Корректировка долга при отступном

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Купили у контрагента товары:
Д 41.01 / К 60.01
Д 19.03 / К 60.01
Затем была обратная реализация:
Д 62.01 / К 90.01
Д 90.03 / К 68.02
Д 90.02 / К 41.01
Заключили соглашение об отступном, в рез-те сделана Корректировка долга- во вложении.
В ОСВ по документам счета 62.01- «Вертолеты». При этом в ОСВ счета 60.01 все закрылось и схлопнулось. — во вложении. Подскажите, как правильно сделать Корректировку долга, чтобы схлопнулись «вертолеты»?

Все комментарии (8)

  1. Корректировка Долга: Д 60.01 / К 62.01

  2. Здравствуйте!

    Рекомендую такой вариант заполнения документа Корректировка долга.
    Вид операции — Зачет задолженности
    Зачесть задолженность — Покупателя
    В счет задолженности — Нашей организации перед покупателем

    Далее кнопка Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам в верхней части документа.

  3. СПасибо, Мария! Попробую, напишу

  4. Здравствуйте!

    Рада была помочь. И договорились!

  5. Мария, добрый день!
    Сделала сторно предыдущей Корректировки долга, новую Корректировки долга сделала тем же числом (что и сторно), т.к. это операция предыдущего года. Так же можно править?
    Во вложении- скрин.

    1. Здравствуйте!

      Да, так можно править. Проверьте, пожалуйста, как и в прошлый раз 60 и 62 с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов. «Самолетиков» быть не должно в разные стороны по сальдо.

  6. Мария, все получилось! Огромное спасибо)

  7. Отлично! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.