Добрый день.
Работаем 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.122.97)
Организация А является учредителем Организации Б (ООО) со 100% долей.
Организация А предоставила процентный займ Организации Б.
У организации Б нет средств для погашения займа, убыток на протяжении нескольких лет. Организация А на общем собрании решили внесли вклад в имущество Организации Б, но не перечисляя денежные средства , а взаимозачетом закрыть задолженность по займу и процентам. И частично погасить убыток прошлых лет. Как правильно отразить в 1С: решение по внесению вклада в имущество; провести взаимозачет; погашение убытка?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что организация Б гасит займ организации А через передачу имущества?
Если так, тогда посмотрите обсуждение
Возврат займа учредителю основным средством в 1С
Или так, кроме выданного займа от организации А организации Б, организация А еще передала и имущество?
Пока не пойму по вашему описанию как точно слоджилась ситуация.
Второй вариант,орг. А передает имущество орг.Б .
Т.е. Организация Б должна по займу Организации А.
Организация А дополнительно передает имущество. Организация Б потом как бы возвращает это имущество и гасит им займ перед организацией А?
Возращения не будет, хотим взаимозачетом провести. Орг. А должна Орг.Б вклад в имущество, орг. Б должна долг по займу и % орг.А.
Спасибо за уточнение.
Документом Операции, введенные вручную отразите финансовую помощь:
-Д 58ХХ К 76.09 — стоимость передаваемого имущества.
Передачу имущества оформите документом Безвозмездная передача: Д 76.09 К 41.01(10.ХХ)
Далее документом Операции, введенные вручную, отражаете взаимозачет:
-Д 67 К 58.ХХ — гашение займа
-Д 91.01 К 58.ХХ — гашение процентов по займу.
Может пригодится материал
Займы от учредителя в 1С 8.3 Бухгалтерия
Финансовая помощь учредителей: потенциальные налоговые риски
Прощение займа учредителем
.