Ошибки при проведении взаимозачета между организациями в 1С нередки. В свою очередь, неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом, так и в учете НДС.
Мы подскажем, как провести взаимозачет в 1С 8.3 между организациями, какие при этом формируются проводки, как сделать акт взаимозачета в 1С 8.3.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
Содержание
Как провести взаимозачет между организациями в 1С
Рассмотрим, как сделать взаимозачет в 1С на примере.
13 сентября Организация заключила с покупателем ООО «Пилигрим» договор № 625 на поставку мебели на сумму 100 300 руб. в т. ч. НДС 18%.
18 сентября мебель реализована покупателю.
22 октября ООО «Пилигрим» по договору № 705 от 17.10.2018 оказала консультационные услуги стоимостью 66 080 руб. в т. ч. НДС 18%.
31 октября стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований по договорам № 625 и № 705 на сумму 66 080 руб., что подтверждено актом взаимозачета.
Как провести акт взаимозачета в 1С 8.3
Акт зачета взаимных требований в 1С 8.3 оформите его документом Корректировка долга в разделе:
- Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга;
- Продажи – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.
Важно оформлять любой взаимозачет документом Корректировка долга, а не документом Операция, введенная вручную. Тогда все субконто будут заполнены корректно, и в дальнейшем не возникнет проблем с взаиморасчетами. При оформлении взаимозачета документом Операция, введенная вручную легко допустить ошибки в аналитике расчетов с контрагентом.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
В шапке укажите:
- Вид операции — Зачет задолженности, т.к. одна задолженность погашается за счет другой;
- Зачесть задолженность — сторона, чья задолженность погашается. В нашем случае, это не имеет значения, т.к. погашаются и кредиторская, и дебиторская задолженности.
- В счет задолженности — Нашей организации перед покупателем. Если осуществляется трехсторонний взаимозачет, то необходимо выбрать Нашей организации перед третьим лицом;
- от — дата взаимозачета;
- Покупатель (дебитор) — контрагент по которому осуществляется взаимозачет.
Как сделать взаимозачет в 1С
Данные по кредиторской и дебиторской задолженности можно сформировать автоматически по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
Тогда обе вкладки будут заполнены остатками, и нужно будет только откорректировать графу Сумма расчетов, указав в ней сумму взаимозачета.
Итоги взаимозачета выводятся внизу документа:
- Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность — сумма задолженности, которая будет зачтена после проведения взаимозачета;
- Разница — должна равняться «0». Если в данном поле есть сумма, значит, задолженности не равны, и нужно откорректировать графу Сумму расчетов, указав в ней наименьшую сумму задолженности (сумму взаимозачета).
Проводки
Взаимозачет между организациями проводки в 1С 8.3.
Документ формирует проводку:
- Дт 60.01 Кт 62.01 — проведен взаимозачет с контрагентом.
Как распечатать акт взаимозачета в 1C
Нажмите кнопку Акт взаимозачета документа Корректировка долга.
При необходимости подсвеченные поля можно откорректировать из печатной формы.
Мы рассмотрели проведение взаимозачета с помощью документа Корректировка долга в 1С 8.3, а также где найти, как сделать и провести акт взаимозачета в 1с 8.3.
Проверьте себя! Пройдите тест:
См. также:
- Карточка аналитического учета расчетов с дебиторами и кредиторами в 1С
- Настройка карточки счета 90 по конкретному контрагенту (из записи эфира от 21 и 22 ноября 2018 г.)
- Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкция
- Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкция
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
- Неправильный договор с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
- Неправильный документ расчетов с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Спасибо огромное за все материалы.