День добрый! 1с бухгалтерия. ПБУ 18/02 применяем. Подскажите пожалуйста в балансе по строке 1230 и 1520 соответственно, данные по счету 68.04 должны отображаться в свернутом или развернутом виде? У меня при расшифровке показателя строк выдает, что в эту сумму по строке 1230 включена дебиторка по 68.04.1 а в строке 1520 кредиторка по счеу 68.04.2, а не свернутое сальдо. При свернутом сальдо 68.04 в ОСВ у меня только дебитовое сальдо. Если нужно схлопнуть эти показатели, то подскажите пожалуйста, как это реализовать в 1с бухгалтерии? Спасибо!
Все комментарии (39)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сальдо по 68.04.2 быть не должно. Если оно есть, то значит требуется проверка и корректировка данных. Перепроведение и перезакрытие периода.
Что посмотреть по теме, чтобы найти причину «зависшего» сальдо:
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Списание округления налога на прибыль
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО
.
Спасибо, что ответили! Я знаю, что сальдо по счету 68.04.2 не должно быть. Помогите пожалуйста, подскажите, уже 5 лет мучаюсь этим вопросом. не могу его решить в 1с. Я пришла на это место работы в мае 2014 года. Главный бухгалтер передо мной только перешли в начале 2014 с 7,7 на 8.0. Были перенесены остатки автоматически, (переход по видео от профбух 8). Эти остатки и были изначально по кредиту 68.04.2 в размере 2млн 613 т.р и по дебиту счета 68.04.1 остаток 3 млн 001 т.р. при схлапывании дает именно то дебетовое сальдо, какое есть по сверке с налоговой по счету 68.04. Остатки на 31.12.2013. Далее учет велся мною в течении пяти лет, и пять лет я не могу исправить эту ситуацию. Все 2014,2015,2016,2017,2018,2019 гг обороты по дебиту и кредиту счета 68.04.2 одинаковые 2 613, не меняется. Как мне его убрать!! Кого только не спрашивала уже, ничего сказать не могут. Более того,! есть при переносе еще один момент с 2013 года. При Формировании ОСВ по счету 68.04.1 у меня так же числится остаток по дебиту по уровням бюджетов. Есть Федеральный, есть Региональный, а есть какой то Местный. Куда мне его деть!! Слезно, подскажите, если сможете, пожалуйста!
второй файл
Спасибо за уточнения.
По 68.04.2 приложите, пожалуйста, Карточку счета за 2013. И ОСВ по счету за 2019.
По 68.04.1 — чтобы убрать местный бюджет, нужна сверка с ИФНС по бюджетам. Тогда можно точно, сказать, что надо сделать и перезакрыть все «хвосты» прямо по суммам и по всем аналитикам.
Т.е. сможем «схлопнуть» и Местный бюджет, и Доначислено / уплачено самостоятельно.
Чтобы что-то решить с 68.04.2 — итого по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль, какая реальная картина. Это 68.04 (68.04.1 и 68.04.2 вместе) итого или это сальдо только по 68.04.1?
Боюсь даже, разберемся ли? Так давно мучает этот вопрос!!!! И не верю пока, что все разрешится…но очень надеюсь на ваши знания, как это все разрулить. 🙂
По комментариям все получила, спасибо. Примерно понимаю, что делали в 7.7. Сейчас еще сверку изучу по суммам и напишу, что могу порекомендовать.
По сути, чтобы сделать правки, нужна точная информация на текущую дату, что с ИФНС по расчетам: региональный бюджет и федеральный бюджет. Больше ничего не требуется.
Спасибо, что разбираетесь в ситуации. Сейчас зайду в 1с 7.7 никогда там не работала, попробую найти карточку счета. А выписка по расчетам с бюджетом у меня есть за 2019 год сегодня пришло. Если подгрузится с СКБ контура, сейчас переправлю! Буду благодарна за помощь и совет!
Карточку из 3.0 достаточно будет.
Карточки в 3.0 за 2013 год к сожалению только сальдо на конец, так как велось все в 7.7 Я сформировала в 3.0 за 2013 по счету карточку, но там только ввод остатков.
Карточка счета в 3.0 за 2013
«Чтобы что-то решить с 68.04.2 — итого по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль, какая реальная картина. Это 68.04 (68.04.1 и 68.04.2 вместе) итого или это сальдо только по 68.04.1?» 68.04 это 68.04.1 и 68.04.2 вместе итого дают, то самое реальное сальдо. То есть если из дебита вычесть кредит, то останется дебетовое по 68.04. Оно и должно быть в балансе.
