Добрый день!
ЗУП 3.1.18.189
У сотрудницы с ноября 2020 года в расчетном листке висит «Долг предприятия на конец», «В т.ч. излишне удержанного НДФЛ» в размере 677 рублей.
Причем фактически задолженности за организацией по своду нет.
После проверки регистров выяснилось, что в РН «Зарплата к выплате» всё ровно, сальдо на конец месяца нулевое, а в РН «Взаиморасчеты с сотрудниками» болтаются 677 рублей.
Подскажите, как лучше выровнять?
Если я добавляю строку в Взаиморасчеты, плывет сальдо по своду, если добавляю строку в Зарплату к выплате и Выплачиваю ведомостью эти 677 рублей, то после в Начислении зп встает Корректировка выплаты -677 рублей.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, Расчетные листки за Ноябрь и Декабрь 2020.
В Октябре 2020 был некий Возврат НДФЛ на 677 рублей, который закрыл все задолженности и если смотреть регистры на конец октября 2020, то везде сальдо нулевое.
А в Ноябре 2020 они как-то странно вылезли, если я правильно поняла, то сложились из двух сумм из документов ноября 2020, начисление ЗП и отпуск, в обоих документах заполнилась вкладка/поле «Корректировка выплаты» в сумме на 677 рублей.
Добрый день!
Думаю, что была какая-то ошибка в порядке формирования документов, или неверно был оформлен «Возврат».
«Зачтено излишне удержанного НДФЛ» — это возврат или зачет излишне удержанного налога. Он у вас проходит Октябрем. А вот «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей » — это как раз и есть излишне удержанный налог, и он проходит позже — Ноябрем.
Скорее всего ошибка именно в том, что Возврат оформлен раньше, чем появился НДФЛ к возврату.
Посмотрите нашу статью: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
Чтобы разобраться в ситуации, давайте посмотрим скриншот Возврата НДФЛ и скриншот документа, в котором исчислено отрицательный НДФЛ -677 рублей.
Добрый день!
Прикладываю запрошенные документы.
Я не могу сказать, какой документ исчислил отрицательный НДФЛ. Прилагаю отчет Анализ НДФЛ за 2018 год. Скорее всего в какой-то момент расчетчику надоело, что снизу в расчетке висит долг за организацией (в т.ч. излишне ударжанный НДФЛ), и она создала возврат НДФЛ (который кстати заполняется автоматически).
Если посмотреть регистр Начисления удержания по сотруднику то можно увидеть, что 2 начисления зп за 07.2018 и 08.2018 делают записи на 677 рублей, причем если открыть эти начисления, то на вкладке НДФЛ вообще нет нашего сотрудника, она фигурирует только на вкладке «Корректировка выплаты».
Здравствуйте! Да, по дате получения дохода видно, что этот НДФЛ — еще за 2018 год. :((
Плохо, что «Корректировки выплаты» есть в документах, в которых нет самого сотрудника. Такое может быть, когда автоматически программа рассчитывает сотруднику отрицательный мом положительный налог, и заполняет Корректировку выплату, но пользователь удаляет данные о рассчитанном НДФЛ, а Корректировку очистить забывает (не видит/не знает). 🙁
К сожалению, ошибки в корректировках выплаты плохо поддаются корректировке. Сталкивались с тем, что после корректировки аналогичная сумма все равно продолжает вылезать ошибочно в будущих периодах. И судя по всему у Вас как раз такая ситуация: висел какой-то НДФЛ с 2018 года., потом сделан «возврат НДФЛ», но в следующем месяце опять появляется «НДФЛ к зачету».
Я предлагаю «поэкспериментировать»: создать копию базы и выполнить следующие действия на копии базы. Раз это «Возврат НДФЛ» за 2018 год, то попробуйте текущий «Возврат НДФЛ» отменить, и ввести «возврат НДФЛ» декабрем 2018 года. Затем пересчитать сотрудника в Начислении зарплаты и Отпуске за Ноябрь 2020 (документы, которые делают движения по «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» в ноябре 2020. В идеале -корректировка должна очиститься при автоматическом перерасчете. И тогда больше «Лезть» лишний НДФЛ не должен.
Попробуйте и отпишитесь.
Добрый день!
