Добрый день! Вопрос по контрагенту: по ОСВ перепутаны договора (старый период), но покупатель нам должен 83 184,38. Сумма 1 215 672,60, ее надо закрыть между договорами. Я создала корректировку долга: вид операции — прочие корректировки, ДТ 60.01 и КТ 62.02, счета учета ставить не стала, и у меня ОСВ закрылась по договорам. Но в Книге доходов и расходов за 1 кв. 2026 отразилась минусовая сумма (файл во вложении). Мне бы не хотелось, чтобы взаимозачеты по старым долгам отражались в данном документе. Может, можно какой-либо другой операцией провести.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, откуда НДС в КУДиР, который исключается из доходов, сумма не сопоставима.
Если на 76.АВ нет НДС по этому контрагенту, закройте операцией вручную.
Проводка Дт договор 0103 — Кт 02/08/2022 сумма взаимозачета.
Сама не понимаю, как сформировалась сумма в КУДиР. Корректировку долга создала, и сумма появилась. На 76.АВ за весь период нет вообще никаких сумм. Операция вручную — какую выбирать, какие документы и счета ставить по Дт и КТ? Подскажите, пожалуйста.
1. В разделе Операции, введенные вручную — Создать — Операция
2. Дт 62.02 (договор 0103 от 01.03.2017, поступление на р/сч) — Кт 62.01 (договор 02/08/2022, реализация)
Подробности на скринах во вложении.
Я правильно понимаю, что я должна выбрать в «Операции» «Поступление на р/с» и «Реализации», по которым перепутаны договора?
Да, понимаете верно.
Если я данную операцию проведу, она отразится на какие-либо отчеты?
В отчетах не отразится, у вас нет регистров в операции.
Вы просто зачли сумму между договорами.