В 2022 году были переведены ОС в малоценку. При этом по тем ОС, которые не эксплуатировались, программа сделала проводку Д84 К02, (при этом с 01 счета сами ОС не списала) и отразила это в изменениях в форме изменения капитал, а по ОС, находящимся в эксплуатации, сделала проводки
Д 44 К 02-доначислила амортизацию
К 01.09 К 01.01
Д02 К 01.09
Д84 К01.09. -сумма 793 929
При этом эту операцию не отразила в форме бухгалтерского баланса об изменении капитала.
При этом и в балансе уменьшилась нераспределенная прибыль 2021 только на сумму списанных ОС, которые находились в запасе.
Здравствуйте!
В нашей базе такая ошибка, воспроизведенная на основании предоставленной вами информации не повторяется.
Чтобы мы могли корректно ответить, пожалуйста, предоставьте больше информации об ошибке.
Покажите сканы Движения документа в Закрытии месяца за Декабрь 2021 — Перевод ОС в малоценное оборудование
ОС и НМА – Ведомость амортизации ОС за Декабрь 2021
ОСВ по счету МЦ.04 за Декабрь 2021
ОСВ за межотчетный период 2021-2022
Почему-то не подгружаются все файлы в одно письмо.
Движения документа в Закрытии месяца за Декабрь 2021 — Перевод ОС в малоценное оборудование-сам Перевод серенький, не проведен. если в него войти, тогда откроются документы по переводу ОС в материалы. Если провести перевод, тогда по некоторым ОС амортизируется больше, чем надо.
Может, лучше Вам подключиться удаленно и посмотреть базу? так быстрее будет
В вашем случае проблема в том, что в Закрытии месяца за Декабрь 2021 — Перевод ОС в малоценное оборудование не проведен. Именно этой операцией должны были закрыться счета 01, 02, 84 и МЦ.04
Получается все Закрытие месяца некорректно, и автоматическое составление отчетности тоже.
Если Перевод ОС в малоценное оборудование некорректно списывает амортизацию по некоторым ОС — это тоже следствие ошибок в принятии к учету этих ОС или при вводе остатков — нарушена аналитика.
Требуется провести анализ этих ошибок и исправление, но Перевод ОС в малоценное оборудование должен быть проведен.
Вы можете написать порядок, что надо сделать в декабре, чтобы все легло верно? Например, надо ли перепроводить саму амортизацию за декабрь? Какой порядок, что за чем проводить?
Прежде, чем делать на основной базе, проверьте порядок действий на копии:
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проведите Перевод ОС в малоценное оборудование и посмотрите,
какие ОС списываются неправильно,
по этим ОС проверьте, с какого момента они приняты на учет, —
с этих периодов тянутся ошибки.
Проверьте аналитику по этим ОС от момента приобретения, принятия к учету,
правильность начисления амортизации.
Затем перепроведите и закройте последовательно все периоды,
начиная с периодов, в которых выявили ошибки.
Возможно, когда-то была нарушена и перенесена граница последовательности.
Снова проведите Перевод ОС в малоценное оборудование и проверьте,
верно ли происходит списание ОС.
Начните, пожалуйста, с проверки
операции Перевод ОС в малоценное оборудование в Закрытии месяца,
выявите ОС, которые списываются неправильно,
проверьте, не осталась ли по ним несписанная амортизация в НУ, например.
У меня после того, как я перевела ОС в материалы, ведомость сформировалась верная. У меня ошибки идут после того, как я провожу изначально серую Перевод ОС в малоценное оборудование
Если операция Перевод ОС в малоценное оборудование в Закрытии месяца не проведена, то закрытие некорректное.
Также ошибка при проведении данной операции была, если ее выполняли на старых релизах.
Алгоритм актуального обновления и перепроведения документов посмотрите здесь:
Слетел учет ОС за 2021 после обновления на 3.0.117 в 1С
.
можно просто последовательность дать закрытия? это 4-5 строчек.
К сожалению, это не так просто объяснить,
у нас есть статья на эту тему:
Ручной перенос границы последовательности при Закрытии месяца в 1С
.
Мне не надо переводить последовательности, с этим все норм. Представьте, что все идеально, мы закрыли 2021 год и сейчас надо вернуться к закрытию декабря 2021. Просто: какие кнопочки нажать в закрытии месяца, и в какой последовательности + я заполнила один дополнительный документ — перевод ОС в материалы.
Закрытие месяца автоматически определит, если вы произвели изменения в одном из документов месяца, и гиперссылка Перепроведение документов станет серого цвета.
Тогда после нажатия на эту гиперссылку произойдет перепроведение документов.
Если эта операция нарушит последовательность при Закрытии месяца, соответствующие пункты также станут серого цвета,
и также, по порядку нажимая на каждый пункт, можно добиться перезакрытия месяца по пунктам.
Или сразу нажать на кнопку под названием месяца — Выполнить закрытие месяца с тем же результатом.
т.е. мне надо перепровести только то, что стало серым? т.е. амортизацию и реформацию баланса я не трогаю, если они остались серыми?
Серый цвет — символ того, что последовательность нарушена
и требуется перепроведение.
После правильного закрытия все ссылки должны стать зеленого цвета.
дело в том, что иногда ссылка остается зеленой и только по анализу счета можно понять, что надо перепровести закрытие месяца. поэтому я и спрашиваю Вас, как специалиста.
Я сталкивалась с такими ситуациями,
только если граница последовательности была перенесена принудительно.
Когда пользователь принудительно не дает программе перепровести документы последовательно,
в результате программа показывает все зеленым,
хотя изначально требовала перепроведения.
Понятно, скиньте, пожалуйста, публикацию, что делать с основными средствами, которые меньше лимита по ОС и должны быть переведены в материалы, но не введены в эксплуатацию, т.е. в налоговом и бухгалтерском учете амортизация не начисляется.
Программа 1С при закрытии декабря 2021 и нажатии Переход на ФСБУ 6 начислила амортизацию в бухгалтерском учете, равную стоимости ОС
Д84 К02. При этом сами объекты остались на 01 счете без изменений.
Что предусмотрено программой?
Материалы по запросу:
Перспективный переход на ФСБУ 6/2020: ОС несущественные по стоимости
Ошибки перехода на ФСБУ 6
ФСБУ 6, 26 ОС
.