Корректировка долга

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Помогите разобраться.
Документ Корректировка долга «криво» проводится. в ОСВ — «красное» сальдо и «Вертолеты» по документам.
Поступление услуг — от Мегафон, оплату производим-филиалу Мегафон.
Мегафон: Д 26 / К 60.01
Д 19.04 / К 60.01
Ф-л Мегафона Д 60.02 / К 51
Корр-ка долга: Д 60.01 /К 60.02
(Мегафон) / (Ф-л Мегафон).
Во вложении скрины ОСВ, операции Корр-ка долга

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Корректировку долга рекомендую оформить с такой аналитикой
    Шапка документа:
    — Зачесть аванс – Поставщику;
    — В счет задолженности – Нашей организации перед третьим лицом;
    — Поставщик (дебитор) – головная организация;
    — Третье лицо (кредитор) – обособленное подразделение.
    Подробнее в материале
    Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
    .

  2. Мария, добрый день!
    Можно ли отсторнировать Корректировку долга, уже сделанную в прошлом периоде?
    (Прошлый период закрыт)

  3. Здравствуйте!

    Да, конечно. Датой, которая еще открыта делаете сторно и новую корректировку.

    Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа — сторнируемый документ.

  4. Мария, добрый день!
    Зачесть аванс – Поставщику;??? именно так. У нас просто постоплата. Это здесь не важно?

    1. Здравствуйте!

      Да, получается аванс, хотя по сути это постоплата. Это из-за того, что Поступление на одном контрагенте №1, а оплата на другом №2. И в результате у контрагента №2 есть один документ оплаты и там проводка Д 60.02 К 51. По нему программа не видит никаких поступлений и справедливо делает проводку по авансу. Это не ошибка. И это до тех пор пока Корректировку долга не оформите.

  5. Мария, спасибо большое, разобралась. «Вертолеты» закрылись

    1. Отлично! Спасибо за обратную связь.

Комментарии закрыты.