Списание остатков ЗУП

1. Здравствуйте!

   Откройте проблемную авансовую Ведомость. Откройте расшифровку колонки «К выплате». Сделайте, чтобы была видна информация по колонкам, в т.ч. по колонке «Документ-основание». Пришлите пожалуйста скриншот.

2. Образец по одному из сотрудников приложила

   1. Здравствуйте!
      Перейдите пожалуйста в справочник «Способы выплаты зарплаты» (Настройка — Способы выплаты зарплаты). В нем откройте вначале способ выплаты, который у вас выбран в поле «Выплачивать» в Ведомости на аванс. А потом способ выплаты, который выбран в Ведомости на выплату зарплаты. Сделайте скриншоты этих способов выплаты и пришлите их пожалуйста.

   2. И еще приложите пожалуйста скриншот шапки Ведомости на аванс, из которой вы прислали сведения по проблемному сотруднику

3. Запрашиваемые скриншоты в приложении.

   При проведении регистра «зарплата к выплате» в ведомости на зарплату лишние операции не появляются, все отлично, но при выплате аванса сумма вычитается из аванса к выплате

   1. 1. Приложите еще пожалуйста скриншот шапки Ведомости на выплату зарплаты зарплаты, в которую не попадают долги по сотруднику.
      2. Скачайте настройки для «Универсального отчета» (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) по ссылке.
      Как загрузить настройки в отчет можно посмотреть в статье — Как подключить настройки отчетов
      После загрузки настроек выберите в шапке отчета сотрудника и задайте период с января 2023 по апрель 2024 года. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде и пришлите его.

4. Данные в приложении

   1. Добрый день!
      Спасибо за данные!
      Давайте еще с помощью «Универсального отчета» проверим данные в Регистре накопления «Зарплата к выплате авансом». Скачать настройки для отчета можно по ссылке.
      После загрузки настроек выберите в шапке отчета сотрудника и задайте период с января 2023 по апрель 2024 года. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, НЕ подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде и пришлите его.

   2. Здравствуйте!
      Запрашиваю у вас доп. информацию, т.к. пока не понятно откуда в Ведомости именно на аванс тянутся остатки по документам-основаниям, показанным на первом скриншоте.

5. Отчет в приложении

   1. Здравствуйте, Ольга!
      Вы, к сожалению, не в том формате прислали данные. Я не смогу их проанализировать 🙁
      По предыдущему регистру вы все верно сделали и прислали.
      После загрузки в «Универсальный отчет» настроек отчета по регистру накопления «Зарплата к выплате авансом» (скачать их можно выше) выберите в шапке отчета сотрудника и задайте период с января 2023 по апрель 2024 года. Скопируйте и вставьте данные в Word-кий файл. В Word-е ничего дополнительно НЕ делайте, НЕ подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде и пришлите его.

6. Прошу прощения, продублировала

   1. 1. В отчете почему-то данные сформированы до 31.12.2023 г. Хотелось бы все-таки увидеть информацию до апреля 2024 года.

      2. Пока вижу, что совпадает сумма в Ведомости и в регистре по «Доходы в натуральной форме». Это у вас проблема с неверной настройкой «Кода дохода» по исполнительному производству. Можно посмотреть рекомендации на примере суточных сверх норм — Выплачиваемая сумма ошибочно не уменьшается на НДФЛ с суточных сверх нормы.

      3. Вначале вы писали: «Мы решили, что корректировка регистра «зарплата к выплате» может помочь. и действительно, при проведении ведомости на выплату зарплаты, сейчас ничего не тянется,» Однако, по данному сотруднику в регистре я не вижу документа «Перенос данных». По нему не делались корректировки?

      4. Сегодня посоветовались с коллегами.
      а) Уточните такой момент: когда вы заполняете Ведомость на выплату зарплаты и потом смотрите расшифровку колонку «К выплате», то внутри расшифровки только документы текущего периода?
      б) Попробуйте провести Ведомость на аванс с суммами, которые загружаются. Если после этого начислить зарплату и заполнить Ведомость на зарплату, то что с данными по сотруднику? Тянутся «хвосты»? Если после этого начислить очередной аванс и составить Ведомость на аванс, то проблема остается?

      5. Можете ли вы прислать копию своей базы для анализа? Если согласны, то сообщите об этом в своем комментарии, я тогда пришлю инструкцию как можно прислать базу.

