Добрый день! ООО выдает беспроцентные займы своим сотрудникам.
В связи с изменениями правил расчета налоговой базы по НДФЛ с экономии на процентах по займам в августе 2024 года 30.09.2024 года были сделаны перерасчеты, операция Перерасчет НДФЛ.
04.10.2024 оформлена операция Возврат НДФЛ. Сотрудникам вернули разницу .
Не смотря на это в документы выплаты подтягивается сумма из Перерасчета НДФЛ.
Программа пытается повторно вернуть перерасчитанный НДФЛ.
Все комментарии (17)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Такая ситуация может быть из-за корректировки выплаты.Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Если дело не в этом,будем думать еще.
Чтобы разобраться вместе, приложите, скриншоты описывающие ситуацию 🙏
Добрый день! У нас долг сотруднику не образовался, а наоборот, программа пытается повторно вернуть ему НДФЛ.
Все операции делала по рекомендациям Бухэксперта
Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1
Сделала скрины документов.
В таком случае предлагаю вместе проверить учет.
1. Сформируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
2. Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате), период и отборы такие же.
Нам нужно здесь обратить внимание на колонки НДФЛ к зачету НДФЛ излишне удержанный.
Пожалуйста, приложите скриншоты для анализа учета 🌸
В Задолженности сохранила только фрагменты, где были сальдо.
В Анализе «провалилась» в регистратор, но не понимаю, где в Начислении зпл эти 99 руб. «вылезают»..
Во всех месяцах после возврата (после окт.2024) в выплате вылезают эти 99 руб., я их каждый раз руками убираю, в мае 2025 пропустила, они попали в выплату, в июне вычла их.
Спасибо за данные. У нас в отчете не равенство колонок — прикладываю скриншот. Чтобы закрыть взаиморасчеты нам нужно выровнять эти значения.
Это можно сделать 2 способами: или открыть документ Начисление зарплаты и взносов за ноябрь 2024 и удалить там корректировку выплаты или создать новые документ за ноябрь 2024 года и вручную поставить корректировку выплаты, но с противоположным знаком.
На практике я использую именно второй вариант, так как перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов прошлого периода достаточно опасно. Это можно изменить налоговый учет из-за зачета аванса. Поэтому предлагаю сделать именно новый документ Начисление зарплаты и взносов за ноябрь 2024. Дата документа 30.11.2024, планируемую даты выплаты можно не трогать. Так как мы регистрируем только Корректировку выплаты, то налоговый учет не затронем. Так же эта сумма не будет попадать и в бухучете. Свод начисленной зарплаты за месяц не изменится. Но мы с Вами выровняем взаиморасчеты с сотрудником.
Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить — напишите, пожалуйста
Мила, у данного сотрудника проблема закрылась, после минуса Корректировки.
У меня таких сотрудников несколько. Стала по ним проверять данные, чтобы «убрать» корректировки. а оказалось, что с ними все не так.
разница у всех на сумму возврата в 2024 году. Это проверила по всем остальным.
Скрин приложила. По одному приложила скрин Задолженность в разрезе видов доходов с фрагментом за ноябрь 2024
Уточнение, что Первый сотрудник получал Займ в 2024 году, остальные ранее. Может это как-то влиять?
Когда мы говорим про взаиморасчеты, то уже не будем брать во внимание был у сотрудника займ или не был. Когда он его получил. Нам сейчас уже важно проанализировать сложившийся учет.
Уточните, пожалуйста, по последнему скриншоту: что сделали в октябре по сумме 2892? В августе 2024 года была выплаты этой суммы без указания вида исполнительного производства.
Поэтому в учете взаиморасчетов она не закрывалась. А что сейчас сделали?
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию:
Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
2892, не понятно откуда подтянулось. В октябре ушла с минусом.
Меня не эта сумма беспокоит, а возврат НДФЛ. Забыла в предыдущем письме прикрепить файл с Анализом Зпл.
Сейчас вопрос про 19286. так и продолжает по всем остальным сотрудникам вылезать каждый месяц Перерасчет НДФЛ.
Что я вижу в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам»: в колонке НДФЛ к зачету в счет будущих периодов была сумма 33124. И она до сентября 2024 года была равна колонке «Зачтена излишне удержанному НДФЛ». Но потом провели документ «Перерасчёт НДФЛ» и сделали «Возврат НДФЛ». При том, что не была зарегистрирована сумма НДФЛ к зачету в счет будущих периодов. Технически мы можем отменить документ «Возврат НДФЛ» от 04.10.2024 года, но, на мой взгляд, лучше поправить именно колонку НДФЛ к зачету в счет будущих периодов. Вручную указав сумму на вкладке «Корректировка выплаты».
Вам подойдет такой способ?
Да, можно. В каком документе и в каком периоде надо сделать корректировку выплаты?
Так как у нас документ Возврат НДФЛ сделан в октябре 2024 года, то предлагаю править этим же периодом. Создаем новый документ Начисление зарплаты и взносов. Месяц в документе Октябрь 2024, дата документа 30.10.2024, Планируемая дата выплаты без изменения. Так как мы ничего не будем выплачивать, то нам не важно эта дата. Заполняем только на вкладке Корректировка выплаты сумму по сотруднику 19286 со знаком минус. После того как проведем документ, вновь сформируем отчет. Убедимся, что колонки равны. Далее можно сделать ведомость на выплату. Ожидаем, что хвостик за 2024 год будет, но сумма на руки не изменится из этого.
Если что-то не будет получаться- напишите. Приложите скриншоты -вместе проверим учет ❤️
Все сделала, теперь сумма в октябре стоит с минусом и плюсом, а с ноября (проверила) уже не появляется в ведомости.
Спасибо большое.
Пожалуйста!
Предлагаю на всякий случай сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 и 2025 год. Убедимся, что данная ведомость не двигает налоговый учет 🙏
Если я правильно понимаю, все на месте.
Доброе утро!
Когда я проверяю учет в данной ситуации, я смотрю на документы-регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете. Так как я не знаю начисленных сумм. Но если вы знаете суммы, после проведения ведомости ничего не изменилось — тогда отлично!
Но если есть хоть небольшое сомнение, то приложите отчет — чтобы вместе все проверить.
Добрый день! не знаю, как правильно документ показать. Формат exel здесь не поддерживается.
Так видно? в ПДФ?
Доброе утро! Сам документ мне виден, но я не вижу, какой документ сделал движение. Хочу пояснить, чтобы вы тоже понимали, как проверять. Наша ведомость, в которой есть хвостик 2024 года, была за номером, которая на скриншоте пока была не проведена, но я вижу дату документа 22.10.2025. Значит, мне нужно проверить учет 2024 года: я смотрю наименование документа в первой колонке. И проверяю в учете 2024 есть ли документы, которые датированы 2025 годом. Если таких документов нет, то и прекрасно. В приложенном последнем документе я вижу название документа, но нет номера и даты, поэтому я не могу проанализировать учет.
Чтобы приложить эксель, его можно заархивировать в zip. Архивы допустимы для вложений. Но и pdf нормально смотрятся.