Акт сверки за 2019 год по налогу на прибыль по бюджетам, разным КБК
Выписка операций по расчету с бюджетом за 2019 год
ОСВ по счету 68.04 за 2019
ОСВ по счету 68.04.1 за 2019
ОСВ по счету 68.04.2 за 2019
Карточка субсчетов 68.4 за 2013 год
Карточка и осв 68.4 за 2013
ОСВ по счету 68.04.1 за 2013
По акту сверки с налоговой у меня дебетовое сальдо тоже скачет по их данным, по акту сверки: 1555 995, а по моим: 1 752 126 разница в 196 131, но это я с ними. с налоговой приду лично, после карантина, сверю по суммам, где у нас разногласия, потому, что за прошлые года, они не очень любят ворошить..
Мне бы вопрос решить этих субсчетов, а то в баланс они встают, как дебиторская огромная и кредиторская огромная.
Ок, тогда со суб счетами сейчас решим, что делать. Изучаю ваши материалы.
Благодарствую очень!!!!
По вашей ситуации подробно написала, что сделала и какой результат получила. И что надо будет еще сделать после сверки с ИФНС, чтобы ликвидировать разницу 195 538,73. Пожалуйста, повторяйте в своей базе. Внимательно с аналитикой по Дт и Кт. Потом сверить уже итог со скринами моими. И напишите ваши впечатления — это, что Вы хотели или нет 🙂
огромное спасибо! сейчас буду пробовать! И сразу все расскажу!
Договорились!
Мария, доброго дня! Все получилось отлично! Декабрь перезакрылся отлично! Хотелось бы оставить отзыв-благодарность лично Вам на сайте! Есть ли такая функция здесь? Мария у нас еще есть один момент. который мозолит сильно глаза:) Подскажите, его лучше здесь задать или снова через главное-вопрос? У меня на начало учета в 3.0 после автоматического переноса в декабре 2013 года, все еще висит 0,27 копеек на вспомогательном счете 000. И я его не могу никуда убрать. Пробовала заходить в помощник ввода остатков, но мне программа это править не дает, к сожалению..:( Что в этом случае делают, чтобы ничего не напортить? Это тоже еще с 7.7
Здравствуйте!
Отлично! Очень рада, что такая долгоиграющая проблема разрешилась наконец-то 🙂 Остается уже по сверке с ИФНС навести красоту чуть позже. Но, возможно, что Вы сможете по выписке движений найти расхождение. Прямо каждую сумму крыжить со своим учетом и выгрузкой из КРСБ — платеж / декларация / в т.ч. уточненка. Будет с чем идти к инспектору конкретно.
По отзывам — можно здесь оставить отзыв
Нам доверяют! Отзывы о БухЭксперт8
И еще продублировать его в обратную связь менеджеру. Окошко, которое всплывает на сайте справа внизу.
Про счет 000. Поправить можно и нужно. Сальдо этот счет иметь не должен.
Напишите, пожалуйста, Д 000 или К 000.
дт 0,27
Спасибо за уточнение.
31.12.2029 Операция, введенная вручную. Д 84.02 К 000, сумма 0.27.
После этого перепровести и перезакрыть месяц. Перезаполнить бух отчетность.
Если еще не сдали отчетность эту.
А если уже год закрыли, то аналогично, но 01.01.2020.
В том случае, если на 84.02 ничего нет и чтобы там эти копейки не висели и их потом отдельно не закрывать на 84.01, то можно Д 99.09 применить, как округления НДС списываем.
Мария, я сейчас сформировала баланс, и у меня теперь в ОФР по строке 2410 стоит огромная сумма -3 318 789,00 если вычесть из этой суммы, то, что мы схлопнули по 68.04.2 в сумме 2 613 570, то я получу как раз мой налог на прибыль за год в размере 705 219, эта сумма ранее стояла в балансе, то того, как схлопнули счет. Подскажите, это нормально? Или мне исправить ручками на сумму, которую нужно? Спасибо!
Мы сделали искусственное движение по 68.04.2. Его в ОФР быть не должно. Поэтому там оставляем только то, что на самом деле прошло за 2019.
Программа анализирует Д 68.04.2 К 68.04.1 — Д 68.04.1 К 68.04.2 для заполнения 2410.
Чтобы понять, что оставить в 2410. Можно Операция с корректировкой пометить на удаление. Закрыть месяц, заполнить ОФР. Выписать для себя значение из 2410. Потом отменить пометку на удаление, перезакрыть месяц. Заполнить ОФР еще раз и откорректировать вручную 2410. Проверить по математике.
Баланс не трогать.
И корректируем не только 2410. А еще и смежные с ней строки — 2400 и 2500. Их тоже выписать себе.
В комментариях к отчетности добавить — «Корректировка 2410, 2400, 2500. См. Операция № от». И написать реквизиты операции, введенной вручную с корректировкой 68.04.2. Это чтобы потом не забыть, что было.
По вашей ситуации, чтобы избежать таких корректировок в ОФР, все проводки можно, как вариант, сделать через счет 000. Т.е. Д 000 К 68.04.1, Д 68.04.1 К 000, Д 000 К 68.04.2, Д 68.04.2 К 000. Таких прямой корреспонденции 68 — 68 избегаешь.