Расчеты со СДЭК корректировка долга взаимозачет.

Индивидуальную консультацию запросил Юлия К. (Москва г)

Ответственный за ответ: Наталья Телешенко (★9.85/10)

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. При доставке товара ТК СДЭК, покупатель (физ. лицо) товар оплатил нам, а стоимость доставки оплатил ТК СДЭК при получении. ТК СДЭК отражает эту оплату от физлица, как оплату от третьих лиц через акт взаимозачета.
Мы воспользовались инструкцией:
Корнилова Оксана Сотрудник Бухэксперт20.12.2023 в 15:42
Спасибо за уточнение.

1. Акт на услуги от СДЭК оформите документом Поступление услуг( Акт, УПД):
— Д 26 К 60.01.

2. Реализацию услуг ФЛ оформляете документом Реализация услуг (Акт, УПД):
— Д 62.01 К 91.01.

3. Документом Корректировка долга оформляем взаимозачет.
В документе вид операции: Прочие корректировки.
Дебитор — ФЛ
Кредитор — СДЭК.
— Д 60.01 К 62.01.

Документ Корректировка долга в 1С

4. Формируем ОСВ по счету 60.01 и 62.01 с максимальной аналитикой, расчеты должны быть закрыты.

ВОПРОС: почему возникает прочий доход от физ. лица, и как это исправить? Фактически деньги за доставку мы не получали и ТК не оплачивали. Скрин прилагаю

Метки консультации: —
Все комментарии (15)
  1. Наталья Телешенко Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Воспользуйтесь общей схемой из нашего материала.
    В ней рассмотрена похожая ситуация.
    Останутся вопросы, пишите.

    Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?

    Пригодится Реализация товаров, доставка сторонней транспортной компанией в 1С

    1. Добрый день, по данной инструкции проводила операции, но остался вопрос — о котором написано в данном обращении. Скрины тоже приложила ранее в данном запросе.
  2. Наталья Телешенко Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Уточните, пожалуйста, заполнена ли в документе Корректировка долга вкладка Задолженность перед третьим лицом (Кредиторская задолженность) с Документом расчетов Поступление?

    По скрину из вопроса вижу, что в Корректировке долга заполнена только вкладка Задолженность покупателя (Дебиторская задолженность).

    Если заполняли вкладку Задолженность перед третьим лицом (Кредиторская задолженность), пришлите, пожалуйста, и ее скрин тоже. Нужно посмотреть как заполнено там.

    Перепроведите Документ Корректировка долга как в приложенном ниже скрине.
    После этого расчеты должны будут закрыться.

    Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?

    png Korrektirovka-dolga

    1. В данном скрине отражена и дебиторская и кредиторская задолженность на 1200 руб и итог: 0. посмотрите внимательно внизу скрина
  3. Наталья Телешенко Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Спасибо за уточнение.
    С этим пока разобрались.
    Тестирую дальше. В ближайшее время предложу варианты решения ситуации.
    Благодарю за понимание!

     1

  4. Наталья, помогите пожалуйста разобраться, почему возникает прочий доход от физ. лица, и как это исправить? Фактически деньги за доставку оплатил наш покупатель ТК. Мы эти деньги не получали ни от покупателя ни от ТК и не оплачивали ТК. Зачёт идет по акту взаимозачёта, скрины выше.

     1
  5. Наталья Телешенко Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Благодарю за ожидание!

    Приложите еще, пожалуйста скриншоты операций с проводками:
    -Поступление услуг (Акт, УПД)
    -Реализация услуг (Акт, УПД)
    .
  7. Наталья Телешенко Наталья Телешенко Сотрудник Бухэксперт:

    Спасибо, что ответили.

    Ранее просила прислать скриншоты операций с проводками:
    -Поступление услуг (Акт, УПД)
    -Реализация услуг (Акт, УПД)

    Есть возможность сделать?
Добавить комментарий