Добрый день
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) редакция 3.0 (3.0.137.39)
В Анализе состояния налогового учета по УСН в расходах на уплату налогов не корректно отражается уплаченная сумма по НДФЛ (т.е. в большей сумме, чем по факту уплачено).
Все уведомления по НДФЛ сверила, все ок, в Анализе счета тоже верные цифры.
Не могу понять, откуда взялись лишние 1 791,21
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Подобную ошибку наблюдали в 1 квартале, но ее исправили на релизе 3.0.136.32. Возможно, после обновления не делали перепроведение и перезакрытие месяца и расхождение тянется с 1 квартала. Перед перепроведением документов и перезакрытием периода сохраните архив базы.
Если расхождение останется, давайте выполним проверку с помощью Универсального отчета по регистру накопления «Расходы при УСН». Настройки можно взять здесь:
УСН доходы-расходы, Анализ состояния налогового учета по УСН за 1 кв 2023 не соответствует данным ОСВ 68.01.1 в 1С
И дополнительно проверим как прошел зачет ЕНС
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
Сверка расчетов при ЕНС в 1С
.
Перепроведение и перезакрытие не помогло.
Регистр накопления по 68.01.1 — по каждому месяцу формирует суммы ровно в два раза больше, чем начислено, в последнем месяце сумма больше только на 9 595 (вполне возможно потому что выплата второй части з/п будет только 10 июля)
Отчет по регистрам ЕНС и сверка расчетов при ЕНС — все ок.
Отчеты прикладываю
Работаю над вашим вопросом, сегодня постараюсь дать ответ. Благодарю за понимание.
Пока не удалось выявить причину расхождения.
Давайте еще проанализируем данные по регистрам «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» и «Прочие расчеты» с помощью Универсального отчета. Нет ли там записей со ссылкой на документы прошлых периодов.
Оксана, как сформировать отчет Уплата НДФЛ налоговыми агентами, я такой отчет в Универсальном отчете не смогла найти.
Скорее всего, нет записей в том регистре, по которому не формируется УО. Можно проверить через Функции технического специалиста:
Почему в 1С нет «Функции для технического специалиста»?
.
Через функцию тех. специалиста проверила, такой регистр есть, дальше что необходимо проверить? в Универсальном отчете его нет
Если смотреть регистр Прочие расчеты, там подтягивается Списание с р/с за 2022 год в сумме 9595. А на 01.01.2023 сальдо на ЕНС составляет 7803.79. Разница как раз 1791,21. Проверьте, пожалуйста, правильно ли в этой части отражено.
Не понимаю, почему в Прочие расчеты подтянулась сумма 9 595 (платежка была на 11 700 — НДФЛ за декабрь), а конечное сальдо на 31.12.2022 — 7 803,79.
Что необходимо сделать, чтобы текущий год корректно считался?
На копии базы можно попробовать последовательно провести документы, начиная с месяца возникновения ошибки.
Либо скорректировать остатки по регистру накопления «Прочие расчеты» с помощью документа «Операция введенная вручную» на 31.12.2022, а затем перепровести документы за 2023 год. Обязательно предварительно сделать копию базы.
Дополнительно
Регистр Прочие расчеты
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
.
Как правильно скорректировать регистр накопления Операцией вручную, я не понимаю. Напишите, пожалуйста, более детально. Ваши коллеги, как правило, скришот операций прикладывали
Елена, прошу прощения, что так долго разбираемся с вопросом. У вас ситуация не стандартная, при моделировании у меня в базе такая ошибка не воспроизводится, чтобы сделать пошаговую инструкцию на скринах.
Регистр скорректируйте так.
В документе Операция по верхней кнопке Еще — Выбор регистров добавьте регистр накопления Прочие расчеты и внесите две строки, заполненные по движениям документа Списание с расчетного счета (по скринам именно в этом документе у вас неправильная сумма в регистре отразилась):
• 1-я строка полностью дублирует запись в регистре Прочие расчеты из движений документа Списание с р/с, но сумма с минусом:
• 2-я строка то же самое, но сумма уже правильная с плюсом
Документ Операция предлагаю сделать той же датой, что и документ, где возникла ошибка.
После этого придется опять сделать перепроведение и перезакрытие.
Обязательно сначала попробовать на копии базы.
Оксана добрый день, все получилось, огромное спасибо.
Регистр провела 31 декабря, вид движения поставила «приход». Поставила галку в «межотчетный период». Перепровела все документы и закрытия, вернее в июне «нажала» на закрытие, программа предложила все перепровести с декабря.
Благодарю.
Я рада, что у вас получилось! Спасибо, что написали!
Пожалуйста, задайте вопрос в новой ветке и желательно ссылку на этот вопрос там же дать.
Спасибо за понимание!