Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.16) . ОСНО Был заключен договор аренды на 5 лет. 31.12.2021 проведено поступление в аренду и начислены проценты и ППА. Договор решено расторгнуть 20.06.2022. проводим документ изменение условий аренды. При проведении документа сумма на счете 76.07.01 отражается не верная. Аренда разбита на офис и склад. Сумма по складу в месяц 2670 884,40 по офису 226 555,00. после проведения документа сумма на счете 76.07.01 должна остаться 1 931 626,27. Май полный месяц начисляется , а июнь за 20 дней. Подскажите в чем может быть проблема?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Досрочное расторжение договора аренды с дисконтированием.
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления по договорам аренды в 1С Добрый день. Организация отразила договор аренды по ФСБУ 25-2018. Поступление договора аренды отражены проводками Дт 01.03 Кт 76.07.1 сумма ППА,…
- Не учли выкупную стоимость по лизингу Добрый день! В 2018 году заключили договор лизинга, выкупную стоимость не учли при постановке на баланс. В 2021 году ОС…
- Ошибка по счету 76.07, если происходит постоплата арендных платежей в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25). Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, что мы делаем неправильно в программе. Мы применяем ФСБУ 25,…
- Исправление ошибочного увеличения суммы арендных обязательств после Изменения условий аренды в 1С Добрый день! Организация на ОСНО, договор финансовой аренды с дисконтированием. Договор аренды сроком действия до 31.12.2028, оплата до 25 числа…
Статьи по этой теме
- Окончание договора аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП) Из статьи вы узнаете, как арендатору списать ППА по окончании договора аренды (с релиза 3.0.132). Как аналогичную ситуацию отразить в…
- Аренда автомобиля с экипажем и без — как учесть в ЗУП 3.1 Организация заключила договор аренды транспорта с физическим лицом. Рассмотрим, как в ЗУП 3.1 отразить: плату за аренду автомобиля оплату услуг…
- Аренда у арендатора без дисконтирования при УСН в 1С (ПРОФ) Учет аренды имущества при УСН в программе 1С имеет свои особенности. Вы узнаете, как на УСН (доходы – расходы) учитывать:…
- Досрочное расторжение договора аренды при ФСБУ 25/2018 в 1С КОРП При досрочном прекращении договора аренды по ФСБУ 25/2018 в программе 1С остается сальдо по счету 76.07. Расскажем, как правильно отразить…
Добрый день!
Без полного моделирования примера в базе сложно сказать в чем причина.
Смоделировала пример на основе ваших документов. Документ Услуги аренды оформила 30.05.2022.
Результат в скрине.
Перепроверьте счета учета в документе Услуги аренды.
Дополнительно по теме:
Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами (КОРП)
Досрочное расторжение договора аренды у арендатора (ПРОФ)
.
В программе на начало года было обязательство по аренде 165 154 045,80 за 4 месяца она списала 11 589 757,60 в мае за полный месяц должна списать 2 897 439,40 и после проведения документа изменения услуг аренды где мы прописываем срок аренды и суммы платежей за 2 месяца списать остаток 148 735 222,53 она списывает 148 967 528,29 разница составляет 232 305,76
Уточните пожалуйста алгоритм последовательность действий по документам с датами и временем в программе. Когда вы делали закрытие месяца после проведения документа или до?
По документам:
Поступление в аренду — 31.12.21 в 23.59.59
Изменение условий лизинга — 01.05.22 в 12.00.00
Поступление: услуги аренды — 30.05.22 в 12.00.00
Выполнила закрытие периода, сформировала ОСВ.
В программе на 01.01.22-обязательства по аренде =165 154 045,00.
За январь-апрель списано = 11 589 757,60.
В мае списано = 2 897 439,40 — ОСВ я формирую уже после проведения документов Изменение условий аренды, Поступление: услуги аренды и закрытия месяца.
Суммы платежей за 2 месяца списаны 148 735 221,73.
Создайте копию базы.
Обновите 1С до последнего релиза (3.0.115.15).
В копии базы провести любой документ января 2021. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца.
И так до мая 2022 включительно. Сформируйте ОСВ еще раз, проверьте корректность сумм.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.