Здравствуйте. Подскажите как изменить вид операции и зачесть аванс в закрытом периоде?
При оплате поставщику (без НДС) в списании указывали вид операции — прочие расчеты с контрагентом и выбирали договор №10 (вид договора- Прочее), формировались проводки Дт 60.01 Кт 51,
а входящие документы проводили как поступление услуг от поставщика (без НДС) по договору №10 (вид договора — с Поставщиком). Проводки Дт26 Кт 60.01
Соответственно в ОСВ два договора под одним номером и с разным видом, по одному договору висят все списания в Дт 60.01, а по другому все поступления Кт 60.01. (рис.1 и 2) Корректировку долга провести не могу, т.к. операция не видит договор с видом договора-Прочее. Делаю корректировку договоров через операции введенные вручную
Дт 60.01 Кт 60.01
договор №10 поставщик договор №10 (прочее)
Документ расчетов — списание 222 от 19.04.19 Док. Расчетов — тот же 222 от 19.04.19
После записи операции в ОСВ договор (Прочее) закрывается, а договор С Поставщиком идет минус, аванс не зачитывается (рис 3).
Как зачесть аванс, что бы все закрылось? Можно как-то изменить вид операции списания или в операции введенной вручную просто указать Дт 60.02 и смириться.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/02/Zakrytie-60.01-1024x291.png)
Добрый день! Смоделировала ситуацию по вашему примеру, но на условных цифрах. У меня получается закрыть взаиморасчеты документом Операция. Давайте сверимся, так ли у себя отражали корректировку.