Пересортица остатков з/платы по статьям при увольнении

Вопрос задал Инна Д. (Моздок)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
Зарплата бюджет, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674), ред. 3.1.20.97
У нас есть 2 сотрудника, которые уволены еще в 2021г.
Если смотреть расчетную ведомость — общую (скрин прилагаем), то сальдо по этим сотрудникам = 0 рублей.
Однако, если сформировать расчетную ведомость по статьям расходов: 1. 211-зарплата и 2. б-лист=код 266,
то мы видим, что по сотрудникам есть расхождения по выплате з/платы.
Сотрудники уволены ещё в апреле2021г.
Однако при формировании отчетов они до сих пор продолжают выходить с нулевыми/пустыми, например расчетными листами.
Мы в справочниках сотрудники проставили им галочку, что операции не производятся.
Однако сотрудники вс равно попадают в отчеты.
Так мы и нашли, что у них разнятся суммы по статьям.

Подскажите, пожалуйста, можно ли в программе закрыть остатки по этим сотрудникам на 0.
И сделать так, чтобы они не выходили в отчетах?
Спасибо!

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками, Перенос данных (ДОКУМЕНТ)

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите пожалуйста статью, в которой рассказывается как закрыть «пересортицу» по взаиморасчетам — ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ В ЗУП 3. УСТРАНЕНИЕ «ПЕРЕСОРТИЦЫ» В РЕГИСТРАХ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ

    1. Статью изучили, спасибо!
      Теперь, если позволите, хотим под вашим контролем проделать операции.
      Определили по сотруднику месяц, в котором произошла пересортица — март 2019г.
      Определили суммы, по которым идет разница:
      — зачтено излишне удержанного ндфл;
      — ндфл к зачету в счет будущих платежей.
      Метод выбрали ИСПРАВЛЕНИЕ «ПЕРЕСОРТИЦЫ» ПО ВЗАИМОРАСЧЕТОМ С ПОМОЩЬЮ «ПЕРЕНОСА ДАННЫХ»

      В связи с чем вопрос: значит у нас должны участвовать другие регистры — по зачету НДФЛ?
      или те, которые прописаны в статье?

      1. Здравствуйте!
        Необходимо будет смоделировать ситуацию в базе, чтобы проверить как закроются данные по НДФЛ, раз пересортица задела НДФЛ. По результатам напишу.

      2. Здравствуйте!
        Спасибо за ожидание.
        Проверила на демо-базе. В документе «Перенос данных» укажите записи по двум регистрам: «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Взаиморасчеты с сотрудниками». Проверьте что в отчетах сальдо закрылось.
        Создайте «Ведомость в кассу» и кнопкой «Подобрать» подберите сотрудника. Если в расшифровке сумм «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» никакие данные по пересортице не загрузились, то по регистру «Зарплата к выплате» никаких записей делать не нужно.

        1. Здравствуйте, Ольга!
          В итоге: оформили документ «Перенос данных» по двум закладкам — «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Взаиморасчеты с сотрудниками». Однако в расч.ведомости сумма долга, если анализировать отчет по статьям расходов (211 и 266), у нас все равно осталась: -1рубль по 266 и +1 по 211статье.

          Если даже при таких условиях, мы создаем ведомость в банк на текущую дату и месяц выплаты февраль 2022, делаем подобрать сотрудника, то ничего не подтягивается — никаких сумм.
          Мы что-то неверно сделали?

          1. Приложение

            Здравствуйте!
            Раз суммы по сотруднику не попадают в Ведомость, значит по регистру накопления «Зарплата к выплате» все в порядке.

            А вот регистры «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» отвечают за отражение данных в отчетах. И в них видимо какая-то аналитика «разъехалась».
            Воспользуйтесь для анализа отчетом «Универсальный отчет» (Администрирование- Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет). В нем в первом поле укажите «Регистр накопления», далее «Взаиморасчеты с сотрудниками» и в последнем поле — «Остатки и обороты» (скриншот прилагаю). Укажите период для анализа (он должен захватывать и документ «Перенос данных»). Настройке в отчете отбор по физическому лицу. Посмотрите как открыть расширенные настройки — КАК ОТКРЫТЬ ФОРМУ ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАНТА ОТЧЕТА В ЗУП 3.1.19?. В расширенных настройках перейдите на вкладку «Фильтры», в таблице «Доступные поля» найдите и два раза щелкните мышью по полю «Физическое лицо». Ниже в таблице по полю «Физическое лицо» укажите нужного сотрудника. В самом низу нажмите «Завершить редактирование».
            Сформируйте отчет и посмотрите по какой аналитике «разъехались» суммы.
            После этого в документе «Перенос данных» добавьте необходимые записи по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками».
            Точно такую же операцию проделайте с регистром накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».

            Если все равно не получится закрыть остатки, то из «Универсального отчета» пришлите по каждому из регистров данные в формате Word.

            1. Здравствуйте, Ольга!
              Всё получилось, спасибо вам огромное.
              Вопрос закрываем.

              1. Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.