Строка 1230 и строка 1520 в балансе заполняется с детализацией до Договора в 1С

1. Здравствуйте!

   Понимаете верно. Если посмотрите расшифровку строк по кнопке Расшифровать в верхней части экрана. Курсор на нужную ячейку сначала поставить. То там видно — субконто Контрагенты и Договоры к счетам 62 и 60.

   Бухгалтерский баланс в 1С — пошаговая инструкция

   Развернутого сальдо по одному и тому же договору по общему правилу быть не должно.

   В вашем случае с чем это связано?

   Можно дополнительно свериться
   Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
   Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
   .

   1

2. В нашем случае, аудиторы говорят о неверном отражении в строках баланса. У нас нет развернутого сальдо по одному и тому же договору, но при расшифровке строк 1230 и 1520, суммы по сч.76.09 формируются именно с разбивкой субконто «Контрагенты», субконто «Договоры» и получается задвоение сумм. У нас так формируется Бухгалтерский баланс в 1С.
   Это правильно?
   1. Приложение № 1

      

      Приложение № 2

      

      Задваиваться не должны. Должны разойтись в разные части баланса.

      Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 76.09 — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом в Показать настройки — Группировка.
      Плюс флаг Развернутое сальдо еще на вкладке Показатели.
      И еще расшифровка строк из баланса 1230 и 1520, чтобы были видны суммы по 76.09.

      Давайте тот период посмотрим, по которому вопросы у аудиторов.
      Скрины прилагаю.

      1

3. Спасибо Вам огромное, разобраись.
   Вы ЛУЧШИЕ!!!

   1

   1. Татьяна, спасибо огромное за доверие и добрые слова! 💕💕💕
      Отлично, что разобрались и ждем вас с новыми вопросами 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.