Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.203)
Сотрудник по состоянию на февраль 2025 работал по основному месту работы и совмещал две должности по внутреннему совместительству.
10.02.25 по основному месту работы был сделан кадровый перевод по основному месту работы в другое подразделение и должность. С совмещаемых должностей сотрудник был уволен этой же датой документами \»увольнение\».
После проведения документов \»Увольнение\» в регистре \»Зарплата к выплате\» появились сторнирующие движения по основному сотруднику (хотя увольнялись совместители) с доначислением такой же суммы совместителю.
21.02 Основному сотруднику была начислена разовая премия и выплачена в тот же день отдельной ведомостью. Зарплата к выплате заполнилась корректно.
Затем 25.02 был введен документ \»Начисление за первую половину месяца\» за февраль.
Начисления произведены с учетом кадрового перевода 10.02, но в регистре \»зарплата к выплате авансом\» появились сторнирующие записи по основному сотруднику, как по подразделению в котором сотрудник работал прежде, так и по подразделению в которое он перевелся.
После этого 25.02 была заполнена и проведена ведомость на выплату аванса. Ведомость заполнилась корректно, в регистр «Зарплата к выплате» попали суммы, указанные в табличной части документа (по подразделению сотрудника до перевода и после). При этом движения на расход регистра «зарплата к выплате авансом» соответствует движениям на приход регистра «Зарплата к выплате» этого же документа.
28.02 Проведен документ «Начисление зарплаты и взносов» за февраль с выплатой в марте. Начисления проведены как по основному сотруднику, так и внутренним совместителям.
Зарплата рассчитывается верно, но при проведении документа в регистре «Зарплата к выплате» появляются сторнирующие записи как по основному сотруднику, так и по совместителям.
При заполнении и проведении документов «Начисление зарплаты за первую половину месяца» март 25 и ведомости на выплату аванса, премии за апрель и ведомости на премию так же вопросов не возникает.
Начисление зарплаты и взносов за март так же не вызывает вопросов.
Проблема возникает при заполнении ведомости на выплату зарплаты за март 25. Программа внезапно «вспоминает» начисления февраля 2025, по сотруднику заполняет 7 строк относящихся к февралю, при этом часть записей сторнирующие, часть записей доначисления по всем документам февраля, включая увольнения (скрин прилагаю). Если эти строки, относящиеся к февралю, удалить вручную, то они появляютя снова при заполнении ведомости в следующем месяце, искажая реальную сумму к выплате.
Пробовали на копии сделать непроведенными все документы начисления и выплат, начиная с февраля и последовательно проводить, перезаполняя ведомости на выплату. Суммы в некоторых ведомостях меняются, но в целом на картину это не влияет.
Вопросы:
1. Можете ли Вы дать рекомендации, как можно избежать таких ситуаций, что мы могли сделать неправильно?
2. Имеется ли возможность каким-либо образом внести корректировки в регистр зарплата к выплате не перезаполняя ведомости за февраль и последующие, чтобы в дальнейшем ведомости не заполнялись «мусорными данными»? Еще раз замечу, что перезаполнение ведомостей все-равно не помогает.
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Предлагаю на время в карточке «Сотрудников» по двум местам работы (совместительству) внизу добавить какие-нибудь разные обозначения в поле «Дополнять представления», чтобы в отчетах и в регистрах различать сотрудников.
Как загрузить настройки в отчет можно посмотреть в статье — Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла
Сохраните и пришлите пожалуйста данные в файле-Excel
Здравствуйте!
Форма добавления комментариев не разрешает прикладывать ексель файлы, пришлось упаковать в архив.
Почитали статьи по ссылкам, которые Вы предоставили.
Правильно ли я понимаю, что нам следует выравнивать остатки в регистре с помощью документа «Перенос данных»? Т. е. проводить некий взаимозачет положительных и отрицательных остатков?
Здравствуйте!
Форма добавления комментариев не разрешает прикладывать ексель файлы, пришлось упаковать в архив.
Извините, зарапортовалась про ексель. Если потребуется в следующий раз переслать данные, то из екселя их копируем в Word, ничего там не меняйте (не подгоняем ширину колонок, чтобы стало все видно) и этот файл присылайте.
Правильно ли я понимаю, что нам следует выравнивать остатки в регистре с помощью документа «Перенос данных»? Т. е. проводить некий взаимозачет положительных и отрицательных остатков?
Предлагаю вам попробовать вот этот способ с Ведомостью через раздатчика с использованием расширения (скачать его можно по красной кнопке вначале статьи) — Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1
Только в расшифровке суммы «К выплате» в этой Ведомости сделать, чтобы итоговая сумму была нулевой. Сейчас по февральской зарплате получается, что все выплачено, но есть пересортица.
Предлагаю вам воспользоваться еще одной настройкой для «Универсального отчета» по регистру накопления «Зарплата к выплате». Скачать ее можно по ссылке. В ней можно отбор сделать по Физ.лицу (в шапке отчета). И выводится доп.аналитка (по Статьям расходов, «Документу — основанию», «Виду дохода»). Так вы сможете проконтролировать как закрылись суммы в регистре «Зарплата к выплате» более детально.
Рекомендую проделать данные действия вначале на копии базы. Если будет что-то не получатся по цифрам, то напишите.
Документом «Перенос данных» можно воспользоваться и перебросить суммы с одного сотрудника на другого. Однако параллельно необходимо будет проверить данные по двум регистрам: «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Т.к. если в регистре «Зарплата к выплате» данные разъехались по сотрудникам, то и в этих регистрах скорее всего произошло то же самое.
Если все-таки решите пользоваться этим вариантом, то в регистрах потребуется внести записи по виду движения «Расход» (такие же, как делает Ведомость) по трем этим регистрам и перебросить суммы с одного сотрудника на других с учетом аналитики.
Пытались воспользоваться расширением с технической ведомостью.
К сожалению, при подборе сотрудника она автоматически заполняется ненулевой итоговой суммой и не проводится.
Хотя, если смотреть регистр «зарплата к выплате» за февраль, там итоговый общий остаток как раз нулевой (как Вы правильно предположили, имеется пересортица между документами начисление з/п и увольнениями).
Прилагаю универсальный отчет с отбором по физлицу и результат заполнения технической ведомости.
Можно ли заполнить техническую ведомость вручную, в соответствии с остатками регистра «зарплата к выплате» или нужно искать проблему в другом месте?
Здравствуйте!
Да, попробуйте вручную заполнить Ведомость и провести. По отчету можно будет проверить как все закрылось.
Да, вроде бы получилось, спасибо!
Проблема была в том, что при подборе в ведомости выбирается физлицо, а данные заполняются только по работающим сотрудникам, соответствующим этому физлицу. Поэтому остатки зарплаты к выплате по увольнениям не заполняются автоматически, но всегда можно их внести вручную.
Пожалуйста! Очень рада, что все получилось!