Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. При доставке товара ТК СДЭК, покупатель (физ. лицо) товар оплатил нам, а стоимость доставки оплатил ТК СДЭК при получении. ТК СДЭК отражает эту оплату от физлица, как оплату от третьих лиц через акт взаимозачета.
Мы воспользовались инструкцией:
Корнилова Оксана Сотрудник Бухэксперт20.12.2023 в 15:42
Спасибо за уточнение.
1. Акт на услуги от СДЭК оформите документом Поступление услуг( Акт, УПД):
— Д 26 К 60.01.
2. Реализацию услуг ФЛ оформляете документом Реализация услуг (Акт, УПД):
— Д 62.01 К 91.01.
3. Документом Корректировка долга оформляем взаимозачет.
В документе вид операции: Прочие корректировки.
Дебитор — ФЛ
Кредитор — СДЭК.
— Д 60.01 К 62.01.
Документ Корректировка долга в 1С
4. Формируем ОСВ по счету 60.01 и 62.01 с максимальной аналитикой, расчеты должны быть закрыты.
ВОПРОС: почему возникает прочий доход от физ. лица, и как это исправить? Фактически деньги за доставку мы не получали и ТК не оплачивали. Скрин прилагаю
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Воспользуйтесь общей схемой из нашего материала.
В ней рассмотрена похожая ситуация.
Останутся вопросы, пишите.
Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?
Пригодится Реализация товаров, доставка сторонней транспортной компанией в 1С