Добрый день!
В мае 22г сотрудник написал заявление на отпуск без содержания до конца года. В результате по итогам работы за 22год, в мае, ему были пересчитаны раннее оформленные документы в феврале мат.помощь,пособие единов…. — 211 статья
Также в мае начислен б/лист — 266статья.
В результате мы видим, что по сотруднику сформировалась сумма к возврату = -34 079,97.
Если мы оформляем документ Возврат задолженности, то сумма в документе закрывается = 37150,97. Совсем не то, что мы видим по расчетной ведомости как кон.сальдо=-34079,97?
Решили провести документ посмотреть на остатки. Сальдо осталось за предприятием 3071, хотя если оформить документ к выплате, ничего по сотруднику не потягивается для выплаты.
Если формировать по статья, что для нас очень важно, то 211 долг 3071рублей, 266- сальдо 0 — сумма б/листа зачтена возвратом долга.
Анализ НДФЛ показывает, что мы должны ещё сделать возврат сотруднику суммы ндфл на сумму 4850.
Если мы делаем возврат, то у нас выходит ещё ндфл 2020г = 313руб почему-то?
Даже если мы оформим возврат НДФЛ, чтобы в отчетах все село хорошо, то перепроводим сумму в документе на возврат и тогда получается, что сотруднику уже мы остались должны.
Если считать руками, то сотрудник нам должен вернуть 34.079,97 рублей.
Помогите, пожалуйста, разобраться с программой?!
Спасибо!
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Приложение
Здравствуйте!
Беда заключается в том, что у Вас не равны суммы Зачтено излишне удержанный НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
Для того, чтобы выплатить и не было сальдовки нужно привести в порядок эти цифры.
Если есть возможность сделать копию базы и на ней по тренироваться, то это будет самый просто способ. Нужно удалить все корректировки и отменить возвраты ндфл. То есть добиться того,чтобы не было этих двух колонок совершенно. Если все хорошо в тестовой базе — повторить на реальных данных. Если делать все аккуратно, то результат быстро достигается.
Для того чтобы понять в каких документах эти данные, нужно два раза нажать мышью на итоговую сумму — затем выбрать регистратор — и появится список документов.
Скриншоты прикладываю.
Мила, здравствуйте!
Прикладываем данные расчетной ведомости после корректировок.
Выплату пока не проводили. У нас вопрос — возврат ндфл мы должны сначала сделать?
Если без возврата НДФЛ, просто сразу оформляем документ Возврат долга сотрудником, то да(!), сумма села та, которая нам нужна (-34079,97). И если формировать расчетную ведомость по статьям финансирования, то сальдо кон = 0 и по 211 и по 266.
А что делать с налогом удержано? У нас разница между начислено — удержано. Отчет Анализ НДФЛ прилагаем.
Прекрасно, что один вопрос решили — сальдо ноль. Теперь решим с НДФЛ.
Какая именно стоит задача: выровнять этот ндфл, или действительно было удержано и перечислено больше?
Если нужно выравнить, то можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). Прошу ознакомится с материалами статьи Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Вам нужны вкладки Удержанный и Перечисленный НДФЛ
Если другая ситуация, то прошу описать.
Мила, добрый день!
Вопрос закрываем. Спасибо Вам огромное за помощь. Что подтвердили наши предположения.
Поскольку изначально, до того как задать вопрос мы сами хотели справиться с задачей. Мы изначально также делали изменение корректировки, но нас смущали суммы НДФЛ, который всё время выходили в документах анализ НДФЛ, своды и прочее. Воспользоваться документом операцией НДФл казалось нелогичным, т.к. …, поскольку после корректировок у нас выходил остаток в расчетной ведомости по статьям… Видимо что-то не учитывали.
С вашей помощью справились.