Добрый день.
ЗУП 3.1.10
Нам не понятно как корректно перерасчитывать отпуска, что пришлись на начало месяца, в случае уменьшения и увеличения среднего.
Пример.
1. Мы зарегистрировали отпуск с 1.06 — 07.06. ЗП за май не вошла в средний заработок.
Выплатили отпускные в мае.
После расчета ЗП, перерассчитали отпуск, но поменяли период регистрации на июнь и дату выплаты указали 4. июня с зарплатой. После перерасчета у нас получилась положительная сумма, ее и хотели отразить в июне.
После расчета ЗП стали формировать ведомость и период в документе установили Май. При заполнении ведомости в нее подтянулось сторно по отпуску, но положительная сумма начисления, что увеличилась, не подтянулась. Таким образом мы занизили сумму к выплате сотруднику на сумму отпускных. Только после того как мы сформировали ведомость на выплату ЗП за июнь, тогда положительная сумма подтянулась в ведомость. Но выплату ЗП мы занизили.
Что мы сделали не правильно? К тому же, после того, как мы ввели документ ведомость в банк с категорией Зарплата за месяц за июнь, при выплате аванса за июнь, начисленный аванс уже не подтягивается, т.к. считает что взаиморасчеты за месяц закрыты, т.к Зарплата за месяц выплачена.
2. А когда при пересчете отпускных, сумма уменьшилась, то при выплате ЗП с учетом этой отрицательной суммы, в справках 2 НДФЛ этот отрицательный кусок учитывается в месяце выплаты и не относится на дату получения первоначального дохода. Таким образом в отчетности отрицательная сумма по коду отпуска.
Как нужно исправлять отпуска , что бы этих ошибок не было?
Воспроизвели пример на демо базе по первому случаю. Скрины во вложении. Только там все взаиморасчеты сдвинулись на месяц(Июнь — Июль)
Очень срочный вопрос.
Очень важный для нас вопрос. Спасибо!!
Добрый день!
Насколько я вижу, проблема в том, что Вы не просто перерассчитывайте исходный документ Отпуск, а меняете его месяц. Это неверно. При таком исправлении суммы отпускных начисленные в июне полостью пропадут из данных за Июнь (из Расчетных листков и других отчетов по заплате, из регламентированной отчетности и т.д.).
Есть несколько вариантов пересчитать отпускные:
1)Пересчитать исходный документ (не меняя месяц начисления), если месяц еще не закрыт.
2)Сделать исправление по ссылке Исправить в том же месяце:Исправления в текущем периоде (ЗУП 3.1.4), если месяц еще не закрыт.
3)Сделать исправление в следующем месяце, если месяц уже закрыт: Исправление и сторнирование документов.
Если Вам нужно пересчитать опуск Июлем, то в исходном отпуске нажмите на ссылку «Исправить», в исправлении укажите месяц — Июль. В документе произойдет перерасчет.
Если проведена Ведомость на выплату зарплаты, то Ведомость на аванс уже не заполняется: Почему может не выплачиваться аванс / зарплата (пять причин).
Что касается второго пункта, то попробуйте корректные способы исправления. При исправлении отпуска возможны неточности в 2-НДФЛ: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пункт «Пример 1: Перемещение доходов в другой период«). Но с отрицательными суммами дохода такого происходить не должно.