Я попробую на копии, но этот Возврат выплачен в ведомости октября 2020.
И сумма возврата НДФЛ в 2018 будет отличаться.
Я попробую, но боюсь я не смогу этого сделать на реальной базе.
Неужели никак нельзя выровнять регистры…
Попробовала на копии, не сработало. Корректировки с документов не ушли, в одном начислении сумма стала только немного меньше.
Больше, получается, вариантов нет?
Здравствуйте! Варианты есть всегда. Просто порой трудно бывает их найти, особенно не видя базы. Напишите, могли бы отправить мне копию базы для анализа? Если нет, то пришлите хотя бы выгрузки из регистров. Нужно проанализировать более детально.
.
Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через «Функции технического специалиста», сделайте отбор по сотруднику, затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
Файл отправьте мне на электронную почту zup4@profbuh8.ru.
Нужны данные регистров «Начисления удержания по сотрудникам», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».
Добрый день! Могу отправить обезличенную копию базы для анализа, а как это возможно сделать? Куда её выложить?
Добрый вечер! У нас для этого нет специального функционала. Выберите сами куда выложить. Можно в облако: Яндекс диск и Облако мейл.ру. Мне пришлите ссылку на скачивание на почту zup4@profbu8.ru.
И важно, чтобы в базе не были изменены суммы. Если произведете замену сумм в документах и регистрах, то база для анализа будет непригодна.
Добрый день! Базу на почту отправила.
И еще приложите Расчетные листки с самого Января 2018 и по Октябрь 2021. Сформируйте сразу за веcь период и сохраните в формате pdf.
И еще по поводу «Возврата НДФЛ» вопрос: его показывали в отчетности 6-НДФЛ за 2020 год или сделали «фиктивно», только чтобы лишние суммы не лезли в расчетный листок?
Здравствуйте! Так и не получила от Вас базу. Что-то не получилось?
Добрый день! Базу на почту отправила. Вы её получили?
Здравствуйте! Прошу прощения за ожидание. Базу получила, сейчас скачиваю. По итогу отпишусь сегодня в течение дня.
Здравствуйте!
Должен помочь следующий способ корректировки: ввести Перенос данных по регистру «Начисления и удержания по сотрудникам» за декабрь 2020 года, в котором внести строку с видом начисления «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» на 677 рублей. Как заполнить строку ориентируйтесь на аналогичную строку на 51 рубль (была в 2018 году).
Если ввести этот документ 2021 годом, то при расчете за Декабрь снова вылезает Корректировка выплаты на -677 рублей. А вот если прошлый годом, то ничего лишнего не подтягивается.
Пробуйте, и отпишитесь по результату.
Добрый день! Попробовала внести как вы сказали, но долг так и остался висеть.
Так, хорошо, давайте дальше разбираться.
У меня, к сожалению, на Вашей базе не получилось полноценно смоделировать, потому что список сотрудников совсем пустой после обезличивания и полноценно корректировки ввести невозможно. В Переносе ведь нужно выбирать сотрудника.
Давайте сделаем еще корректировки по взаиморасчетам: по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Давайте по виду движения «Приход» и на сумму -667 рублей. «Вид взаиморасчетов» и «Группа начисления удержания» не заполняйте. Отпишитесь по результату.
По «Зарплате к выплате» я считаю запись не нужна.
Чтобы в отправленной базе сотрудник появился в списке сотрудников, необходимо зайти в физ.лицо, переименовать его как угодно и записать (прикладываю скрины).
Но если я сделаю корректировку только по взаиморасчетам, то у меня расползется сальдо по 70, а фактически не будет ни выплаты, ни удержания.
Добрый день! Спасибо за подсказку, получилось.
Я сделала корректировку, как советовала Вам и получила такой результат: лишнее сальдо по взаиморасчетам ушло. Вот например, во вложении РЛ за Октябрь 2021 (будет виден только Вам и кураторам).
В бухгалтерском учете сальдо не изменится. Фактически ведь у нас не было никакой задолженности перед сотрудником, так что и сейчас ни выплачивать, ни удерживать ничего не нужно. Мы просто скорректировали сальдо.
Добрый день!
А вы не могли бы приложить скрин Переноса данных, который вы сделали?
Добрый день! Во вложении.
Спасибо! Вопрос закрываю.