Авансовый отчёт

Вопрос задал Наталья М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день, при таком проведении формируется красное дебетовое сальдо по сч.76.14.Что неправильно?

Все комментарии (11)

  2. Добрый день! Я так поняла, что нужно было вводить билет по вкладке прочее, так как куплен был сотрудником. Как теперь быть? Получается, что в затраты подотчётника сумма билета не вошла! Сдана декларация по НДС по билетам. Можно исправить расчёты в этом году?

  3. Уточните, пожалуйста, ваш процесс:
    -перевели денежные средства с расчетного счета на корпоративную карту работника или были выданы наличные денежные средства
    -сотрудник приобрел электронный билет
    -сотрудник предоставил ОА?

    Приложите, пожалуйста, скрин отчета Карточка счета по 76.14.

  4. Добрый день! Денежные средства переводили траншами по мере финансовой возможности организации на банковскую карточку работника. Была длительная командировка. Билеты покупал сам. Потом предоставил АО.

  5. Спасибо за уточнение.
    Проводки тогда будут немного другие:
    Дт 55.04 Кт 51 — перечисление средств на корпоративную карту.
    Дт 71.01 Кт 55.04 — списание денежных средств с корпоративной карты при оплате билета поставщику.
    В АО заполняете вкладку Прочее, документ формирует проводки:
    Дт 26 Кт 71.01 — принятие к учету расходов на командировку.
    Дт 19.04 Кт 71.01 — принятие к учету НДС по командировочным расходам.

    Счет 76.14 в данном случае не используется.

    Подробнее в материале:
    Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
    Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту
    .

  6. Добрый день! Я поняла, что заполнила не ту вкладку, надо было прочее. Корпоративной карты нет и счёта 55.04. Сотрудник получал деньги подотчёт на свою карту, куда выдаётся и зарплата. Вопрос в том, как теперь убрать красноту по сч. 76.14.?Перезаполнять авансовые отчёты не хочется. По НДС сдана декларация.

  7. А если провести ручную операцию? Скан прилагаю. И неоплаченные сотруднику деньги на билет начислятся.И можно ли её провести сейчас? Или лучше 31.12.2021?

  8. Да, Операцией, введенной вручную вы можете выполнить этот «обходной маневр».
    После того, как работнику возместят расходы по командировке счет 71 закроется.
    Исправление внести 31.12.2021.

  9. Спасибо! А сейчас я могу сделать эту операцию? Удобнее бы сейчас возместить.(Мы микро,упрощ.БУ,аудиту не подлежим)

  10. Если вы исправите текущим периодом, то в балансе за 2021 данные отразятся не совсем корректно по строкам.
    Сумма конечно у вас небольшая, поэтому тут принимайте решение сами))

Комментарии закрыты.