Долг по выплате заработной платы

Вопрос задал Инна Д. (Моздок)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
у нас правда конфигурация: Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.17.171), но может вы все же сможете нам помочь?!
По сотруднику в 2021г. начислена и выплачена з/плата. Сальдо конечное по расчетной ведомости = 28 746,95 рублей. Сотрудник без вычетов.
Анализ НДФЛ по месяцам прилагаем.
Однако, если смотреть отчет «Задолженность в разрезе источников финансирования», то долг сотруднику составляет = 28204,95 (на 542 руб меньше). Если смотреть отчеты, то мы определили, что сумма образовалась на январь 2021г. Но по году конкретно 2021 у нас выходит = итого начислено-итого удержано = сумма к выплате. НДФЛ посчитан верно. Что не так, куда заглянуть?
Еще выяснили, что если оформить документ возврат НДФЛ, выбрав этого сотрудника, то выходит сумма на возврат именно эти 542руб. по дате получения дохода от 20.10.2020г.
Но мы же уже сдали справки 2-ндфл за 2020г!
Почему мы не увидели этой суммы в январе например?
Можно как-то разобраться в этой ситуации?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Может быть эта проблема возникает из-за пересортицы в регистрах. Давайте посмотрим расчетный литки сотрудника за Декабрь 2020 и Январь 2021.

      1. Здравствуйте! в Расчетном листке за Декабрь есть «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». Он появляется, когда есть отрицательный исчисленный налог, и далее такой НДФЛ должен быть зачтен (через зачет НДФЛ в Корректировке выплаты, либо через Возврат НДФЛ). А вот зачета у Вас не происходит. Посмотрите о механизме:НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
        Этот НДЛФ и дает нам разницу между учетом НДФЛ и учетом взаиморасчетов.

        Таким образом проблема тянется еще с 2020 года. Давайте смотреть «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2020 год.

        И еще приложите скриншот документа «Отпуск», который начислен в Декабре.

          1. Здравствуйте! В 2020 году по НДФЛ все «закрыто», излишне удержанного нет. Сумма 542 сидит у нас в документе «Перерасчет НДФЛ». Приложите, пожалуйста, скрины этого документа, обе вкладки: и НДФЛ и Корректировка выплаты.
            Документ «Отпуск» оказался «чист», он доначисляет наоборот. Но в расчётнике сумма начисленных отпускных меньше, значит еще в каком-то документе произошло сторно. Это Больничный лист? В общем нужно найти документ, который сторнировал отпускные и приложить его скрин.

            1. Ндфл с указанием корректировка нашли в документе б/лист, который начислен в декабре 2020г — скрин прилагаем.
              Перерасчет НДФЛ — документ не нашли.

              1. Добрый день!
                Документ Перерасчет НДФЛ» я виду в отчете «анализ НДФЛ» за 2020 год. Сам документ от Перерасчет НДФЛ от 08.06.2021. Я на это сразу не обратила внимания, что он текущим месяцем сформирован. Это значит, что 2020 год не «Закрыт», потому что без этого «Перерасчета» будет излишне удержанный.

                Приложите скрины этого документа. Поясните, что это за документ, по какой причине его вводили?

                Справки 2-НДФЛ за 2020 год сдавались из ЗУП? Приложите скрин сданной справки по этому сотруднику.

                Документ Больничный лист заполнен с ошибкой. В нем исчислено -477 рублей НДФЛ, а к зачету поало больше: -542.

                Это не верно. Сумма корректировки влияет на сумму к выплате. Выше Вам скидывала ссылочку на статью про НДФЛ к зачету. Посмотрите ее.

                Должно было быть так: -477 в корректировке выплаты в документе «Больничный лист» и +477 в корректировке выплаты в начислении зарплаты. А разницу в 13 руб., следовало бы вернуть, поскольку между разными налоговыми периодами зачет не производится.

                Из-за неверных корректировок выплаты, по идее должно разниться сальдо по Расчетному листку и та сумма, которая автоматически подтягиваются в документ «Ведомость». Скажите, редактируется ли сумма к выплате вручную по этому сотруднику?

                1. По документу ведомость суммы есть возможность редактировать.
                  В б/листе -542руб это по корректировке, а ндфл исчисленный =477.
                  Скрин б/листа и справку 2-ндфл прилагаем.
                  Юля, извините нас, пожалуйста!!! Пока мы искали документ Перерасчет, выяснили, что приложили вам отчет Анализ ндфл по месяцам неверный! Приносим извинения!! И прилагаем новый верный отчет.

Добавить комментарий