ФСБУ25

Вопрос задал Светлана Г.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день
У нас 18 договоров лизинга, есть договора от 18,19, 21 гг. Сделала документ поступление в лизинг отразила ППА с дисконтированием на каждый договор отдельно. Сделала поступление в лизинг. При закрытии месяца Признание в НУ арендных платежей почему то отражается по договорам только 2021гг по остальным расчета нет. Это правильно? База 1С Бухгалтерия КОРП

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин О программе. Нужен именно скрин.

  3. Высылаю еще справку расчет

  4. Добрый день!
    Конфигурация у вас доработанная.
    Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
    Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
    Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
    Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в доработанной конфигурации надо обращаться к программисту, который дорабатывал программу.
    ____
    По вашему вопросу, пришлите, пожалуйста, скрин поступления по договору лизинга от 18 или 19 года с движением Дт/Кт.
    И по договору 2021 года.
    Соберите, пожалуйста, все в одном word файле.

  5. Добрый день,
    Скажите пожалуйста, а как Вы определили, что у нас доработанная база, мы никогда не заказывали обновление в 1С всегда обновляли автоматически. И програмист мне говорит что у нас типовая база. Ранее базу вела другой бухгалтер и приход по лизингу она делала документом поступление оборудования. В 2021г я делала поступление в лизинг

    1. У вас меню есть ссылка Оперативный учет.
      В типовой 1С Бухгалтерия такого нет.

  8. Программист говорит, конфигурация стандартная, а оперативный учет это внешнее приложение и влияние на конфигурацию не оказывает. Он за этим следит

  9. Светлана, повторила вашу ситуацию в базе.
    Создала документ Поступление оборудования 2020м годом, приняла к учету.
    Создала документ Поступление в лизинг 2021.
    31.12.2021 создала два документа по Переходу на ФСБУ 25, на каждый договор свой документ.
    Выполнила закрытие 2021 по алгоритму
    Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С
    Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С при ПБУ 18

    Далее оплатила услуги лизинга по 2м договорам и оформила документы Услуги лизинга.
    Закрыла период январь-март.
    В закрытие месяца, операция Признание в НУ арендных платежей, расчет расходов по аренде отразился по договорам 2020 и 2021 года, т.е. оба.

    Проверьте еще раз договора 2018,2019 года на наличие ручных проводок, вижу, что они у вас были в 2018. Возможно они как то повлияли.
    Перепроведите 1 кв. 2022 еще раз.
    Проведите любой документ января 2022. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца. Так же по февралю и марту.
    Проверьте отражаются признание расходов в НУ по договорам 2018,2019 гг.

  10. Да все документы поступления в 2018г и 2019гг они с ручными корректировками.
    Я перепровела документ операция вручную сделала закрытие месяца к сожалению по этим договорам нет признания арендных платежей (вложение) Только я не поняла Вашу фразу «Перепровести документы по синей ссылке слева» это где не могу найти

    1. Приложение

      Что имеется в виду — скрин прилагаю.
      Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева вверху — Выполнить закрытие месяца.

  12. Спасибо за ответ, я все перепровела как Вы написали, но так и нет отражения по данным договорам, вероятно причина в ручных корректировках как можно это поправить подскажите пожалуйста.

  13. Чтобы понять причина в корректировках или нет.
    Сделайте копию базы. Создайте в ней новый договор лизинга от 2018 или 2019 года.
    И выполните все процедуры, как по лизингу 2021 года, т.е. поступление актива, поступление и оплата услуг лизинга. Затем оформите Переход на ФСБУ 25.
    Закройте январь 2022 года и проверьте отражается теперь договор лизинга за 2018 год в расчете расходов по аренде.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  14. Подскажите пожалуйста по компании Сименс Финанс ( вложение ) я на 31.12.21 г не делала ППА потому что договора лизинга закончатся в 2022г. а в справке расчете они отражаются откуда программа берет данные? И разве они должны попадать в справку расчет?

  15. Насколько я понимаю, в столбце Погашение отражаются суммы по погашению аренды.
    Это не суммы , которые Сименс погасил вам в январе?

  16. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.