Войти в кабинетДобрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.15)
Нам покупатель перечислил предоплату за товар более трех лет назад, товар не забирал. Отражено это в старой базе, в которой мы сейчас не работаем. Его предоплату с помощью Ввода остатков перелили в базу, в которой работаем сейчас. По истечении срока исковой давности операцией введенной вручную поставили себе эту сумму во внереализац. доходы (скин во вложении). При регистрации счет-фактур на аванс при закрытии квартала эта сумма попадает красным цветом (скрин). Я всегда удаляю эту строчку сама. Надоело. Придумала попробывать через Списание НДС (скрин). Не помогло. Все скрины в одном файле. Как правильно убрать из программы красную строчку в журнале регистриции счет-фактур на аванс?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом в 1С
Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
Здесь про списание задолженности
НДС с авансов при списании кредиторской задолженности
Останутся вопросы, пишите и все разберем.
Мария, у меня сделано все по алгоритму, но у Вас в рекомендациях списание аванса происходит через Корректировку долга, а я сделала через Операцию вручную. Мне что сейчас сделать: стороно операции вручную и сделать корректировку долга и потом списание НДС?
Приложение
Документ Операция, введенная вручную автоматически не заполняется.
Все поля надо проверять и заполнять самостоятельно.
Если есть субконто у счета, то все они должны быть заполнены, также, как в исходных документах. Например, для счетов 62 и 76.АВ.
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 62.02 отбор по проблемному покупателю.
Показать настройки — вкладка Группировка и поставить 3 флага: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
Аналогично по 76.АВ. Отбор по покупателю.
Показать настройки — Группировка — флаги Контрагенты и Счета-фактуры выданные.
Скрины прилагаю.
Счет 62.02 и 76.АВ во вложении.
По 62.02 видно, что сальдо не закрыто, потому что не заполнена аналитика Документы расчетов с контрагентами в Операции.
Ее сторнируете той датой, которой можете, например, 01.04.2022 или 01.06.2022. В этом же документе делаете верную проводку и там заполняете Документы расчетов с контрагентом.
Потом по ОСВ 62.02 еще раз проверяете, что сальдо закрыто. Проводку делаете только по 62.
Можно не делать Сторно, а сделать просто Д 62 К 62 с нужной аналитикой. Результат будет одинаковый.
По 76.АВ что-то лишнее провели. Провалитесь из ОСВ в карточку счета 76.АВ и приложите скрин. Мышкой кликните, где сумма 11т, чтобы вся карточка была.
Добрый день. Мария, Спасибо Вам большое. После корректировки аналитики по сч. 62.02 через операцию введенную вручную, когда сальдо закрылось, исчезла проблема по сч. 76.АВ. Вопрос можно закрыть.
Ольга, отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
На будущее рекомендация: все расчеты по счетам 60, 62, 76 по ОСВ смотреть с такой настройкой — Показать настройки — вкладка Группировка и поставить 3 флага: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
Тогда никаких проблем не будет больше, не пропустите нужную аналитику.