7. Ольга,
   1. Отчет обновила
   2. При учете в 1 квартале 2024 пока не было таких проблем, при выплате аванса/зарплаты НДФЛ по суточным сверх нормы удержался, даже несмотря на то, что данный доход начислен позже выплаты аванса
   3. Перенос данных был проведен 31.12.2023 по регистру «Зарплата к выплате», приложила скрин из 1С ЗУП
   4 а) да, при выплате заработной платы при проведенном «переносе данных» отражаются остатки текущего периода»
   Если при проведенном «переносе данных» проводить аванс, то сумма корректировки уменьшает операцию текущего периода, но не появляются операции старого периода

   б) Сделала данные операции. После проведения ведомости на аванс с уменьшением суммы в выплате, заработная плата корректируется только на аванс, который уже снижен, дополнительный корректировок суммы не происходит, все операции при раскрытии от текущего месяца.
   При повторном проведении аванса уже за последующий месяц проблема сохраняется, аванс снова ниже на ту же сумму, как и в прошлом месяце

   5. Так как база содержит персональные данные, боюсь, что предоставить базу будет затруднительно, прошу ознакомиться с текущими ответами, возможно новые сведения помогут в решении проблемы

   1. Здравствуйте!
      4. а) да, при выплате заработной платы при проведенном «переносе данных» отражаются остатки текущего периода»
      Если при проведенном «переносе данных» проводить аванс, то сумма корректировки уменьшает операцию текущего периода, но не появляются операции старого периода
      Вы хотите сказать, что в этом случае не появляются документы прошлого периода, которые вы присылали в расшифровке колонке «К выплате» в Ведомости на аванс? Но при этом уменьшается сумма по документу-основанию «Начисление за первую половину месяца» за апрель?
      Такая ситуация возможна, если на начало месяца у сотрудника есть долг перед организацией. Тогда проявляется ошибка — Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами. Исправляется ошибка только путем ручных корректировок сумм.
      Есть долг сотрудника на начало месяца? Приложите пожалуйста в формате pdf «Расчетный листок» за март-апрель.

      4. б) Сделала данные операции. После проведения ведомости на аванс с уменьшением суммы в выплате, заработная плата корректируется только на аванс, который уже снижен, дополнительный корректировок суммы не происходит, все операции при раскрытии от текущего месяца.
      При повторном проведении аванса уже за последующий месяц проблема сохраняется, аванс снова ниже на ту же сумму, как и в прошлом месяце
      Похоже на проявление ошибки, о которой написала выше. Давайте проверим это по «Расчетному листку» сотрудника.

      6. У меня возник вопрос по регистру «Зарплата к выплате авансом» по двум документам: Начисление за первую половину месяца 00ЗП-000011 от 15.11.2023 и Начисление за первую половину месяца 00ЗП-000001 от 15.01.2024.
      Судя по данным регистра суммы по сотруднику в этих документах по расчету аванса обнулены, но при этом есть выплаты. Это действительно так? По какой причине вы обнулили суммы начисленных авансов, но при этом их выплатили?

8. Добрый день,
   4.а) Да, верно, я хочу сказать, что не появляются документы прошлого периода, которые я присылала в расшифровке колонке «К выплате» в Ведомости на аванс. Но при этом уменьшается сумма по документу-основанию «Начисление за первую половину месяца» за апрель.
   Долгов нет, в анализе зарплаты и расчетных листках на начало и на конец периода — 0, проблема только в ведомостях, что при проведении переноса в выплату зарплата все Ок, а в выплату аванса появляется этот долг, который я отражаю в переносе. Расчетные листки приложены.

   6. Все проблемы возникли в прошлом периоде из-за непоследовательного проведения документов и поздней выплаты зарплаты, чтобы не корректировать последовательно большое количество регистров прошлого периода, было решено обнулить все ошибки на 31.12.2023, чтобы с 2024 их не было. Но ситуации, что что-то выплачено сверх или не выплачено в программе вовсе, возможны, но для определения проблем нужно перепроверять весь год, что нам сейчас не нужно.

   1. Здравствуйте!
      1. Проверьте нет ли в документе «Начисление за первую половину месяца» на вкладке «Корректировки выплаты» суммы по сотруднику?

      2. Если на вкладке «Корректировки выплаты» данных нет, то предлагаю попробовать следующий вариант — вручную сейчас в Ведомости на аванс поправить сумму «К выплате», чтобы по документу-основанию «Начисление за первую половину месяца» была верная сумма. Потом обязательно нажмите кнопку «Обновить налог» и проверьте загрузившийся НДФЛ.
      Далее в следующем месяце рассчитать аванс и заполнить Ведомость на аванс. Посмотрите что с суммами «К выплате».

9. Ольга,
   1. В документе «Начисление за первую половину месяца» раздел «Корректировка выплаты» пустой.
   2. Сделала все по Вашим указаниям, в Мая сумма аванса все равно корректируется на эту сумму без дополнительных регистров, а просто уменьшая сумму регистра «Начисление за первую половину месяца» за май

   1. Здравствуйте!
      1. Предлагаю попробовать закрыть «хвосты» вначале в регистре «Зарплата к выплате авансов» по документам «Доход в натуральной форме» на конец 2023 года. После этого заполнить Ведомость на аванс. Если все равно заполнение будет некорректным, то закройте такие же «хвосты» по документам «Доход в натуральной форме» и в регистре накопление «Зарплата к выплате». Проверьте заполнение Ведомости на аванс и зарплату.
      2. Если это не приведет к положительному результату, то подскажите на какую сумму меньше заполняется Ведомость на аванс

Комментарии закрыты.