Добрый день!
Вопрос очень срочный!
Помоги, пожалуйста, заполнить сроку 1370 «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в балансе на середину месяца.
Насколько я поняла, в 1С нельзя заполнить баланс, если не закрыт календарный месяц. Но ЦБ срочно запрашивает баланс именно на 24.02.2026 и не важно, что месяц не закрыт, ЦБ будет все суммы перепроверять по ОСВ.
Я сформировала в 1С баланс на 31.01.26 (Активы = Пассивы, все правильно заполнилось) и вручную стала переносить данные из ОСВ за 24 дня февраля. Все верно?
У организации за февраль 2026 убыток. Правильно ли я заполнила строку 1370? ОСВ и баланс направляю. В ОСВ все расчеты отражены: в строку 1370 добавила убыток февраля в сумме -1 378 738,09 руб. Валюта баланса сошлась.
Но т.к. у нас убыток может правильнее должно быть по строке 1370 сумма -1 034 053,57 руб. = -1 378 738,09 + 344 684,52 (ОНА). А по строке 1180 ОНА еще нужно добавить 344 684,52 руб.( -1 378 738,09 *25%(отложенный налог на прибыль)
Но тогда сумма из ОСВ по счету 09 не будет совпадать с балансом.
Подскажите, пожалуйста, как правильно?
Здравствуйте!
Чтобы не ошибиться в расчетах, может вам такой вариант попробовать
Сделать копию базы
Там пометить на удаление и полностью удалить из 1С все операции с 25.02 по текущий момент
Выполнить Закрытие месяца за февраль
Сохраните эту копию базы с названием Баланс ЦБ 24022026
ОСВ для расшифровок тоже давать из нее
Практически все документы найдете в Журнале документов
Некоторые в своих журналах хранятся
Увидите через общую ОСВ за 2026, перейдя в Карточку счета, что еще в проведенных
Поймете в каком журнале смотреть, тоже удалите
Если считаете, что для баланса на 24.02 не нужно Амортизацию за февраль начислять, например
Значит для этой рег операции в Закрытии месяца сделайте Пропустить, кликнув мышкой по соответствующей ссылке
А остальные расчеты, чтобы были в авто режиме
Эти данные можете и со своим расчетом сравнить
Пригодится
Как сделать копию базы 1С 8.3
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Журнал документов 1С
у меня к сожалению более 50 тыс документов с 25.02.26. Очень сложно удалить все удалить, но попробую.
Но если все-таки если исходить из правильности составления баланса, какой вариант из описанных мной правильный?
Быстро удалить документы с 25.02 можно выбрав период в журнале операций, пометить на удаление выбранные Ctrl+А и дальше по алгоритму в материале
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
По поводу вариантов, на мой взгляд первый корректнее, т.к. сходится с ОСВ и равенство баланса соблюдается.
Вариант предложенный Марией наиболее точно отразит показатели.