Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия

Иногда организации оплачивают за своих контрагентов (или связанные организации) их долги. В этой статье разберем, как отразить операции по уплате налогов и оплате услуг сторонних организаций за контрагента в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Как оплатить ЕНП за контрагента смотрите в статье Оплата ЕНП третьим лицом в 1С.

[jivo-yes]

Оплата за другую организацию — проводки 1С 8.3 Бухгалтерия

У организации «ТЕХНОМИР» есть кредиторская задолженность перед поставщиком ООО «МИКРОН» в размере 122 000 руб. (в т. ч. НДС 22%).

Поставщик попросил перевести всю сумму задолженности ООО «ЛИНАСИ».

1 июня Организация перечислила по поручению своего кредитора третьему лицу сумму 122 000 руб.

Перечисление оплаты третьему лицу

В день перечисления оформите Списание с расчетного счета с видом Оплата поставщику в разделе Банк и касса.

Заполните документ так же, как при обычной оплате поставщику, указав:

• Получатель — третье лицо, которому фактически перечисляете деньги (а нашем примере ООО «ЛИНАСИ»)
• Договор — создайте договор с видом С поставщиком
• Счет расчетов/авансов — 76.09

Платежка заполняется аналогично обычной оплате поставщику с той разницей, что в Назначении платежа следует указать информацию, по которой третье лицо (получатель платежа) мог бы идентифицировать оплату.

Подробнее Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику.

Проводки

Зачет оплаты в счет задолженности перед поставщиком

После оплаты закройте задолженность перед поставщиком с помощью Корректировки долга с видом Прочие корректировки в разделе Покупки.

В дебитора Поставщика (кредитора) укажите поставщика, которому вы должны (ООО «МИКРОН»). А в поле Кредитор — того, кому вы перевели платеж по письму поставщика (ООО «ЛИНАСИ»).

Заполните автоматически табличную часть на вкладках существующими остатками по договорам с поставщиком и удалите при необходимости лишние строки.

Если зачет делаете той же датой, что и оплату, установите время документа позже, чем у Списания с расчетного счета, чтобы зачет прошел по верному документу расчетов.

Проводки

Проверка

В результате проведения документа закрываются обе задолженности — убедитесь в этом с помощью ОСВ 60 и 76.09 или отчету Анализ субконто с отбором по этим контрагентам.  PDF 

По обоим счетам должно быть нулевое сальдо по этим контрагентам с полной аналитикой по субконто.

См. также:

• Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
• Документ Корректировка долга
• Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
• Документ Платежное поручение

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email