Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста. Читала такую статью здесь и другие материалы, но у меня не получается закрыть счет 76.14 автоматически. Сотрудница приобрела в апреле электронные ж/д билеты и авиабилеты на 4 человек, из них двое -инвалиды, не работающие в обществе. Поездка состоялась в мае. В авансовом отчете за апрель отразила оплату этих билетов, в мае — сами билеты. Но при этом не сформировались проводки Д-т 76.14 К-т60.01; счет 60.02 не закрылся. Нужно в апреле тоже эти билеты отразить, несмотря на то, что командировка в мае?
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, отражали по такому алгоритму: Электронные билеты в Авансовом отчете ? Желательно сразу приложить скрины оформления операции.
Сразу дополнительно по теме, что может пригодиться:
Варианты учета электронных билетов в 1С
Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
Авансовый отчёт
.
Добрый вечер. Нет, просто оплата, билеты.
Электронные билеты авиа, жд билеты обычные, на вокзале приобретала.
Если сотрудница приобретала билеты по карте, которая привязана к р/с, и покупка отражается в выписке по нему, то алгоритм такой же можно использовать
Электронные билеты в Авансовом отчете
Либо вместо счета 76.14 используйте счет 50.03, покупку билетов отразите на закладке «Прочие»:
Покупка через корпоративную карту электронных авиабилетов
Документ Авансовый отчет
.
Сотрудница приобретала по своей зарплатной карте, на которую я перевожу и подотчетные средства.
Если билеты купил сотрудник со своей карты, то будет счет 71. Счет 76.14 не используем.
Электронный билет в Авансовом отчете в 1С
Приобретение директором авиабилетов для себя и сотрудников с личной карты в 1С
Авансовый отчёт
Либо может быть счет 73, если расходы возмещаются позже:
Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались?
Дополнительно что касается приобретения билетов для лиц, не являющихся сотрудниками организации — чтобы учесть расходы по налогу на прибыль, затраты должны быть экономически обоснованными, непосредственно связаны с деятельностью, направленной на получение прибыли, и документально подтверждены.
Учет расходов на билеты и проживание для представителей покупателя, которые осуществляют приемку товара
Можно ли принять в расходы затраты учредителя, не являющегося сотрудником организации?
.
Оксана, здравствуйте. спасибо. Я сама и не использовала счёт 76.14 . При проведении авансового отчёта за май, где отразила билеты, он и появился- Д-т26 К-и 76.14. Поэтому и задала вопрос, не зная, что делать. Буду разбираться после 16–го. Хороших выходных ??
Наталья, договорились, тогда до 16-го не ставлю вопрос на закрытие. И Вам хорошо отдохнуть 🙂
Оксана, добрый вечер. Извините за долгое молчание. Сделала скрины, как получилось. Не удивляйтесь, что субсчета к счету 26 открыты, у нас НКО, так удобно вести учет по управлению и местным организациям, входящим в региональную. Все равно вручную закрывается этот счет на сч.86. Ничего не получается, чтобы автоматически закрыть поставщиков услуг и сч.76.14, который появляется при отражении билетов в мае в аванс.отчете. Все-таки нужно вручную сделать эту проводку, а еще проще, как я делала ранее — отразить расходы в документе — поступление услуг, не затрагивая аванс.отчет. Но я хотела разобраться и сделать, как правильно. У нас такая ситуация периодически возникает в организации. Ваш вердикт?
Добрый день, Наталья! А оплату билетов оформляли документом Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику?
Если оплата сотрудником со своей карты, НЕ с р/с организации и НЕ с корп.карты, привязанной к р/с, вкладку Билеты не заполняете. В данном случае покупку билетов отразите на закладке Прочие.
Оксана, добрый день! Я же скрипы приложила: в аванс.отчете за апрель отражена оплата жд и авиабилетов, сотрудница со своей карты приобрела их. И и проводки. З аванс. Отчёта вам отправила. Получилась предоплата услуг этим двум перевозчикам, а билеты я через справочник занесла при покупке, но дата потешим — май. Вообще не отражать билеты заранее? Вы смотрели мои скрины? Как я понимаю, мне нужно делать, как и раньше.
Оксана, здравствуйте. Отправляла сообщение с телефона (прочитала, смеясь, автоматически слова исправлены, не заметила). По аванс. отчету за апрель отправила вам скрин и по бух.проводкам. Билеты в справочник занесла в апреле, но дата по ним — май.
Спасибо за уточнение, не внимательно посмотрела, решила, что две разные ситуации отражены на скринах.
Смоделировала подобную ситуацию в базе – посмотрите, пожалуйста, вложение с комментариями.
С добрым утром, Оксана! Спасибо, посмотрю.
Оксана, я поняла свою ошибку — отражала билеты в аванс.отчете, а поступление их -нет, поэтому и не формировались проводки. Как только отразила, все замечательно закрылось. Спасибо за помощь!!!! Отличного дня!
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали. Хорошего дня 🙂
???