через операции, введенные вручную между документами реализации. Восстановлен резерв по БУ.
63 счет тоже операциями вручную откорректирован.
При пометке на удаление этих операция, март закрывается с тем же результатом на 99.09 — 1,12.
В копии базы.
В рабочей базе не лезем в закрытый период, сторнируем в апреле эти операции, результат на 99.09 не меняется = 1990500.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
То есть изменение на 99.09 происходят только при непосредственном удалении мартовской операции, н оне при сторнировании.
Вопрос: Как найти ошибку и исправить ее, не перезакрывая прошлые периоды?
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
мы не можем без ПР и ВР.
Скорее всего при ручных операциях по корректировке реализации и резерва по сомнительным долгам не верно отражены ПР и ВР.
Проведите сверку ОНА и ОНО, начисленных программой и рассчитанных самостоятельно вручную вне программы.
Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С
Здравствуйте!
Можете показать пример ручной операции по восстановлению резерва?
Наша мартовская выглядит вполне обычно и корректно, но только при ее удалении, ошибка исчезает. Сверку ОНА-ОНО проводить очень долго — слишком много объектов. Нужен способ быстрый
Стандартная операция по восстановлению резерва в НУ Дт 63 Кт 91.01, с отражением ВР с минусом.
Прикрепила материал с описанием операций.
Восстановление резервов по сомнительным долгам в 1С
Дополнительно материал по формированию резерва с ПБУ 18 (Резервы по сомнительным долгам с ПБУ 18).
Можно быстро проанализировать ОНА и ОНО.
Особенности и учет резервов сомнительных долгов в БУ и НУ в 1С
в видео — восстановление регл операцией в НУ, я спросила про БУ
Можно быстро проанализировать ОНА и ОНО — можно для новичков алгоритм по 63 счету быстрого анализа?
Если начисление резерва по сомнительным долгам в БУ Дт 91.02 Кт 63 — сумма только в БУ, суммы в НУ удаляем и отражаем ВР с плюсом.
Операция восстановления резерва будет Дт 63 Кт 91.01 — сумма только в БУ, ВР с минусом.
Изначально при начислении резерва в БУ отражали ПР и ВР?
Посмотрите полностью наш материал по Особенностям учета резервов по сомнительным долгам в БУ и НУ.
Учет с отражением с ПР и ВР всегда более сложный и требует более детального анализа операций.
Дополнительно наш материал.
Учет резервов по сомнительным долгам с ПБУ 18 с ПР и ВР в 1С